制裁又起,此事历史罕见

补充

大伙好,我今天是要给大伙讲讲故事的邵老。

这部分我先对昨天系列内容在做一个概括性的补充,以解答还有疑惑的伙计。

这一段十分精简,无非就是近期将发行的国债,增发地方债对股市的影响如何。

首先第一点,如果特别国债的利率较高,这样的话就会吸收社会闲散资金,这是很明显不利于股市的;

其二就是今年企业除于新老基建有关的,大多数处境都比较难;

第三点就是故事的波段机会还是在新老基建上,因为股市要发挥融资功能,大佬们会扶持的,所以这些都是以后的结构性行情必备项。

但大伙可能很明显看出,自从推出这两债务刺激计划之后,市场一直疲软,其实还是对后续资金来源存疑的原因。

如果不能放水5万亿对冲,那必然要从现在的资金池子抽水。

可如果要是现在就放水5万亿,那汇率还保不保?外资又会怎么想?

虽然邵老也认为放水是必然的,可我还是建议大伙且行且观察,静待囚徒困境的来临。

另外有一关于疫情的部分,我觉着值得大伙注意。

随着无症状感染者的曝露越演越烈,怕是现在终于憋不住要放数据出来。

大伙作为邵老的老朋友,有些事我该说还是会说的,有些提醒一定要到位。

现在我们还需要观察是否还有更多,如果按正常比例是30%,那么数字就很可观了。

警惕两点:一,最重要还是大伙自身的健康;二,数据曝露会不会引发二次惊慌。

油和科技

关于油这个就特别有意思了,不得不让邵老把故事又拿出来编一编。

上周小蓝斡旋沙漠骆驼于俄熊石油战失败,加上小蓝自己石油库存数据超预期,导致国际原油价格再度下跌。

3月份石油大战刚开始,各国产能还未完全提高,因此对原油价格还有一定支撑。

所以当时的预期就是从4月份开始,随着各国产能继续增加,原油价格将会继续崩跌,将会进入十几美元的时代。(当然咱们只能用打底价格买~)

可是!事情就是变化的如此之快!

沙漠骆驼就在今天宣布,5月提高石油出口至创纪录的每日1060万桶,升高和俄熊的价格战。

沙漠骆驼之前根据石油输出国家组织(OPEC)和包括俄熊在内的产油国共同达成的减产协议,总出口量约为700万桶。

而且邻近的阿拉伯哥们也承诺下月起将至少增产每日100万桶。

大伙可能一通读完下来,大伙的心理活动或许会是:“这原油状况不是越来越糟吗!?怎么邵老还会用可是来转折??”。

大伙请注意时间“5月”,“下月”。

换句话说5月1日生效,这是铁打的又延后了一个月的增产,某程度就是给小蓝调停多争取的时间。

而就在邵老敲上述文字的时候,转折就真的来了:

这就意味着又是大波动的时候了,现在沙漠骆驼和俄熊是全国停工,处于事实减产状态,谈成的概率还是很大的。

当然咱们也别去怀疑大统领一贯的乐观语气,毕竟这次可能是真的。

咱们预计就算达成,原油价格想回到40美元时代也将会是漫长的过程,因为这本质上的问题是需求端不振。

如果公众号里有伙计玩原油的,短线中注意震荡中做差价,运价油价都是这样。

而邵老在看外围消息的时候,又有一控制对咱们高科技出口的新规将达成一致。

现在大统领又开始要收紧规则,防止咱们通过民用商业等途径获取小蓝的技术然后转为军用。

小蓝高级人士在上周三的一次会议上就三项措施达成一致,但尚未最终敲定。

这些措施可能会设置障碍,阻止小红企业从小蓝购买某些光学材料、雷达设备和半导体等。

消息中提到,目前还不确定大统领是否会批准。(大伙觉着呢?哈哈)

对了目前传大佬们在浙江调研完后,可能就会确定两H召开日期。而邵老我预计4月中下旬召开。

视野

从今日资金流向来看,科技重回资金视野,白马蓝筹贵州茅台净流入居首;而近期强势的农业股受到资金的撤出。

某程度是反映了大佬在浙江考察时候的强调:“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业”。

其实就是给科技股加油打气,逆势中将资金视野收拢。

还记得我说过的信心吗?这就是在大佬表态下给了主力胆子反弹。

主要是科技股调整到位了,需要反弹了,昨天最大佬的讲话,为市场指明了方向,未来主线还是在新科技新材料新基建大数据,这次反弹的主力还将是他们。

但有一点,科技股的上涨和大消费的回调说明跷跷板效应现象明显。但在操作上建议反向操作:逢高止盈科技股转而低吸消费概念。

操作上和仓位上,谨慎谨慎。

因为目前处于小反弹周期,该阶段主要赚的是预判的利润而不是接力跟风的利润,早一步吃肉晚一步挨刀特征很明显。

你掌握了逻辑要提前介入,等逻辑确认后就可以兑现利润,让跟风者为你正确的逻辑买单。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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