小小拙见,仅供参考~

从基本面说起

我们去分析市场的变化,如果脱离了基本面,单单给你讲技术,或者画几条线,那就不用看了。

你连世界上发生了啥,对股票市场有啥影响都不去看,光在这拿几个指标忽悠来忽悠去,总归是个半吊子发烧友。

想看懂经济,你得知道发生了啥,走向如何。尽管不一定全部准确,但至少这个参考的意义要远远大于你去猜,所以,我们从国际的基本面入手!

如果把全世界金融市场全看一遍,那也没用,很多跟在吗没啥关系,你比如南美解放者杯的归属问题,能左右亚洲经济的稳定吗?

因此,我们只说对咱们有重大影响的事情,以及事件发展可能对经济造成的影响!

1、内部博弈(影响中长期)

大家眼看着美内部一堆又臭又长,又对我们不利的政策,我之前说过,美内部也有斗争,也有博弈,也有参众两院不给总统面子的事情!

他们内部的博弈造成了很多事情没办法快速处理,全球硬实力最强的国家尚且如此,其它国家也必定内部有争斗,有博弈,大家肯定都明白!

我们也不例外,只是任何一个国家的媒体必然是把好的一面展现出来,别人家有啥事咱也没法八卦,暂自己人更不能八卦,只能说经济转型的每一次政策,都是有相当大的指向性的,比如昨天船舶类的企业大涨,是因为最大的两家船企合并。

这放在5年前,叫结构性改革(只得不是当前MY谈判所说的结构性改革),但大家有没有想过,最终合并之后,那方获益最大啊?那就有讲究了!

之前咱们聊过,某知名经济学家说的最触动经济核心的三个痛点:

1、上市公司不赚钱的问题

2、地方债的问题

3、民营企业退潮的问题

这三点仍然是左右我大A基本面的核心,目前来看,还是没有能处理好的办法。这也是为什么几个月来,场内资金不断流出的核心中的核心!

在这种预期下,大A最可能的走法是阴跌,并且伴随着市场信心不足,上边一定会不断的释放个别概念、板块的利好,但你很难赚到钱。

2、政策提振(影响中短期)

大A这块挡着关键部位的布,不能轻易的被掀开,走光对大家都不好。那么如果中长期的影响是向下的,那一定会有个别板块存在结构性机会!

从过去几个月的盘面看,农业股和科技股(猪肉、种业、农林牧渔、消费电子、汽车电子、元器件、芯片、可燃冰、)是此消彼长的关系,由此可以说明,大盘整体是围绕着这些板块做跷跷板行情的!

除了板块的走势需要注意,大家还要注意政策,我们当前的货币政策,肯定是宽松的!不断的降息降准出现,实际上是能够提振短期金融市场的走势的!

这一点,我们可以参考2018年10月20日之后,大盘的变化。从2018年12月,到2019年4月,我们的大盘走的非常好。

很多大V这个时候鼓吹牛市,几千点又要开始了。但那个时候我就始终告诉大家,赚钱是一方面,还是要注意风险。

原因很简单,我们上面说的内部的那三个核心问题没有解决,就说牛市,未免太草率,更重要的是,MYZ始终没办法谈妥,那就不要聊牛市了!

在这种预期中,我们只能找结构性行情中的重点板块去做,那么恰恰在2017年的年底到2018年年初,2018年底到2019年的年初,真正有行情的板块全部集中在科技股中!

以5G、芯片、软件服务、AI、新能源汽车、OLED、消费电子、元器件、汽车电子等为主的科技股是每次货币政策宽松之后的直接受益板块!

原因也非常简单,大盘不好的时候,拉起来的全部是权重股,权重涨的不多,但能维持住大盘不崩,但中小创就遭殃了!

而当资金释放之后,不用拿权重护盘了,那么有国家政策推动的科技板块,就成了机构的首选目标!

所以,每次钱多的时候,资金都往科技股里扎堆!

假如中短期内有结构性行情,那么大家不妨继续关注科技股,尤其是二线龙头!

3、外部对峙(突发状况)

今年大盘受外部影响是比以往多了(目测)一万多倍。外边有点风吹草动,我们大A立马就泄。

这根上边的那三个核心是有直接关系的,因为经济结构的不够稳健,导致企业和投资者的信心不足,造成了市场的不断萎靡,只能靠政F释放政策提振信心!然而臭不要脸的机构不断拿着政策割韭菜!

然而外部的事情,一刻也没消停,那我大A就时刻不消停。比如MYZ的每次消息,都对我大A影响深重,按说这是不可理解的!你内部经济够强劲,不会影响到大多数个股下跌的!

南边的事,这事始终不让细说,我也憋的很难受。但大家记住,有消息说12月份基本就不闹了,如果不闹了,那边经济稳一点,对我大A不是坏事!

很多人聊faan的事,首先大家要了解整件事的背景和发展,你都看完了再说,啥也不知道就高谈阔论,你的观点是站不住脚的!

然而这些事情的影响,对我大A来说,极其的关键,我不敢冒然判断MYZ、南边事态发展如何,但肯定不是媒体上忽悠的那样,因此,大家听我的,保持低仓位持股看戏,伤不到你,也不会踏空!

咱们总结一下:内部整来整去,是会影响市场的,尤其是社会中很深的问题没有解决,牛市的基础是不存在的。短期内有结构性机会是必然的,因为内部政策不断释放利好,但这种利好经常被机构利用赚小散的钱。外部始终没有平静,可能会引发系统性风险,所以要保持低仓位持股看戏!

我已经用最温和的陈述来表达观点了,还是那句话,你说那种炒股半年类型的连续性大涨的基础,目前我看不到,但现在的金融市场,不断的放水,降息降准是有可能造成二级市场再度上涨的!

但要看哪些板块值得国家花钱去拉。外部的问题始终没有解决,那对金融市场还是有影响,因此,还是不能重仓!

很多人说清仓不就得了?

我告诉你,清仓没用,除非说你兜里没有钱,你只要有点钱,就要面临考虑是买房、还是买理财、还是买股票。

实物黄金和外汇还是没有太大问题,但除了这两个东西,你现在买啥都不行,而且钱必须均衡配置,哪都来一点,才能保证对冲,扛过系统性风险。

所以,手里有股票的朋友,你就保持低仓位拿着就没毛病,扛过去这轮周期,稍稍补一点仓,立马回本赚钱。

话是这么说,能做到的太少了,大家都不愿意花时间等!!!!!!!!!!!

(摘自微信公众号:梅森财眼)


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