大机构对二季度释放【重磅】信号!!!

冲哥:进入第二季度了。定目标。一季度我们收益结果无论好与不好已成过去,踏着晨曦,迎着朝阳,我们永远走在不断前行的道路上。我们做投资的理应每一个季度得给自己一个总结。这都是大小机构们常做的报告总结。你们也一样,要做。

我对自己总结,一季度综合多个账户“最高”创收的收益是50%,途中“回吐”收益综合比是10%(其中幅度和占比规模较大的两个,科达股份回吐14%,机器人回吐14%,其余在0%-8%不等,还有一个规模比前两个都要大的是金信诺,这票做了一次过山车,最高获利比20%没高抛,全部回吐,我没觉得是失败,毕竟我清晰要的并不是这20%)。

以此得出,我一季度收益比是40%左右。二季度我策略应该还是持股当前模块股为主了。
老朋友都基本熟悉我当前持股的模块了。

冲哥:额,我经常说,投资是一个长期过程,别太在乎短期的利益,你对市场的认知多少,将会决定你长期的收益是多少。我过去也是全能选手,但由于一次健康出问题,我转换了投资者模式,逆向投资思维的启发者是邓普顿,如果大家有兴趣看书,我倒建议你看看《邓普顿叫你逆向投资》。

别觉得自己的资产少,让一个人快速积累财富的原理叫——复利倍增学

假设你5万资本,一年操作5只票,每一只票综合收益在30%。五年下来,你的总收益是多少,你自己去计算吧。

如果懂我的老朋友,能清晰我选票的思路和策略方针。基本都是跌多了,散户都瞧不起的历史低位票。在我当前的模式下,不着重趋势,我是逆思维。

我对二季度的行情还是保持乐观,整体投资方向重心在波段为主,我投资的方向维持在新基建是不变。

我们看一下大小机构们的意见。

不少机构在月初开始发布对A股市场的投资建议,我昨晚做功课到凌晨两点钟才睡觉,大大小小机构的研究报告一共20家了。如果要我把全部拿出来,恐怕你们会头晕眼花了。

我就划重点给大家分析一下,你看几分钟就会得出投资大逻辑的方向。

得出一个结论,大大小小机构综合分析,十有八九的含蓄意思离不开这句话,“当下配置中国资产的好机会”

他们不会跟上面唱反调,毕竟大家非常清晰上面释放的方针。无论是某金融委,还是某zz局,包括管家都是一直,“稳市场”。

冲哥:我的理论一句也是很简易,抛开疫情对资本市场的影响,当下央妈妈就一季度3次往国内大小金融机构放水,目的清晰就是稳经济。讲真,妈妈放的水,针对一些受影响较大的上司公司,并不是谁都敢出手去贷款的,你以为不用还吗?抛开发展不说,他们当下也是求稳。自然这水如果用到公司方向,倒不如抛开0成本支出,把钱拿了,释放在资本市场上,中国人的聪明,或多或少,能对“上头”的暗示作出回应。

上司公司的老板,咳咳,据我所知,我不敢说…….

大家清晰一点,受疫情影响较大的企业,咱们是不应该碰。我非常清晰的,以至于,我基本上都是往“政策导向型”的股票去选了。

讲真,过去长达4年时间上面做得政策就是,去杠杆挤资本市场的泡沫,稳估值。十年股市,依旧的,在当前还没站上3000点。

记住3000点是一个给大家看的数字,但其实诞生不少个股牛的周期,个股牛,走得都是周期市场的政策指导去演变的一个过程而已!

2017年政策向导是价值投资,跑出像中国平安的价值投资路线标的;

2018年政策导向是科技5G元年,跑出东方通信的指导周期取向标的;

2019年因为毛衣战冲击替代产业,政策导向就是半导体芯片国产替代;

2020年政策导向就是新基建,某局说了;

冲哥:在前面3000点,我的对头大机构定了看空策略。这机构是中信证券,机构背景有点经验的投资者理应清晰,当年股灾再一战成名,得力衙门“斧手”白袍侠最终也落得身败名裂。讲真,这种利益输送的纽带,也只不过是杀鸡儆猴,以平息民众的悲愤而已。今天我不说这个,要是说了,“河蟹”又来“夹”我了。

大机构对当下释放三大信号。

信号一,是外部信号,全球“美元荒”的流动性风险缓解,风险资产定价机制修复,市场从恐慌期切入冷静期。

信号二,是国内流动性信号,配置型资金主导北向资金恢复净流入,产业资本回购和增持日益频繁,未来以战投渠道入场意愿增强。

信号三,是政策信号,中央政治局会议凝聚共识后,货币、财政等一揽子政策落地提速。

大机构对A股见底的三大信号作出具体的数据分析。

1)外部信号:流动性风险缓解,市场进入冷静期。美联储针对性的政策下,美元指数冲高回落,“美元荒”基本结束。美股也从恐慌性抛售“杀估值”阶段切换至“杀盈利”阶段:VIX指数下行,美股成交已回落至2月20日快速下跌前的水平。另外,近期产油国频繁表态释放供应端积极信号,情绪面提振推动油价上涨。

2)流动性信号:外资恢复流入,产业资本萌动。上周北向资金累计净流入81亿,其中配置型资金是主导,净流入103亿。沪深300最新2020年P/E为11.1x,无论是横向还是纵向比较,吸引力都很强;此外,由于中国疫情控制得当,基本面趋势向上,货币汇率稳定,且市场容量够大,A股在全球资金再配置的过程中竞争力明显较强。

产业资本回购和增持日益频繁。且战投标准提高,强化了战投在项目进展与公司中的地位,增强了产业资本以战投方式入场的意愿。且前期国内疫情影响了诸多公司引入战投的计划,随着疫情好转,加之再融资政策补充进一步明确,预计上市公司再融资与引进战投的趋势会加速,产业资本入场会提速。

3)政策信号:政策加速落地中,凝聚市场共识。3月27日中央政治局会议释放了明确的信号:“确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务”,态度更加鲜明,其后各类政策密集落地。

预计后续宏观工具将以财政政策为主。3月31日,国务院常务会议确定再提前下达一批地方政府专项债额度,并且督促各地抓紧发行,力争二季度发行完毕,在全年专项债额度3.5万亿的假设下,我们预计二季度专项债新增额度为1.2-1.5万亿左右。

其次,货币政策更加注重精准滴灌与纾困托底。央行3 月30 日OMO降息20bp,4月3日对中小银行定向降准:预计OMO-MLF-LPR利率的联动将在4月体现,其中LPR有望下降至3.85%。

冲哥:大机构根据数据总结得出,全球资金再配置重启、国内基本面快速回补、产业资本和外资流入加强3大因素驱动下,A股在4月预计将开启今年的第二轮上涨。


从行业配置上,大机构依然强调,结合政策方针,维持新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、IDC等)依旧是全年主线。此外,建议重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合。

冲哥:针对海外业务占比,大家可以打开软件F10,经营分析,查询个股内销与外销业务所占的比例,进行分析。

冲哥:酒逢知己饮,股向会人吟。

https://v.qq.com/x/page/x0349t4gd6c.html

也许,我是你人生中匆匆而过的过客,但希望因为我的存在,能给你的人生留下淡淡的一笔。

哥哥姐姐弟弟妹妹们担心我那一天被“河蟹”掉了,这也是我纠结的一事。今天我跟老王达成战略合作,老王其人我就不做太多介绍,我们一起喝酒,一起洗澡,从小到大,可以穿一条内裤的兄弟。就像乔峰和段誉斗酒结拜为兄弟,我和老王一起开公司,一起从事金融写作行业。

如其说我看好一只低位股执着投资不放,老王的含蓄,老王的狡猾,判断大盘的低吸高抛的策略要比我好。这次3000点掉下来,老王就看准了,“细心”这一点我真不如他。

综合我的大方向和老王的低吸高抛战略。相信我和老王的战略合作,带给哥哥姐姐弟弟妹妹们更加优秀的模式。重点是,想到最坏的某一天冲哥“出轨”被河蟹了,你可以到老王那边找到我。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)



随机文章:

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。