2021年政策吹笙机会,精选“芯片科技+军工科技”股票池!!!


最近市场讨论一个关键是汽车芯片短缺2021年科技股智能汽车成为重点关注方向,我个人对这个方向是也是非常上心,由此今天跟大家探讨一下对智能汽车的看法。

新能源车、军工大飞机军事强国、半导体芯片、5G被誉为是十三五规划以来的政策指导方向,延续到未来5-10年规划发展。2020年底中央经济会议对2021年的八项重点任务把“强化国家战略科技力量”置顶重点发展,历史上去看所有的大机会都是来源政策,2014年大牛股的集中是带路和互联网+的都是政策主导方向吹笙机会。

那么,未来规划方向重点必然是国产替代自主可控作为核心,把5G、国产芯片、新能源车等定为首要发展战略,当前新能源汽车几大领军(我就不点名)拿得出手成为一次国产替代,扬眉吐气的一次超车。那么芯片要实现自主可控,大飞机要实现自力更生都是重复当年面板走过来的路。

芯片和大飞机是我们攻克战,美国要制裁我们芯片事关他是这领域的大哥主导全球的产能,大飞机是欧美发达国家的强项,这俩都是我们的短板,敌人要攻击和妨碍咱们发展,由此吹笙起来是我们越缺什么,国家就会越加支持什么,也就成为了市场给予估值会越高主流品种上涨空间也越加大。

钱由何来?市场的定增再融资!

现在科技股核心龙头都是涨市值涨估值为未来再融资做打算市值越大所融资规模就增加。近一年定增再融资在a股的科技股都是饭内话,定增再融资多数集中在科技公司,也就是我们的软肋,国家支持企业在a股市场伸手拿钱再发展。

周末就有京东方a就再次出炉定增方案,去年出台消息是定增最多不超出总市值的30%,京东方a按照总市值将达2400亿规模去算,这一次融资规模就200亿,也不过分,但最终就看市场情绪资金拿什么决定投票了。好与坏先不说,各支流小河汇聚长江和黄河。

进入话题。

新能源车的本质即是对能量和信息的应用:

利用能源(信息论):功率半导体电控对锂电池的应用,实现电动化;

利用信息(控制论):数字、模拟芯片对信息的处理,实现无人驾驶;

上一个环节市场对能源炒作,下一个环节市场对信息有想法?

随着汽车电动化、智能化、网联化等发展,汽车电子迎来结构性变革大机会。汽车电子主要分布于动力传动系统、车身、安全、娱乐等子系统中。按照功能划分,汽车半导体可大致分为功率半导体、MCU、传感器及其他等元器件。

由于新能源汽车电池动力模块都需要功率半导体,混合动力汽车的功率器件占比增 至 40%,纯电动汽车的功率器件占比增至 55%。按照纯电动汽车半导体单车价值 750 美元计算,功率半导体单车价值量约为455美元,相比传统汽车新能源车队功率半导体需求提升接近9倍。

功率半导体也俗称IGBT, 是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。保障电子产品、电力设备正常运行,同时降低电压损耗,使设备节能高效

本框架基于能力和详细的处理应用,分为两大板块10个环节:

细分股票:

1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC)华为MDC 特斯拉FSD 英伟达Xavier 高通 

2、电车之心(MOSFET)华润微、立昂微,新洁能,闻泰科技,扬杰、捷捷 

3、电车之心(IGBT)华虹、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华微

4、电车之心(第三代半导体)CREE、三安集成、山东天岳、天科、闻泰

5、电车之耳(V2X射频模拟)卓胜微、思瑞浦、紫光展瑞、圣邦股份

6、电车之眼(CMOS摄像头)韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇欧菲

7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR)长存长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰

8、电车之屏(LCD、OLED)京东方、TCL科技、维信诺、深天马

9、电车之灯(LED车灯)三安光电、华灿兆驰 

10、电车之杖(超声波/毫米波雷达)

最后还有产业链的上游支撑:封测(长电科技、通富、华天)、设备(北方华创、屹唐、华峰)、制造(中芯、华虹)、IP(芯原)、材料(中环、沪硅、立昂)

太多了,一会我会精选细简……..

………

1月13日,中汽协副秘书长陈士华发表了对汽车产业芯片匮乏的看法,他表示:“芯片短缺从12月份下旬开始,对2021年一季度的生产造成很大影响,有可能会对二季度产生影响。”

随着汽车电气化及智能程度的提升,半导体芯片在汽车制造业内的重要性得到凸显。解决车用芯片短缺问题,无非两个办法:一是厂商加大生产速度,二是行业提价。前者是解决问题,后者涨价不符合应用逻辑,“涨价”是半导体供需失衡关键问题,而“涨价”近期车用芯片的关键词,只不过是媒体去吹笙的机会。

要解决2021年全年,半导体都将处于供应紧张的局面,汽车芯片提速加大生产无疑是首要任务,也就加速提量,增加企业主营业务收入业绩带来增速。

不管是手机,还是笔记本,服务器,还是新能源汽车,离开芯片都玩不转了。国产芯片无疑都是炒高估值的品种,未来去看芯片和大飞机估值都是要大于新能源汽车,百倍以上的估值都是常态。

这一轮a股环绕转型和复兴牛去做,上一轮上半场以大消费和新能源车转型牛炒作。

下一轮我认为会以中央经济会议置顶主题“强化国家战略科技力量”炒作。从底层的设备材料,芯片的制造到设计我们都是短板,军工科技是我们自主创新能力的最强科技。

芯片科技和军工科技是我们2021年的攻坚战,冲哥2021年将着重环绕这俩滚动去做。

经大家讨论商议,我选了一个股票池,介绍如下:

环绕政策重点指导,2021年值得关注的芯片科技+军工科技公司股票池。我着重选出的方向以高估值和业绩增长带来戴维斯双重收益,以当天股价和股价位置去核准选择,大家低吸为主,2021全年为时间基准不作短线交易不构成投资建议。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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