重磅“异物”,2021年翻倍股票???


今天是2021年新的开始,市场走出了开门红大涨。两市指数创出了自2019年以来的新高,从指数上大家忘记了去年的痛苦,是真的忘记吗?

上周我总结了2020年收官战瞧我,2020年落魄的样子!!!》有始有终!!!多个账户下半年回撤了,综合收益在30%-40%之间,以中轴计算35%。

大家知道下半年小盘股的不好受了,两市3000多只股票对比指数走反向,大家下半年方向拿不准,一旦没及时调仓换股,基本上呈现亏损状态。

我是一个好例子,账户下半年回撤幅度综合在20%,贯穿全年这个收益标准也跟上了各大老机构们的年化30%收益。


“2020年实鼠不易,2021年何以牛转乾坤”

现在手上还存留2020年没表现的个股,浮亏幅度大概是在10-15%。业内有句话说得好“不能承受股价下跌的人就不应该炒股”。

年底做了一次调仓,事关市场退市新规落地,垃圾股被关注会被边缘化,2020年底我确定割舍了垃圾小盘股博天,调仓了宏大爆破。

作为成熟投资者,承认亏损承认错误,是投资者人生当中的一次进步。我多年在市场打滚,能作出这个决定,一定是经过深思熟虑去做,这种决定下,也一定会挽救回来这一笔的损失。

错误并不可耻,可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正。

经过调仓后,博天新低了,宏大爆破新高了(今天涨停板)。

2021年我方向基本还是环绕高端制造业,5G应用,新能源也是一个好的方向。但近期新能源板块涨幅太多了,增加了选股难度,谁知道会不会想去年芯片,医药那些不讲武德就大跌?

但我也不能忽视新能源车啊,最后只选出1个当前被低估的品种。这15个标的组合,中途涨幅一旦超出我自己的预期,我可以进行适当调整标的纳入和剔除,我们一起见证!

2021年我方向环绕这几个:

1,5G车联网应用;

2,医疗机械发掘,自7月份以来医药医疗板块出现调整下,普遍个股下跌幅度40%修复了,下跌修复估值,跌出来的是机会,这是我7月以来一方面提示大科技大医药风险,一方面是提示他们经过大跌后,市场就会呈现很多机会;

3,消费电子产业链

4,科技类半导体芯片,5G方向;

5,证券以低pe首选;

组合以行业龙头,成长性股票和价值投资方向筛选。

我改名“混合组合”。以同等权重基因归纳一个指数,基准点位从1000点开始,简单说,2021年年底总结会,这个指数的涨幅基本可以确定我全年收益。因为我环绕这些方向去做,以个人能力去看只会好过这个指数收益,不会低于这个收益!

公开15家个股,我是不作为买卖依据,但我全年基本上就环绕他们做切换。后期会逐步调仓进入这些品种!

额额额,我还纳入了3个历史遗留物!

讲真一句!

普遍投资者是拿不住股票的,散户心态是跌了能拿着,一旦涨了是拿不住股票,筹码是市场不断交替的过程,拿时间去见证自己的选择,炒股的路上有坎坷,有喜悦,我觉得坎坷的时间比喜悦要长,股市大部分时间是让人难受,股票皆周期,周期性行为是见证投资者路上的喜怒。

炒股最终炒的是心态。

做投资选股是一大问题,因为现在市场地雷不少,先做避高排雷,避雷是成了关键因素,再到方向确定,个股逻辑上就没太多讲解。我不会过多去吹一个股票多好,吹得太多投资者买得太多,多好不涨也没用;相反呢,多烂多垃圾的股票,大涨了大家都会说是牛逼股。这点,在a股市场历来没变过,每时每刻都会有垃圾股出现炒作成牛股,走势从低炒作到高后,从高又跌回去低,是一件很可怕的事。

15支股票,基于逻辑也就这样了。

展示…….

1,汤成倍健 国内保健品龙头,北向资金重仓股,今年上涨幅度只有46% 跑输食品指数,市盈率只有19.2倍,这种级别的消费股在A股已经非常罕见,400亿不到,毫不夸张地说是A股最具投资价值的品种之一。

 2,中国船舶 国内船舶制造龙头大哥,国资占比超过50%,今年受到疫情冲击下业绩大幅下滑,股价也处于低位,疫情好转之后,这种股票的价值会再次被市场资金发掘。也是军工一个赛道。

 3,乐普医疗 国内医疗器械头部公司,主攻支架,但受到带量采购影响,单品价格大幅打滑,市场预期乐普医疗的利润将大幅下滑,股价已经被打到2019年9月的位置,按照它的营收来看,心血管介入产品的营收只有16%,不至于受到如此程度的影响,应该是被市场情绪错杀了。 ,

4,鱼跃医疗
国内呼气机与家用医疗产品龙头,年初受益于疫情对呼吸器的需求利润大幅增长,后来被带量采购的预期影响加上疫苗问世,导致资金流出,目前该股市盈率14倍,市净率3倍,很大部分的泡沫已经被挤掉,当抱团资金由白酒、新能源解散瓦解,这种票很大概率成为资金关注对象。 

5,京东方A 国内面板龙头,受益于5G类消费电子更新换代的大趋势,机构重仓股,由2019年开始,京东方A的业绩已经进入高增长赛道,按照2020年3季度33%的业绩增长来看,股价突破2017年高位是大趋势。

 6,东软集团  东软集团主要业务是车联网、智慧城市等朝阳行业,主要看中的是这个行业的成长性,入驻前10大股东的阿尔派、占比较高(接近8%),东软集团就有机会透过阿尔派的资源顺利切入下游客户,当前股价处于低位,有很大可能会碰到戴维斯双击的成倍收益。重点是日本鬼好几家外资配置,我看了一下他们成本在当前股价之上,2020年三季度中央汇金也新进场,结果呢,也是被套。有点恶心了。
 

7,温氏股份
国内猪肉股二把手,温氏股份与牧原股份几乎垄断了国内猪肉行业,而且还切入了禽类养殖市场,国内主食的两大消费品禽肉、猪肉,都被温氏股份收归廊下,温氏股份也因为猪肉走下降周期,股价已经回到2018年的低位水平,市盈率只有11倍,如果拉长周期,这种股票还是会走长期的上涨趋势。

 8,立讯精密 消费电子代工总龙头,直接对标台湾富士康每年万亿级别营收,这股票的最大想象力在于,苹果公司有意培养一个大型供应商与富士康对抗,当前五六百亿的营收对比起富士康来讲是小巫见大巫,立讯精密对标富士康一年万亿的营收,还有非常巨大的成长空间。
 

9,凯利泰 骨科龙头,主营椎体成形微创、骨科脊柱或创伤产品,2020年5月国内最大型的私募投资基金高瓴资本入驻,股价低迷是骨科集采降价引起的不确定性+因为疫情原因导致的营收下跌,属于杀业绩杀估值,凯利泰三季度业务在恢复中,上市公司预期2024年有望净利润达到10亿,高瓴资本参与的定增价为18.73元,当前凯利泰的股价为16元,相对于大佬来讲,散户更具成本优势。

 10,兆易创新 国内储存芯片龙头,打破储存芯片的垄断,三星,SK Hynix,东芝和美光科技在专利数量上拥有绝对优势,对新进入者形成了技术封锁,存储器芯片行业正逐渐集中于顶级公司,中国的专利申请主要来自中国台湾的公司,而中国大陆公司只有中芯国际和兆易创新,如果要真正实现国产替代,必然要培养这些行业龙头,而这种股票一旦真正实现替代,市场空间将会是万亿级别,行业极具想象力。

 11,健康元 国内吸入制剂龙头企业,我国吸入制剂超200亿规模,国产化率不足10%,未来随新患增加、老患持续用药、诊疗率提升等驱动因素,市场持续增长,吸入制剂药械一体的高仿制难度构建了较高竞争壁垒,本土企业一旦进入拓展空间巨大,当前健康元市盈率只有22倍,今年7月健康元发布了一份21.73亿元,被高瓴资本包揽,定增价格12.83元/股,当前股价14.5元,相差13%,但这份定增有18个月的禁售期,所以相对而言,二级市场的玩家优势比较大。 

12,机器人 工业机器人龙头,自动化生产趋势的受益者,最大股东中国科学院,由于自动化生产的初期投入成本高,所以机器人的业绩一直都不太稳定,随着国内人力成本的提高,低附加值产业必然淘汰而转向高附加值产业,加上有科学院做背书,有资源优势,股价也处于历史低位水平,可以说机会大于风险。 

13,长安汽车 国内新能源汽车的头部公司,同时也是性价比最高的新能源整车企业,当前市盈率只有25倍,相对于120倍市盈率的比亚迪、100倍市盈率的长城汽车,长安汽车的安全系数要高得多,而且长安汽车11月的销售数据非常惊人,25倍的市盈率有点低估了。

 14,广发证券 国内券商的头部公司,也是国内券商市盈率最低的公司,但营业收入与营业利润却排在证券板块的第五,相对于其他头部券商来讲,广发证券有很大的成长空间,以营收利润第五的券商,市值确不到1千亿,市值排名第五的招商证券,市值1700亿,比广发证券高70%多,但利润只有广发的8成,广发证券迟早会被资金发掘。

 15,金信诺 金信诺主要从事通信组件与PCB的制造,在5G引领的新时代下,金信诺的产品在多个行业都得到广泛应用,比如新能源汽车、轨道交通、工业数字自动化、医疗线束、船联网、车联网、智慧家庭、自然区保护等应用场景。 在疫情影响下,导致金信诺的营收利润下降,各种疫苗的不断问世,伴随着经济的复苏,还有5G基础建设的不断推进,该公司未来的业绩预期有机会迎来反转,由过去的业绩来看,该公司的营收增长并不差,2020年营收大幅下滑受到疫情影响,冲击较大,有机会出现业绩反转的红利。

冲哥:我把15只异物标识蓝色,大概逻辑也说明了,一年看看这异物的变化,祈祷别踩雷,我已经用力去排雷了。股票股价的变动都是一个过程,你不知道啥时候主力拿啥理由去拉升大涨。就等同于现在的新能源板块,光伏这些过去几年都是垃圾物啊,现在大家都在舔呢。

补充,这些异物不作为买卖依据,做投资大家务必得用脑子去思考问题。每一只股票下跌和上涨都有一个周期过程,你并知道瞧不起的位置,将来一看,是倒地放弃的低位,选好,看好就证明自己的对错,直到逻辑被打破。

最后,在a股一定要在自己的理解力允许的范围内投资。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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