疯了,还敢下痛手??

新年第一唠

大伙2021年好,我还是你们的邵老。

就在新年刚开始没几天,咱们市场就迎来了小蓝第一轮的袭击。但实际上这事也不是突如其来,也是小蓝阳谋许久的事~早在上个月川总就发出了一项行政令,要求所有小蓝人和小蓝机构投资有“军方”背景的小红企业。

当时就列了35家公司进入这份清单,其中也包括了中海油和中芯。

实话说小蓝对中概股下手咱们都在心里做过演练的,所以在过去一段时间里打压中概股的做法实际上没有奏效,反倒小红的资产不断走向新高。从三大运营商被直接“摘牌”的操作来看,小蓝也不打算扯太多有的没的,搪塞个理由就给你直接摘牌了

所以如同证j会发的而言,短期对于三家运营商而言在经济金融影响上也没那么地大。

实际上还是政治意涵更大,目的就是针对性的孤立化小红企业,搞对峙,顺带的以“杀鸡儆猴”的方式震慑华尔街那群资本少买小红的资产。

不过xDR本身就被证明是一种失败的模式,退就退,反正是早晚的事情,以后小红的资本市场就会乖乖围绕渔村,创业板,科创板等等。

对于接下来小红该头疼的地方就在于,后续四大行,两桶油会怎么操作?是主动退还是等着别人来动手?按理说主动退要给手续费,人家来摘就省点钱哈哈。

但咱们也不至于悲观,反倒带来了两件好事儿:

一,对于国内很多想私有化回国的公司而言,简直就是大喜事,不用花钱就摘牌了;

二,借着这个机会去系统性解决毫无意义的国企ADR,也算是好事。

所以当下这个大盘还真不咋受这事件所影响,那关注邵老事件久的伙计们应该也知道,自从7月份之后,我就一直强调市场在3500点面前的犹豫和退缩。

(盘中截图,上证指数快半年来第一次在前高面前硬气了一回)

而上周四周五的攻击波,加上今天一步跨上3500点,更是让市场第一次看着感觉真的真的要步入“牛市”。

(盘中截图)

创业板指更是连番守住阵地,随后一轮强势的突破,往更高峰进发。

当然,对于我们来说,我一直也是这么跟大家强调的目前这个分化格局,指数很漂亮但总的来说也不用太需要细看。只不过强势的指数可以对个股有更好的影响,而若是指数影响比较差罢了。

像我前期策略以低吸抄底主义者来说,大部分选出来的个股到了位置自然就会起,其实反倒跟指数关联程度不高。

那指数大涨真正利好的反倒是垃圾股,这些票目前的趋势就必须要去看指数,这些标的跟指数的关联逻辑也很简单:指数差它们肯定大跌,指数好它们才会有机会。

但实话说这样炒股真的很没意思,遑论投资。

(创业板指跟创业板综指数的差距反应了垃圾股跟优质股票的区别)

这一点不妨去看创业板指和创业板综的区别,综指是全部的个股,而指数则是100只最好的股票。

那接下来我们该如何去寻找机会?这点我相信进入了星球的同志们,已经隐隐约约知道这一条新的投资路子。

现在我们的投资逻辑是很清晰的,现在选股的大前提:优质、好公司,与时间做朋友;而我上面也用了创业板指与创业板综为例,那我们再细想一下,哪个指标或者参照物还有此效果?

答案呼之欲出:

还记得我文章一开头写的吗?低点买下来,位置到了自然就会上去了。

如果你从上涨逻辑去捋一捋科创板,你就会获得新的思路,那就是以科技股为锚,以近期白马股风向为辅,去找带汽车家电智能制造这些泛科技板块,寻找上下游将会是一个非常好的方式。

因为产业链错综复杂,而且因为下游企业往往具有很强的寡头或者垄断势力,所以足够养起好几个核心供应商巨头,而且这些供应商反过来又能让自己难以被取代。

举例,歌尔股份之于消费电子,那问题来了,歌尔的上游又是谁?

(点击打开大图)

明显产业链细分下来,你就要学会发掘上游当中哪些企业在链中一项具有难以撼动的地位,并且你也要有跳跃的思维去想,这些行业是否有被制裁的可能。

比方说歌尔上游中的电声器件就是一个很好的例子,在这行业中的企业竞争对手基本上都是高通、联发科这种综合性厂商,但是在音频专业领域中,对手反而并不多。而综合性厂商对于音频芯片的争夺相比逻辑芯片来说先让是意兴阑珊的。

此外,上游来看被卡脖子的概率也低,一个是台积电目前断供的只有华为,就算未来断供的面积扩大,想要扩大到音频芯片也不容易。再者就是中芯国际是有14NM以及“N+1”的方案,也足够满足公司对于先进制程的需求。

所以这个选股逻辑是很硬且清晰的,大伙不妨展开脑洞,去找一找,我相信你会找到意外惊喜的。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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