熬出头了?

难得展现我一身的艺术细菌

今天咱们手里个股普遍暴涨,我难以下嘴,很复杂!把这些逻辑细致讲通透,或许要6000-7000字,我竭尽大脑余温,尽量简洁明了的说!

市场处在极度变态、极度复杂中。通过几条主线阐述为啥小票暴涨,及未来有潜在机会的板块

一、这一切,来自特朗普的脑残行为

近期市场的一切变化,都来自美国大选最后的闹剧,从国际经济的最上游去看待市场,或许更通透

在特朗普和拜登都没有定性的时候,市场是存在分歧和博弈的,一旦一方以压倒性的优势站出来的时候,市场就会做出选择!

11月,大选进入最后冲刺阶段,原本老川是有优势的,这中间发生了舞弊、媒体管控、执法机构参与影响结果、假票等一系列荒诞的事。

最终,老川在政治舞台缺少经验的弱点显露无疑,加上疫情爆发后的能力不足,反应慢等因素,造成了精英阶层的极度反感。

1月6日他呼吁粉丝去国会山游行,从那一刻起,我觉得他最后的机会没有了,一手好牌打稀烂,我们中国或许失去了一次快速解决福建东的机会,但迎来的是市场上的情绪恢复。

大选结果看,拜登99%要上来。基于拜登要上来的政策导向,美国恢复与其他国家的同盟关系可能是第一步,然后重启TPP(泛太平洋贸易协定)的概率极大。

TPP本质是美国带着WTO里的主要国家,绕开中国,重新拉群建立新的贸易圈的玩法。而中国在近期签了RCEP,以及中国与欧盟的贸易协定。本质上,这是提前布局防御拜登上台后恢复TPP的制衡。

咱们看一篇我之前写的文章,11月23日《“搏杀”与“机遇”!》中的一段话:

看完11月文章里的话,你觉得今天一带一路板块的上涨,我有没有提前预想到位呢?

前几天有个新关注的人说我马后炮,泡你妹啊!一带一路我今天用小号还要仔细讲一下,大家要着重看!

所以,我认为近期A股行情中发生的一切,都跟美国大选,大家不断切换思路有关。川普的脑残行为有关,虽然有可能是被敌对势力利用了,但那天他也足够2B,连副总统都倒戈,剩下没几天了还要面对可能被二次弹劾,只能说,确实“奶衣服”!

二、结构性行情的演绎

股市中的两种行情:

1、牛市

2、结构性行情

咱们一直在谈结构性行情:增量资金不够,钱集中扎堆,能容纳钱扎堆,并且能快进快出的,只有大盘股

就造成了盘子大的股票,能承载更多资金并上涨,小盘股会被长期打压,但有一个变量。

变量是:当大盘股持续上涨、暴涨之后,机构总会松动,把钱从一个高位流到新的,有政策带动的行业中,一旦有机构抢跑,随后就会跟风砸,这很可能促成短期小票集中爆发式的增长。今天的行情就是明显的高位股资金流出,小盘股暴涨的行情!

我说的再直接一点,今天暴跌的板块是前期暴涨的: 

1、航空

2、旅游

3、种业

4、白酒

5、多晶硅

6、跨境电商

7、军工

这些在之前爆涨的板块的钱卖出来,大多去了2个方向:

1、一带一路核心票

以中国中车为首的高端装备制造,铁路基建,航运,港口全部在上涨。而这些票从2014-2015年牛市之后,大多数是长期低迷,跌了5年多,最近突然爆发。

说明,咱们在11月23日的文章中提到的,如果BD上来,那么国家会提前布局一带一路这种反TPP的政策,那么相关个股上涨就非常容易理解。

还有一点,就是今年有很大可能引入外资,那么中字头的这些个股一定要提前拉起来,防止外资大量参与,我觉得这是防止国有资产外流的一个关键啊!

2、中小创里,有政策带动的核心科技股

就是被压抑了很久的概念、板块,连续被暴利打压的小品种,今天出现了暴涨。

压抑久了,难免情绪会比较激动!

我这几天一直在让大家回去看2017年年底,到2018年的行情,如果你对这段历史了解,就该知道,咱们现在的行情跟那会儿,特别特别像,那就有借鉴的地方。

2017年底-2018年初,资金从涨了一年的白酒、保险里退出,进入了科技股当中,促成了科技股的3个月左右的小牛行情。而今天的行情,而近期的行情何其相似。

无非是资金从龙头权重类个股,包括白酒、种业等近期强势类个股流出,去到了一带一路核心龙头,以及小票核心科技股中!

三、疫情二次爆发逻辑

河北最近连续出现了疫情爆发的势头,东三省情况也比较严峻,基于判断!

1、医药、疫苗、医疗器械。

这个逻辑讲一年了,很容易理解,近期跟医药相关的概念总是下跌,其实跟两方面有关:

* 人性的丑恶,为了抹黑某些公司而抹黑,没有根据的胡说八道。


* 医药板块全年涨幅过大,此时还在消化前几个月的估值!

2、居家办、云计算、高清视频、OLED、游戏、IP、办公软件、5G、消费电子、物流类

疫情二次爆发的话,更多人只能选择在在家工作或待着,就会更多跟网上办公,学习,娱乐公司受益。

人们会把更多时间交给互联网,在网上生活的需求加大,对高清视频的依赖,这类上市公司就有成长空间。

梅森:这是我觉得今天市场暴涨的原因,虽然很多小票暴涨还没有回本,但这种上涨只要能维持几天,赚钱的概率是极大的。这种波动一定是伴随着高位股的下跌,所以大家不要追高。

这种延续性或许没有大票时间长,但幅度一般都很大,目前我不能确定咱们在这就是熬出头了,但这种指数跌,个股暴涨,严重分化的走势,像极了2017年底-2018年初的行情。

如果是这个样,小票将有连续爆发的机会。 

(摘自微信公众号:梅梅啊)


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