暗流涌动!

dejavu

大伙好,我是那个又想狠狠吐槽大盘的邵老。

可能会有小部分伙计看到小标题表示一脸迷糊,这里稍微对这个词做一个小小的解释:

还是以“俩巨头”为例,白酒和新能源汽车。

(盘中截图)

白酒之前我的观点也是很明确的,说不能跌的,都是高位泡沫期的幻觉。也如我之前所说,白酒或类似的票不是不能跌,也不是不能大跌,而是不可能回到之前一波的上涨起点罢了。

我曾经也说过,市场的低点是会不断上涨的,所以白酒也不例外,这个节点只会越来越高,过去的价格,不可能回去的。——这才是长期上涨用技术面解释的真谛。

其次新能源汽车,我们看看“您得时代”就大概懂。

(盘中截图)

我说过新能源汽车利好太多了,这板块相对酒而言是好上不少的,毕竟这些利好(国内外各种乱涨,各种消息层出不穷)叠在一块的时候你不涨也不好意思是吧?

所以我才感觉现在的市场的价投已经完全聚焦了。随着高位抱团的松动,TMT类股票这边的抱团格局也在收缩。——盘面呈现出来的“既视感”、“dejavu”又是这么这么的让人熟悉和恍惚~

当下分化无处不在,哪怕是对低位的科技小白马,同一细分市场的公司,差距也很明显。说白了现在市场的整体位置太高,而外部流动性又很难有进一步的释放,值得机构信任的股票或者公司越来越少。

(以光伏ETF为例)

现在邵老我就有一个习惯,我特别喜欢观察这种类型的ETF。毕竟当下行情因为ETF的大量募集加速了上面说到的趋势,因为ETF的成分股基本是按市值来的,这就造就了一个公司市值越大越有人买的怪圈。

所以一般喜欢买ETF或者基金的人而言,越是买越是对日内波动的承受能力低的一个表现,当大家都害怕波动,小票的弹性在当下就显得有点无关紧要。

不过这一切也该改变了。

新的希望仍然会在这种模糊的时候诞生,抱团的不断消退涌出的获利盘并不会休息,他们只是稍作停息就会进入全新的战场,争取全新的,辉煌的胜利。——而我们要做的就是嗅到机会,出击,共赢。

所以现在又回到了那个问题,低位股该买什么?

目前市场的格局就是细分市场内部的公司,必须想方设法赢得资金的青睐。举个小例子,就像选秀或者相亲节目一样~我反而觉得这是个好事儿,只有这样,才能够让上市公司更好的经营,更注重市值的管理。

像以前那种公司随便瞎扯、掰扯股价也能飞涨的时代过去之后,上市公司才会真正重视起资本市场来。

这里我就举个例子,以电影行业为例(一直觉得这个行业有很多迷思),之前就有说过万达是如何如何的强,但是你或许会想其他影院不也有疫情复工的预期吗?事实上结果是这样的:

(盘中截图,很明显没被资金选中的股票就经不起任何波动)

(盘中截图,同期的万达电影)

所以这里例子反映出的现象是目前市场的格局对于低位股来说,抱团依然存在,所以大市值受青睐。反之,市值最小的公司则有所谓“弹性”和超跌属性,也很适合标的尚不明确的时候,资金避险。

市场变化速度是很快的,总结一下,以昨天科技股为例,你会发现它们都已经有被激活活跃的现象,现在的核心要点就是抓基本面和走势双向龙头,大市值和小市值两个极端,当然对于行业的了解也是很重要的。

最后再说两句H股的事,后台也有小伙伴问我怎么看南向近期的操作,其实我们用这张图就能解决一部分问题:

南下最有价值的部分就在于,部分品种的稀缺性而非性价比

(这句话好好品)而稀缺成长优于性价比,虽然稀缺且贵,但为了抢夺定价权而大幅迅速流入是值得的。

今天大概就唠到这,我相信大伙也发现近期邵老分享自己的思路文章变多了,实际上是因为市场变化的很快,我们唯有不断思考才能不断前行,作为投资者你想赚钱,你想复利就得这样。

我认为老巴的这句话就说得蛮好的,今天的最后我把它分享给大家~

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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