丧心病狂,疫情之下,你们还要打?

又要干?

大伙好,我是你们每天兢兢业业写文的邵老。

首先很感谢昨天老伙计们“爱的赞赏”,总算是知道有哪些朋友是邵老的真爱粉了。以后邵老也会如同开头所说,未来定不负各位的期待,陆续有来的写文!

邵老我这边再度提醒吧,今晚公布的小蓝当周初请失业金人数,市场预估已经超过100万。

无论如何,既然已经是预期,咱们就先做好心理准备。

我相信昨天有部分朋友看到这条消息,因为此也找到了今天离岸人M币跌幅扩大的原因,不过这条消息更多的是被忽视了。

其实关于这部分GS,我们需要厘清一点:那就是本次动作并不意味着小红与小蓝又要打起来!

因为这部分的GS是当初2019年3月推迟加的那部分,一年到期以后,重新加回来而已。

还有就是关于昨晚外围突然又冒出降息的消息,我这边作个补充,以及顺带解释一下地产板块的疯狂异动。

大伙先思考一个问题,如果真的是降,那目标会是什么?是继续放松银行放信贷的那个口子。

因为把这玩意降下来,把利润空间打出来,银行才会有相对动力,在保持合理利润水平的前提下,对称让利实体企业。

至于你少那么点存款利息,就算了。

所以之前看到有种说法,喊了小半年的“先减负再让利”逻辑,如果真落地就好。

不过邵老我就是担心旋钮后面使劲太大了,真的扭掉安不回去这怎么办?所以大伙就懂为啥我昨天纠结“怕你乱来,又怕你不来”了吧?

说到这,我们就要继续厘清一个关于房价与地产之间的关系。

首先明确要知道,这不是炒房子的举措,是落地以后对地产股的实质利好,因为地产公司的负债都很高,如果降,就是减掉地产公司的成本,特别是还减少了现金流支出的压力。

这么一说大伙应该就能看懂,为什么消息只是刚冒头,地产就起飞了吧?

但做人要多角度去想事,咱们阴谋论一些,那就是有没有可能消息是故意放出来的?

现在只是放个消息,地产股就刷刷涨停,这难道不是大佬们最担心的事情吗?眼下“F住不炒”是一点都不能动摇的。

当然这一切都是邵老的猜测,关于这部分咱们就聊到这。

黄金的价值

激发邵老我去聊黄金这部分,源自于之前有朋友在留言问到我的看法。

一样的套路,留言我只作粗略的回答~如果话题我感兴趣,我就拿到文章里细细给大伙说上一嘴。

其实大家开始更专注黄金,不外乎就是M联储的本轮宽松Z策导致的。而近乎火力全开的M联储,本轮的非常规Z策能否为黄金注入强劲动能,成为了大家最想知道的事情。

从历史经验看,黄金价格走势与通货膨胀、M联储资产负债表扩张相关性较强。

首先,黄金具有一定的抗通货膨胀功能。

有句话特别有意思:“金银天然不是货币,货币天然是金银”。

黄金具有天然货币属性、历史传承与国际共通等特点,使其在发生恶性通货膨胀、局势不稳等极端情况下具有良好的保值、变现能力。

其次,很多人回参照M联储在2008年金融海啸的非常规Z策。期间推升了黄金价格一路走高。

说白了当初背后原因有三:

一,是欧美Y行非常规Z策压低实际利率水平,使得持有黄金的机会成本大幅降低;

二,是当时市场一直预期欧美Y行实施无限量供应货币为后续恶性通货膨胀埋下隐患,以及可能推升欧美国家资产与债务泡沫;

三,是M联储实施非常规政策本身预示着欧美经济前景仍存在巨大不确定性。

但如今一切却大有不同!先不说未来,就本轮M联储非常规Z策而言,邵老认为对黄金推动效果是有限的。

原因主要是:

其一,通货膨胀前景偏弱。与前三轮M联储非常规Z策相比,欧美Y行实施的零利率(负利率)降低黄金持有成本。

但与之前不同的是,投资者对通货膨胀前景预期发生明显变化,实践显示,欧美Y行实施的非常规货币Z策对通货膨胀的提振作用极为有限。

年初以来,受新冠疫情冲击,原油价格重挫,欧美通货膨胀前景受挫,显示投资者未来较长一段时期低通胀预期。

其二,经济前景预期存在差异。2008年金融危机与疫情对经济冲击存在明显区别。

如今和2008年金融危机类似的是,疫情可能拖累欧美经济二季度陷入深度衰退,市场恐慌抛盘,当时美股10天四次熔断,市场流动性收紧。

但3月初M联储的紧急降息、重启非常规货币Z策,直接为市场提供无限量的流动性和信心,市场也并未出现大批金融机构倒闭与信用风险暴露。

更重要的是,从咱们小红的经验来看,只要措施得当对症,疫情是能够短期防控的!

目前市场较为一致的预期是,只要疫情得到有效控制,经济在经历短暂衰退后将出现修复性反弹,这也将削弱持有黄金的吸引力。

而未来几个月黄金会有上行空间,但主要是来源于全球疫情仍在扩散,欧美经济陷入短期阵痛恐慌避难,及M联储无限量供应流动性对黄金构成一定支撑。

对于未来,如果疫情属于短期极端事件冲击,全球低通胀前景,那么黄金是难以复制2008年的趋势大幅上行行情的。

无聊行情

早盘两市低开,但是这个位置做空的人也谨慎了。板块上医药,消费和农业走强,科技股没有表现,消费还可以,不过前期强势股的补跌仍在继续,底位的品种继续布局为主。

不过市场仍然没有明显的主线,农业股一支独秀,出现大面积涨停股,这主要还是受到政策面利好刺激,以及未来可能的粮食需求。

不过盘面缩量就没大事,起码从指数角度看没大事。午盘开盘以后,邵老我也特意观察了一下指数回踩的力度和护盘力度,挺平衡的,这个位置没有太大风险。

这就是所谓的震荡行情,无聊行情。

反弹缺乏量能,这就造成短期的震荡,热点不集中,也不持续不例如赚钱效应的聚集。

农业的领涨,其不具备强的市场情绪带动性,所以接下若还没出现新的热点,指数仍将延续震荡走势。

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(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)



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