硬!新机会!

严社长——热衷喜爱席位上海某证券,证券出身,后期某投资机构专业投资高手,纵横投资界十几年,专业股市操盘经验!现正有幸拿自己毕生的经验与各位分享,希望能帮助到更多迷途的朋友!

社长的分享没有为什么,只因人过三十,灯红酒绿,美女知己早已麻木!现在爱好只想写写文章,分享技术,仅想为自己的人生不再那么的枯燥!

 社长有话说 

今日行情梳理

今日两市维持弱势调整走势,盘面上,虽然有金融和地产等权重股异动拉升,但由于高位科技股继续杀跌调整,进而带动中小票震荡走弱。

市场热度继续减弱,盘面氛围较为低迷。

目前市场的情绪波动比较明显,主要是高位股补跌风险还未释放完毕,加上下周解禁潮压力,资金更加谨慎!

但是短线交易上可以聚焦、集中,不要看的太多,这样的交易才有效,不要一天到晚看的脑壳痛。

3000点基本还是是站稳了,就是市场有反复这里也是主要的支撑位置。不管这是多少次站上3000点了,但A股摆脱3000点已经是历史任务了。

从目前的情况来看,A股无论内还是外,无论是政策,还是情绪,就连资金面的给力,市场仍旧是做多的理由更多。

但指数的再上行要靠大金融出利,银行只能做到护而非拉涨,赚钱以及拉指数还是主要看券商,所以今天券商的短暂的歇息整理后,随时还是有可能再起。

严社长:

目前市场主要做空动能还是高位科技股,这也是盘面氛围遭受打压的重要原因所在。

因为科技股是今年行情反复表现的品种,主力资金参与较深,对盘面中小票带动作用也比较强,很多资金都是唯科技股动向马首是瞻。

而高位科技股短期连续调整,主要还是前期资金获利落袋需求所致,目前已经连续调整数日,筹码得到换手后,部分品种已经出现调整到位,有止跌企稳迹象,后面范围有望进一步扩大。

而后面科技股板块一旦止跌企稳回升,便有望号召盘面其他个股跟随回升,也就是市场二次拉升之时!

所以接下来要做的是,重点去挖掘那些短期调整较为充分,有企稳回升迹象的硬核科技股,这些品种是市场二次起涨的主力品种,操作上注意把握好。

外资动态 ”

北向资金:外资加速配资,北上资金持续流入

首先,严社长我先给出一个数据,2020 年北上资金有望提供约 2000 亿元增量!

2019 年以来 A 股外资保持持 续流入态势。截至止 2019 年 11 月 31 日,全年北上资金全年累计净流入 2783.95 亿元!

严社长我认为,今年外资持续净流入原因主要是纳入全球指数带来的被动增量资金和 A 股配置吸引力所带来的主动资金。

流入主要源于 MSCI的三次扩容:

2019 年 5 月 28 日 MSCI 将 A 股纳入比例上调至 10%(预计增量资金约 300 亿);

2019 年 8 月 27 日 MSCI 将 A 股纳入比例上调至 15%(预计增量资金约 250 亿);

2019 年 11 月 26 日 MSCI 将 A 股纳入比例上调至 20%(预计增量资金约 500 亿)。

但至此,MSCI 暂无进一步明确指引,市场表达了对外资是否会进一步流入的担心是正常的。

但对于2020年而言,严社长我判断仍会继续保持外资净流入,这是基于两个原因:

一,是 A 股目前估值仍处于较低位置,潜在收益率仍具有较高吸引力;

二,是富时罗素指数 2020 年 3 月 23 日盘后比例由 15% 提升至 20% 有望继续带来被动资金约 200 亿元。

所以社长我才会判断明年外资继续提供增量资金约 2000 亿元左右。  

严社长:

从外资配置风格来看,整体来看必选消费板块外其余板块均较年初比例提升。

从细分板块来看,日常消费仍是外资青睐的板块,但从全年变化来看逐渐递减;

而可选消费、医疗保健、房地产板块较年初比例提升较为明显。 

下面就让严社长细说医改新周期下的新机会吧。

“ 新周期 ”

医改:创新成为产业发展趋势

自2009年启动新一轮医改以来, 新医改已经推进了十年!

在这十年中,我国医改沿着公立医 院改制、破除以“药养医”的 机制的思路,着力于解决人民群众,看病难、看病贵的问题。

进入到深水区的新医改,在政策设计的总纲上,致力于让更多的人民群众看得起病、让公立医院回归公益性、让医保资金的使用效率最大化。

而2018年医保局组建后,医保局动作频频,实施带量采购、医保目录准入谈判等,以带量采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革。

严社长:

通过医保改革带动医药、医疗改革,医改进入到了新的周期。

从产业角度看,今年的试点扩围集中采购对医药行业发展产生了重大的影响: 

1)促进仿制药的一致性评价,“一致性评价”作为仿制药参加集中带量采购的入围标准,将会引导企业产品结构升级。 

2)改善医药行业生态:

在全国范围内推动改进药品购销模式,引导医生和患者理性用药,减少企业公关、销售及压款等交易成本,净化医药流通环境。 

3)推动行业规模化发展,促进优化重组:

试点扩围后,25个药品带量采购将覆盖全国所有地区,对企业的产品质量、产能供给和成本控制的要求更高,有利于推进行业优化重组,推动行业规模化、集约化和现代化发展

社长说了这么多,我还是以公司作为例子给大家介绍。

恒瑞医药:

以龙头恒瑞为例!短期来看,公司创新药业绩有望迎来高速增长期,从而带动公司整体业绩提速。

2019前三季度,公司营收、归母净利润、 扣非净利润分别同比增长36%、28.3%、27.2%。 

长期来看,公司研发管线储备众多潜力品种,靶 点布局全面,研发进度国内领先,长期业绩有望持续稳定增长。

贝达药业:

2019前三季度,公司营收、归母净利 润、扣非净利润分别同比增长34.1%、34.4%、 42.9%。

2019年有望成为这家公司的业绩拐点,换句话说年报将是这家公司的机会。

而且由于埃克替尼进入国家基药目录,公司加大基层医院覆盖并持续加强学术推广!

埃克替尼2019前三季度继续放量,销量同比增长33.15%,营业收入同比增长34.05%。公司业绩有望持续向好。

康弘药业:

公司业绩低增长主要受传统中药和化药板块影响!

而公司的生物创新药康柏西普仍保持高增长,预计随着扩展适应症的获批及国际化的推进,其高增长有望持续。

(摘自微信公众号:财讯社)




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