说件大事!!!

今天市场冷清个股普跌,新能源板块分化,周期板块分化,白酒三线垃圾品种炒作完毕后清一色的跌停板了,对一线白酒3个巨头没影响,说明韧性好,也可以说最近白酒炒作下,实质上对巨头影响并不大,就拿贵州茅台来计算整体涨幅也就5%,一边是2万亿市值的清醒,另一边是小市值的盲目炒作。

要区分好白酒里面的品质。


指数跌幅不大,银行护盘了,券商冲高回落,军工板块是今天热点方向,白酒炒作出来的资金继续瞧不起科技股,无论是硬件科技,软件科技,无论是蓝筹股还是小盘股,这几个月普遍跌得臭不要脸,管理层天天叫科技发展是国家核心战略,可是怎么叫都不醒。

昨晚跟同事聊到今年a股受疫情影响彻底改变了以往的架构了,受关注度低的股票屡创新低,成交量低迷一路阴跌走势;小盘股被抛弃的原因我昨日就有分析过,市场的股票分出高富帅和贫贱丑。今天下了很大决心调仓了一个股票,剔除20亿的博天调过去270亿的军工前线(一个弹药导弹龙头)。

前段时间我说了,这几个月出现不少高位股下跌,跌出了很多机会,是大好事。这个高位跌下来已经45%了,跌破了前段时间定增发行价,总体说行业方向是好的,导弹领域龙头,跌下来把估值修复后,也是跌出来的机会,我做出此举动肯定有深思熟虑过。

最近军工表现不错市场是对十四五规划的军工订单,现在个股还是那句话,不能乱挑,市场个股太多,导致资金分散是一回事,重点是,当下资金的玩法也变了,明年市场股票规模有望去到5000只股票,消化系统会不良,另外买股票尽量往低去买吧,千万不要在疯狂阶段期间涨了起来在上涨的中高位去买票,也不要想着一买进就要立马赚钱。

…….

最近大家的目光都盯住新能源板块去了,这个风口是最近2月热点,现在涨幅也不少,这周不断有利好刺激加持,往往就会吸引不少散户去进场,还是那句话,涨多了散户高位进场多了,就不是好事,换个角度,政策最近加持,主力不会鼓励你去买,大家多点警惕,站在我角度这时候肯定不会参与追涨,宁可等一次调整的分歧。

像光伏,风电这些,站在早几年都是很烂的领域,是老题材了,几年以来都没人提。

这一次高层不断往新能源去吹风,有几个意思:

第一,中国是工业大国,也是人口大国,常规能源中的煤石油天然气属不可再生资源,面临枯竭。它们燃烧时的废气形成温室效应、酸雨等环境污染。所以要开发 利用一些新能源,理论去说,中央经济会议提出碳中和的理念。

第二,“巴黎协议”(不知道的自己百度),去年特朗普各种骚操作退出各种聊天群,就连“巴黎协议”这群也强行退出。这群意义是什么,打个比方但凡加入这群每年都要收取排污费不单只,还要监管你的乱排乱放。

自从特朗普退出之后,我们这边,很积极参与和提倡,明眼人都懂咱们跟西方国家拉好关系。

自特朗普上台后,打破了全球原本模式,以美国为领导和话事的画风出现360度大改变了。

美国:“我全部群都退出,你们一边玩去!”

西方:“大哥,玩法是你提出,现在你说不玩就不玩了,做人要讲武德!”

我国摆着积极的参与态度。

把话说回来,原本美国退出群,是重新建立新群,不带中国玩的那种。

恰好,疫情就发生了!意外不意外?疫情的出现,进一步改变全球的格局。

这次疫情,再一次让世界看到,中国各方面都表现最好的,相反美国各方面表现是最糟糕的。谁的体制好?谁的信用度高,日后谁就能主导全球的地位。

折腾4年的特朗普,毛衣战,地域问题都没把中国搞垮,结果是什么都没得到,自己却身负重伤了,这下,美国的资本看出问题了,让特朗普再这样折腾下去一定不行了。

美国资本也清晰,特朗普这4年的努力,名望提高不少(网红),民主党这边的参选人,要是没点名气,想击垮特朗普难度是很大,能把这些想明白了,就自然明白,美国资本为什么让“睡王”上来对抗特朗普的一次工具,人是老了一点,也有点老人痴呆,但始终是奥巴马政策时期的副总统,政治生涯,人气名望都高。

拜登当选后第一时间就表态,会重新加入群里。这也是美国资本的态度,早几年对中国的方式玩不来了,就拿回老方法。拉着一班兄弟合力搞对抗,这点咱们也明白,所以才有了,拿澳大利亚这狗做示威,先扇几把,以表态度。

中国的谈判筹码比早5年都要多了,比起奥巴马时期更多话事权了。经过这次疫情,全球的格局也会不一样了,有人还一直担心美股会不会爆?你想问金融危机是吧?

这就看时间,看美国的造化吧,认可我们了,可以解决,不认可我们了,把他拖死,我暂时看2022年之前都不会爆。

再聊聊美国这9000亿财政刺激法案吧,我跟很多人看法不一样,即使民主党没有拿下佐治亚州进而控制参议院,明年依旧有第三轮甚至第四轮财政刺激。

财政刺激做不做,并不是两党说的算,而且美国经济说的算,而现在看,疫情影响的高峰以及不确定性还远没有落地,即使疫情控制住了,恢复经济依旧需要财政刺激。

所以,钱需要继续印,欧洲日本也是的,尤其是这次病毒变异如果真的造成传播快速增加的话,可以需要更多资金。印钱可以宿命!

未来2年,一定会爆发一次战争,绝不会是我们的地域,还是中东,但咱们会代理,军工还会是未来几年的竞备赛。

我有点扯远了,要说下去太长了,不说了。

第三,我第一点说了我们工业大国注定对资源的消耗量很大,每天的油轮货轮往中国输入资源,万一有一天发生波斯王战争,资源对我们的发展是存在极大的危害,所以提倡新能源也是国家发展的方向,新能源车这块好不容易弯道超车了,日后要打造世界级品牌走出去是我们一直梦寐以求的方向。

我们是制造业大国,但很多都是代工的,却拿不出手一个自己的大国品牌!所以说,几个品牌的头部是未来的发展大方向。

这是新能源方向,带有政治属性。风吹起来什么都香的。除了新能源车,新基建,5G,军工,芯片这些都带有政策和政治目的,风吹一时,放屁都是香的。2018年底到2019年3月份5G多香,2019年底到2020年初芯片多香,但现在大家都觉得是臭的。把格局放大一点,逆思维去想,臭是大家都悲观,历来都是悲观出奇迹。

新能源这块短期一定会出现分化的,短期出现一些回调,都会让最近追涨的投资者不好受的,不好受就自然会割肉,做这个方向的,格局一样要大了,然后选好逻辑底下,做低吸高抛。

但其实,只要选好自己的逻辑和核心方向,短期跌点也不需要太悲观的,相信大家历来都选出很多牛股,也曾经买过,有的赚点就走了,也有的亏点受不住走了,最终都是拿不住。往后再去看了,都是大牛股了!

不过换句话说,都是普遍现象,股票看多了难受,不看难受,涨了难受跌了难受。更何况a股的主力,历来都是杀人还要诛心的,在a股的投资者,都是及其的艰难,跌了没点信心,没点方向和格局都受不住的!

所以,我经常跟大家说,千万别搞什么杠杆炒股,搞了你心态就不一样,就是赌博的心态,哪怕给你赚一次,人的贪婪是个多维空间,很迷惑。

这周的指数行为很波折,最难受的都是个股行为,这样折磨都会搞得投资者受不住割肉。今天亚太股市普涨的,当前欧洲股市也是普涨的,就我们a股杀人还要诛心。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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