瞪,大主力放狠话了!!!

周末看到中信研究发策略原标题“警惕机构抱团瓦解,布局高性价比品种”。

原话一字不漏粘出来,大家细品。

跨年后资金博弈行为趋于缓和,局部投机性抱团大概率瓦解。年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少,反而变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,追逐机构重仓板块,驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。我们预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

上周我也提示这事,周末大主力也提示警惕,一拍即合了,回顾一下上周白酒先是砸了,那么最近热门几个随后会怎样演变,我看戏了,先肉没去吃到,后觉的我就不上车了……

另外,大主力提出布局高性价比品种。继续把原话粘出来吧。

跨年后围绕十四五“五个安全”战略布局高性价比品种。年底机构重仓股效应明显,但随着机构博弈的趋缓,岁末年初更适合布局具有长逻辑且更具性价比的主题。根据十九届五中全会会议公报,我们认为“五个安全”主题将成为中长期布局的重要方向,包括国防安全(军工)、粮食安全(种植链&种子)、科技安全(半导体&消费电子)、能源安全(新能源)、资源安全(有色)。考虑到前期新能源、有色等品种已经基于各自产业逻辑录得较高收益,当前时点,更建议关注前期相对滞涨、具备长期战略空间的细分领域,包括军工、半导体、消费电子、种植链和种子等。

大家细品大主力对市场的策略研究。

……..

本周六,全国人大常委会审议通过了刑法修正案,大幅提高欺诈发行、信披造假等犯罪的刑罚力度。对于欺诈发行,刑期上限由5年有期徒刑提高至15年,个人罚金取消5%上限限制;对于信披造假,上限由3年提高至10年,取消20万的上限限制!随着刑法修订案的落地,60万行政处罚将成为历史。

冲哥:消息对a股是一大进步,长期的利好。刑法修正后,欺诈发行最高5年提高至15年,罚金最高募资额的1倍;信披造假最高3年提高至10年,取消了20万的上限限制。

对利益链构成很大威慑力,以后严重可以抓去坐牢,大股东们干“坏事”,就得好好掂量了。a股乱发行现象一直以来是上梁不正下梁歪,财务作假的可以小钱办大事,这次直接把源头盯紧了。

商誉减值一直是年报披露的地雷,随着年报披露时间渐进,开始有商誉地雷投掷了,上周四61亿商誉的数知科技爆了两天跌了32%估计还会大跌,随后开始引发商誉雷的扩大效应。

上周五商誉30.52亿的捷成股份开盘就大跌20%,年底是商誉爆雷时间,今年时间点比去年足足早了一个月是有原因的,事关市场普遍个股连续下跌导致资金杀跌情绪加剧!随着时间推移距离年底业绩披露,一旦持股的基金信托受不住这跌势,先按核止损出局,就自不然出现这种核炸。

我记得6月底也做过捷成股份,4元多干了,随后涨到最高6.88元,一波段涨幅也有70%,但我对这票比较怂卖得早也有30个点赚了,股票的数字也够博大精深,6.88元出现是豹子顶(谐音:溜,拜拜)。

大家注意商誉减值问题,我以往没少说了,接近年底都会有一爆,上点心的都可以躲开!一般软件都看到商誉减值金额上几十亿的都得注意了,一些股票上百亿的商誉,比方闻泰科技这种,看到都一额汗。

…….

游族网络控股股东被投毒“瓜”了,周末不少自媒体聊这事从人道主义去看一个年薪2000万的人出于什么因素下这毒手?我就不好说,也不表态了。

这股七月份高点一路被砸,周五收盘价13.30元,跌幅很大,从情绪层面去看周一估计也要凉下来。这票一路跌,股东也是一路大笔减持。核心矛盾还是内部矛盾这种公司远离。

今晚就这样了,晚安了。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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