2021年我最看好的“牛股”!

A股所为有所不为

上周市场周内震荡,大小盘显著分化,但在GDP数据向好、政策基调继续强调“不急转弯”的带动下,指数在权重带领下屡创新高,结构牛市从突破3000点后就开始初步形成,可是近一年以来市场出现死循环恶果,买不对股票还是亏钱都已经成为当下投资者议论问题。

投资是时间的变术,股票组合也是双向交替,过程已进入投资者变换的思考底下。投资明灯认为,不要错失大票,也不要抛弃小票,但一定要抛弃失去市场毫无逻辑关系的小票!何为有市场逻辑的小票?

从市场热门的光伏,新能源车还是军工、芯片、消费电子等角度去考虑底下,市场有大堆与此热点配套的产业链公司,这些小票可能最近被市场遗弃而下跌,但他们存在与龙头产业链配套关系,也就是会说当市场的行业龙头启动新一轮主升之时,市场的投机小票(杂毛)就会出现。先龙头然后到核心标的(共产业链),再到杂毛股,最后是龙头和核心同时见顶,投机性杂毛股大起大落!

投资明灯无论从核心产业链还是杂毛股去看,这个投资机会远远都没结束#军工龙头讲一个投资主线!今年看他就对了!

相反这行业现阶段在做顶部,哪怕当前景气再高,离见顶也好像不远处!

明灯记得早在18年中旬看好的猪周期,当时因为猪周期还没被市场发掘大涨也就是说没几个投资者认同猪。

时间到了2020年,猪最后的疯狂时候,也就是哥看空之时,市场又是一堆人又觉得猪很香了,但其实20年再去买猪的投资者已经很多都被套得半死,你就别看龙头牧原最后还坚挺住,知名产业链的温氏,新希望,正邦等都已经跌得半死了。

来,展示!

即使牧原股份龙头后面还上涨了一波白马周期股创了新高,市场的龙2也好龙3也好,杂毛也好,早已经跌得不见踪影,也早已经没人说猪,因为在市场膨胀最后自己已经沦落为猪。

今天,投资明灯并不是单纯说猪,我是对当前市场高人气的光伏新能源这些强周期股,同样处于景气的高点后随时可能就是景气的下降。何况一些在炒了3倍4倍5倍10倍之后,更多的是风险而不再是机会。一季度之后,随时可能出现大幅调整,虽然少数核心标的还会新高,但杂毛股爆炒之后将是一地鸡毛,与去年的芯片没有任何区别。

现在虽然看起来还是资金云集的方向,但每一次景气的终止也势必引起市场资金回流到另一个高景气的领域,投资明灯认为随着一些高估值的芯片与消费电子被锤爆后,随着一段日子的新能源车光伏也被爆锤,军工方向值得被资金清晰渗透。

这是明灯给大家的指示,当然我要补充的一句是龙头也有做顶的上涨,而核心的和一些杂毛的也会得得不见踪影,哪怕高景气行业也会遇到一定高位后被泼灭的时候,这点自己需要细分和对风险偏好而避免像猪那样,像20年2月份芯片那样,像2020年7月份医药股那样,在高位被锤爆了!

留意政策变化

短期从政策面去看,投资明灯认为资金面相对宽裕、北向资金继续流入和新基金仍在建仓期(1个月-3个月),由于新基金在推量维持市场的资金流动性充沛底下,也就意味着市场仍未到需要全面转向谨慎的时机。

但考虑到市场整体的估值,市场已经对后续经济复苏有较为充分的预期,不排除指数出现较大的波动,行业板块出现较大的高低切换(回顾20年大科技大医药高位开始修复估值的下跌,市场出现较大的波动)

中国政策渐变,投资明灯提醒在中期维度要防止市场波动增加,建议A股继续注重结构,结合行业景气程度及估值等因素来选择行业及个股。

近期关注市场的宏观变化和政策变化:

1)春节前市场流动性的变化;

2)增长及政策边际变化,业绩快报;

3)中美关系;

4)海内外疫情演进、疫苗落地及全球复工进展。

最后强调,新来的粉丝的踊跃关注下,还没及时了解和认识投资明灯的兄弟们,给公众号加星标置顶,多给点赞或点在看,才能第一时间接收投资明灯每日推送。文章关键信息已经明确今后方向,点击右边横线链接阅读:讲一个投资主线!今年看他就对了!

文章核心讲到是发动机,或许大家会觉得涨太高,一个主流的品种一定是底部涨出来翻倍后,确定了这个是市场主流品种后市场的大资金是会坐地起价,5倍,10倍去起来的牛股。关注明灯的读者,我们用时间去见证他的成长!

(摘自微信公众号:投资明灯


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