一季度,重点关注“这个”机会!!!


前期热门板块今天狂泄,前面上周疯狂的时候我提示最好别后知后觉再去捞了,捞不好又会打脸,一些叛变的资金如果割了小票去买光伏新能源车军工甚至白马的,这行情踩不对点就诛心了。

国防军工今天大跌,赛道龙头股普遍跌停板,暂时不能确认是不是顶部开始调整,大家可以观察军工龙头辨识度最高的航发动力,短期还能反包判断还能缓冲上涨如果不能反包就进入调整洗盘了,我倾向后者不希望他涨得太快就结束。


预判航发这轮3浪大涨涨幅基本对称了1浪,2浪调整了60个周期;这次高点一旦确定是3浪阶段顶部后进入调整的时间周期可以借鉴2浪调整的周期数,届时调整完毕的时间点刚好是3月中旬。刚好进入二中全会节点,关注政策信号的释放。

强国必须强军,我们还远远落后,没有强大的军事实力经济再强大也没意义大清朝被攻破国门让我们铭记于心。随着经济实力的增长军事实力投入也会不断提升。2020 年是十三五规划的最后一年,也是各军工集团资产证券化的重要时期,资产整合即迅速又成功。

今年军工板块整体走势回暖,为十四五规划着实开了个好头!展望“十四五”,国防现代化建设自是属于重中之重。相比于“十三五规划”中对军事装备“全面机械化、信息化”的要求,“智能化”是十四五规划中对军事装备发展的新方向。从自主创新的角度来看,装备研发投入有望加大,产业安全自主重要性进一步提升,上游分材料器件中游分产业链应用技术下游是成品以飞机航母为主要战略线,不单守住国门,还要远洋资源保护战。 

所以军工这条线,不担心今天大跌而灰心,没上到车的,也无需担忧错失的机会。

我思考市场3月前有什么主线机会?

半导体芯片,通信5G?

我先中途插播中字头亿中国中车超跌反弹大涨的逻辑是什么?中字头这种极其传统行为虽然成长空间不大但胜在其估值低,最近基金延续火爆推出,白马股机构抱团板块前面已经大涨一轮,先不说估值高,位置肯定下不了手,这就直接引导基金往风险偏好低的板块去了。

低位蓝筹股中字头就一堆啊,还有近半年回落幅度不少的半导体芯片和通信5G设备,要论行业成长空间逻辑中字头一些传统行业一定不如半导体芯片和通信5G设备的,所以我认为前者的持续性值得怀疑,现在市场以中国中车为情绪主导,随后基建工程半路杀出。

中车首板的时候我提示过会对冲高位白马股抱团股的下跌,现在也不议论中车能到哪里,低位大涨40%以后进入下周会有情绪的瓦解,随后留意看其他中字头能不能出个龙二上位。

我前天上车了2800亿大盘股(方向是通信设备),今天放量冲高涨了9个点随后回落收3%昨日上涨4%多两天时间回了部分血。

我不公开是那个,截个图给大家看,现在的大票,还处于低位的真不少,这种形势多留意去选。

现在市场的大资金明显做高低切换,更偏向切换到低位的大票。今天冲高9个点,我也没卖,别问我为什么不卖,我任性,你要卖自己决定。

大资金逻辑高低切换,低位大票反弹一波后,高位的大盘白马就会有调整回落。

这段期间,你会感受指数加大振幅,但不会影响市场大资金操作,指数今天下跌很正常,盘面个股确实跌得很惨。今天你的票跌1个点3个点的不需要扎心。

现在市场值得关注的方向有半导体芯片,通信5G,元器件消费电子等科技类,部分硬核科技龙头都打出了新高比如京东方a,tcl科技,韦尔股份,半路走出来的也不少,今天以科创板领涨为主,芯片今天涨幅前10家清一色都是市值不大的超跌反弹股啊。


另外一些核心的千亿市值有闻泰北方兆易中微等半路杀出,会有溢价走势的上涨。所以建议有的朋友不急于一时的急躁耐心持股!!!

芯片和5G是有轮动相应,今天芯片相对的热度,明日也有机会扩散到通信5G上去。

从2020年7月高点至今,半导体指数以几个核心股创出新高,但芯片,通信,5G各个指数走势还有很大溢价。

下面我们来对比一下,时间点从2020年2月至今!

半导体板块指数

芯片指数

通信设备

5G指数


冲哥:
半导体板块指数一共71家股票,能创新高很简单只需要走出一两个500亿1000亿市值的就可以拉起来,相反芯片概念涉及范围就大了一共276家股票,但最近一些杂毛也没少跌;通信设备和5G走势基本吻合,通信设备股票品种数132家。5G有218家,规模相当下两个指数也极其吻合了。

前段时间我提出通信5G每年1月-3月都有一波行情,今年会不会?

从现在一些消息面去感受已经出现一些5G通信消息了,市场出现第一个超跌反弹的情绪龙头叫东信和平,再看了一下普遍通信5G个股都是一轮超跌,再配合一些消息下,市场就会出现一些题材炒作机会,何况他们在超跌后,反弹的溢价空间就会很大。

行业龙头的中兴,50多元跌下来,经过两次探底回升站稳后,你看,终于“出水了”。

白马股的高位回落,前面热门股的高位下跌。市场资金会怎样选择?

这个行业会有料吗?待验证。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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