今天,金毛彻底投降了

金毛呀金毛

大伙好!我是与大伙共度震荡、无趣行情的邵老。

大家或许也发现邵老有几天没讲小蓝的事,关于疫情部分,只能感叹天灾人祸…

随着各种小蓝失业人口的预测超出预期,疫情数据不断攀升。

大伙发现没?小蓝的大统领最近的说话已经低调了许多!这点从咱们的各种宣传渠道中能看出来,大统领截取出来的的“独醒”发言已经少上了许多。

现在经预测,小蓝的失业人口或达4700万,达到了32%,远超大萧条时期的24.5%;

但另一方面呢,小蓝的疫情数据一天暴增19930例,达到了16.3万例,一天新增死亡400多例,死亡超过3000。

随着纽约大量病人死亡,海军出动救援….怕是连大统领也要被吓到了。

不过咱们从死亡人数看,小蓝和意呆都进入了疫情后半段的概率逐渐增加;从新增数来看,亦支持这一点。

大概率上,趋势是否持续、扭转本周就能见分晓。

当然,咱们理智且结合一下普遍的观点是:他们的医疗资源已经是满负荷运转,就是说数据的增速固定住了,并不能完全呈现疫情真正的数据。

并且按咱们小红的规律是:治愈数大于死亡数的时候曲线开始趋缓知道死亡数小于治愈数,因此才正式确认拐点。

目前看来小蓝是连治愈数都没超过死亡数,甚至差的远。

现在意呆虽然治愈数超过死亡数,但由于感染太多一人新增死亡数大于新增治愈数,所以唯有这个指标向好,意呆才是真正的开始向好。西班牙依然。

邵老我认为本质上还是只要检测能力跟上,那情绪上估计仅需要一到两周就能缓解。

就和我们一样,开始民众是惊慌的、害怕的,等后来那种恐慌随着数据好转就会消退,那么此时就是资本市场开始在这个阶段布局的时候。

所以就是多检测,先把有病的都检测出来再说,至于拐点先不谈,按纽约现在的检测量和检测速度,一天现在能检测几万人了。

不管怎么说欧美越快恢复对我们也有很大好处,毕竟这帮有钱的主还是要给我们买买买的,我们也还是要赚外汇的~

不能世界工厂确实复工,反倒轮到世界买家都生病了。

货币&财政(二)

对的咱们继续来谈谈小标题这玩意,明眼一看就知道这是个大话题!咱们拆开几天也未必能说完,所以邵老就决定想到哪说到哪吧~尽可能把我的想法与大伙分享。

首先我再来解读一下3月27日的ZZ局会议。

会议有一点是很明确的,但邵老却挺疑惑的,那就是:“努力完成全年经济发展目标任务,确保实现决胜全面建成小康社会”。

“决胜”可是很重的字眼!完成翻一番全年需要5.6%的经济增速。可是近乎停摆的一季度,和二季度服务业所受到的冲击,这目前要完成可实属不易啊!

不过邵老发现了有趣的一面,与其去看说了的,不如窥探没说的。

那就是这会议并没有提及地产调控内容,但由于疫情影响,现在房地产销售也有压力,这会导致开发商现金流更加紧张。

如果随着经济下行压力体现,邵老预计地产大概率会边际放松,尤其是压力较大的城市。

还有一点昨天邵老也说过的,那就是财政Z策要“更加积极有为”,具体包括“适当提高财政赤字率”、“发行特别国债”、“增加地方Z府专项债规模”等等。

这些是咱们需要具体关注的,预计2020年赤字率可能会上调至3.5%甚至以上,专项债额度有望突破3万亿,Z策性银行也会有所发力,不过如同之前邵老一直探讨的,地方隐性债务是制约。

而货币Z策再“适度”的同时要“更加灵活”,“引导货款市场利率下行”。这些事已经做的很及时了,咱们就不再往回说。

当咱们有了上面这些理解,就能基本确定本次会议的定调是为了全年目标,并为两H做准备的,要关注这次会议在统一思想各方面的信号。

换句话说,如果两H能成功在四月定下来!那么四月份可能会迎来经济恢复加快和Z策支持力度加大的局面。

如果沿用刚所被普遍预计的3.5%赤字率为目标,考虑到国债,提前下方的地方专项债,合计总体规模可能会到7-8万亿,占GDP比重在7-8%,那么2020年的实际财政赤字远要比历年高。

大家还记得之前的这张图吗?现在看来,积极财政不是不发力,而是正在路上。

那如果按上方说到的难题,5.5%增速的小康目标,那咱们三驾马车里就需要消费和投资大幅提升来弥补出口的回落。

这也是为什么昨天邵老文章留言中,要特意置顶补充部分内容。

如果按目前消费结构去看待市场,消费增速的提升汽车及相关可是要大发力,也不难理解为何最近汽车板块一直在异动了。

至于投资方面,考虑到制造业受外需和内需的影响,所以基建还是最值得期待的部分。

不过新老基建不需要故意区分,毕竟两者都需要发力,缺一不可。

这一目标虽然很难,难度是不小,但绝对不是现阶段该放弃的!四月份还是值得有所期待的。

大盘饿了

早盘多空双方充分博弈,多空双方互有出牌。

板块上农业股继续保持强势,近期只有农业股保持持续的行情。

医药股是反着来的,指数高开反弹,医药股下跌。医疗股虽有表现,但是担忧还是存在,一旦欧美疫情出现拐点,医疗股的机会可能就消退了,将面临大量的卖压。

盘面猪肉概念持续涨,乳业涨,食品涨,两市指数震荡回踩,科技股芯片半导体冲高回踩,都是超跌反弹。热点还是粮食为主的上述几大板块。

早盘的大A节奏是多头掌控的,但接近午盘到收盘空头可以说发力无比猛,跳水再次开始。

现在股指在构筑底部阶段,更多的是震荡用时间换空间的走势,持续性不强,参与性仍不高。

现在做股票抓住热点是关键,热点已经很明确了,你不做热点就赚不到钱。

抓住热点了就是捡钱行情,你不做热点现在就是亏钱行情。这个市场中其实不用说太多,赚钱才是硬道理。

可问题是现在热点持续性低和过于分散,这就直接造成赚钱效应过低。

不过概括性的看一遍大盘你就知道,大盘饿了,和柴米油盐酱醋茶沾边的都拉升了…

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)




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