爆头,一根大阴棒!!!

昨日就有预感指数会暴打一顿,最后自己一个股票因为一个公告踩雷了被打得重伤,差点站不起来,现在的心还在滴血中,别问我是哪个?都懂,开头不见笑一会文末捞几句。今天市场的重灾区是军工板块,券商今天也掉了不少,一些小盘股有我发现有资金自救,从小盘股指数去看今天抗住,新能源板块今天也硬着但明日也不好说……..


军工的航天飞机今天被核了,大面积跌停,行驶中的列车在站点休息,一批次人员下车就会有新一批次人员的上车…….

聊一下今天大盘可以说是恐慌性下跌,但恐慌性下跌不可能是无缘无故。昨晚央行央行货币政策委员会委员发话:去年至今我国几个主要的股市指数都大幅上升,接近30%,在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市,不可能与货币无关。另外,近期上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率的变化有关。

马骏表示:“未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度转向。如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。”

冲哥:我划文章的重点去理解就是宽松的货币政策已经结束了,再这么玩下去股市、楼市都只会酝酿更大的风险,今年的经济增速因为疫情导致明显下滑,对应的是企业利润、工人工资增加不多,但股市、楼市却一直涨,到最后谁有钱去承接这些泡沫资产?

做官的只看好指数涨的,他还没表态a股大堆惨跌,让我们再感到一次新异物“牛头熊身”新物种。

今年以来A股的指数涨了不少,特别是白马股,抱团结构性板块个股数以倍计,股市整体涨跌幅归根到底是流动性决定的,短期内虽然不会有冲击,但放远到一年、两年谁都说不准。

我自己一路也关心美联储的一举一动,但整合2021年去看美国都会在加大放水刺激经济疗伤,短暂一年不会有太大的风险发生,但股票就真不好说。

如果要维持玩下去,现阶段绝对不能再去抱团大蓝筹去涨指数,这一点其实管理层比谁都懂,必要时候也需要出手国内的大资金的结构操作,只有不断是调整市场的估值才能玩下去。

修复估值的路演如下。

2019年芯片疯狂国道到了20年2月,指数和芯片同时调整,当时也因为疫情加速的行业的变向,随即是疫情受益股的抱团炒作,当时指数从2646点涨至3458点市场出现很多轮番的题材机会,抱团行为是医药疫苗涨到7月份高点调整,记得当时一些大科技芯片ID设备信创等科技股都有大涨机会。

进入20年7月份后见高点,整个市场开始对高位股进行修复估值,各种高位股下跌;直到10个月市场新的主线新能源出现,到现在也是一个估值的高点,a股要玩下去,必须要切换!

不断的行业机会轮动,涨多的下跌修复估值,然后出现一个新的主线去维持市场的活跃度,只能这样,管理层才有维护表面现象,打造指数慢牛,板块轮动切换的机会,只有市场估值的平衡,才能不易被刺破估值的危机,也不会导致一些小盘股跌去质押的平仓线面临18年的企业危机。

现在市场的问题是,20年三季度主线新能源的调整,接下来的一季度的新主线会是谁?

如果一路按照基金们现在的玩法,最后的垂危管理层比我们每一个都要担心。

虽然马骏最后表示货币政策转向不能太快,因为一些地方政府和商业银行强烈要求要保持货币政策的连续性,或者要求转得非常慢,认为转得太快会导致项目停工、烂尾、坏账等问题,但可以说明的是流动性再宽松的环境基本是不可能出现了,说简单点,就是央行即使不立马紧缩货币,但也不会宽松,至少是保持一个稳定的状态……..

货币紧缩后是否意味着股市就不能玩了?并不是,整体上白酒、食品这些成长性根本就匹配不了这个估值,所以很大机会价值回归,毕竟因为流动性有限,市场没有流动性溢价,聪明的资金只会去寻找最优质的猎物。

什么叫优质?高增长,相对低估,这就是接下来市场该玩的,那些炒作高位的泡沫股的价值回归是大概率……..

寻找增长最强的行业与个股,才是接下来该做的事情,而不是一味去追逐抱团,市场时刻都在变化,创业板注册制刚落地的时候都喜欢炒小炒差,一个月后又疯狂抱团白马,今年年初资金甚至去港股,证明这个市场的变化之快,思维跟不上这个市场的变化,市场变化大家不去调仓就容易亏损了。

这就是当下的环境。

我们回顾20年7月至今,9月是创业板注册制刚落地的时候选择了创业板的垃圾炒小炒差,疯狂一段时候后遇到监管层的威胁,当时监管层就明确打击炒小炒新行为需要价值投资,随后10月份11月份12月份市场出现的白酒,银行,新能源板块炒作,进入21年1月份资金发现a股估值过高转向南下港股炒作。

这一路过来如果你没在10月调仓就失败了,如果我调仓了你不愿意大家也失败了,大家抱着一起死了。当下就是如果你再去拥抱炒作高位的,接下来市场切换新方向,估值大的也必然出现调整。

那么接下来市场一定要发生变形,我不看空新能源板块,军工,白酒这些前面涨多高位但现在一定不要去拥抱,只有他们后面修复估值了才有机会。至于近几个月跌多的小盘股,行业有增长预期的有高景气产业链公司的,可以选择拿着,这个时候就不要因为跌了而割肉。

我今天就被砸惨了,一个利空公告引发情绪恐慌发涩,也让我感受了周五和周一的无故下掉了,事因一些知情的资金事先打压股价下跌,再借助今天利空落地一棒后,我也没啥好怕。早上一路给大家打气坚持住的理由。熟悉一个股票就不需要迷茫但不熟悉一个股票,在市场外面更多追涨杀跌变得难了,市场继续会加快节奏轮动,对一些看好的自己逆思维去做,建议跌了低吸,涨多了高抛,接下来按照高景气的行业继续会是芯片科技的机会比较多!

这两天回复留言太多,没回复过来的抱歉,他继续坚持住。很难受抗住,我还在别怕……..

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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