放下妄念~

逻辑严谨

大伙好,我还是你们的邵老哈。

随着天气变冷近期北方疫情又再度复燃,公众号如果身处北方的伙计们不妨出来说几句,我也想真实地了解你们现在的心理活动。而今天这篇文章呢,本质上也从北方、疫情这俩解析出来的,由吃产生的思考,唠上几句。

农产品整个流程就是一环扣一环的,北方受疫对于农产品的高歌增加了不少影响。

细致的讲吧,这些东西说来也简单:

一,物流运输受阻;

像河北等出现疫情后,各地对于该地区进入的产物提货自然就会有所规章制度(如需提供三天内核酸检测证明等),这样一方面物流成本就增加了;

二,春节备货前置;

因为物流的原因,为了避免产物断档的情况,养殖业或者贸易都会相对于提前备货;我举例,在疫情发生之前,华北的一部分豆粕一直是发往东北的,具有明显的价格和区域优势;但是疫情导致华北地区集中备货,这豆粕供给就会紧张,很自然价格就会突飞猛进。

邵老我上一年也有关注过大宗商品的走势,过去一年,小麦价格上涨了20%,玉米价格上涨了36%,大豆价格上涨了62%,都超过了标普500指数。实际上,已经很难找到价格上涨低于标普500的大宗商品。石油可能是唯一的例外。

所以隐患就在于除了小红其他地方如果各种食品暴涨,翻几倍,当底层人民吃不上饭时,这些国家的央行又怎么装没有通胀?还怎么任性印钱?还记得我昨天说的泡沫精灵吗?

现在居民现金流变负,节衣缩食,对CPI是有压制作用的。但是,另一方面各种大宗商品都在涨价。成本的推动是实实在在的,这两种力量相互较量,未来会如何演变呢?

当然有人会说小红可以通过房地产抑制通胀,事实上也不是不行,但还是那句话房地产绝对不是大家认为的那种“蓄水池”,而房地产抑制通胀的方式,是通过消耗居民的现金流实现的。

怎么理解?实际上做的就是抽走了居民的储蓄,所以又能称之为“吸水管”,而不是传统意义上的“蓄水池”。并且由于大部分人都是上贷去买,那由于新增贷款在,也会将这个抑制通胀的效果持续。

所以为什么一直是我国央妈的手段精准、有效,原因在于宏观上无论是国际还是国内农产品过去一年的暴涨,迟早就会从成本端传递过来。一旦通胀起来,会持续消耗居民的现金流,并对正在按揭的居民造成压力,这个效果就相当于加息。

那央妈自己不会很快主动地加息,因为主动利用了通胀给居民加,间接也抑制了居民加杠杆。最终居民新增的贷款增速就会慢下来,不仅是央妈的贷款红线。

房可以说就是债,债也是房,房价本质取决于增量信用。那如果居民的新增贷款慢下来了,房价自然就软下来了。

逻辑就是这样一环扣一环的。

有时候对于投资者而言,行业、板块的机会逻辑都是涨出来以后再去寻找自洽的理由,谁都希望能做到提前发掘逻辑,可是就是这样一环扣一环的难度难倒不少的人。

其实我身边也有不人少朋友抱怨说,最近跑不赢大盘,很苦恼,问我咋办。但实话说邵老我也没有十足把握说我这个方式就一定能大赚,咱们不是那些传奇大哥,也不是能时时刻刻都能战胜市场的。

所以寻找牛的行业是一个本事,同时你能稳稳的一年跑个20%-30%盈利也是一个本事。

邵老我认为投资想要复利,就是放下妄念,安安稳稳的赢,赚认知里的钱就好了。

你们看当下这个市场,海外制裁资金换位也好,北水南下溢出也好,中字头铁路也是市场企图高切低的一个过程,不管你怎么切,一看业绩还是10%以内,弹性有限增速有限,到底谁更香,市场还得反应一阵儿。

不过有一说一,黄线终于领超白线了。

市场就是如此威力,前几天都让有些人觉得“会不会从此以后小票就彻底完了?” 今天一看市场还是会从抱团瓦解部分的,只不过,以后肯定不是以前那样只区分“大或者小”,而是“业绩和非业绩”。

因此逻辑就成了:你应该担心的不是大小而是业绩,不应该担心的是你小而美但市场不认。

再过多几天邵老2021的年度策略也要出炉了~这次策划许多,为的就是希望能让星球安然度过重复了许多遍的“上影线”行情。这次策略一样会很稳,一样还是以赚认知里的钱为目标,我想做的是安安稳稳、简简单单的2021年把小目标给完成了。

今天大概就到这,文末大伙别忘了“在看”~大伙们,我们明天再会~

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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