这是一次国策!!!

今年新能源整车大涨后叠加了政策不断加速渗透关系,这个行业逻辑被广泛认可和清晰化了,渗透到每一位投资者,甚至是渗透着每一位潜在消费的老百姓。

巴菲特曾经说自己很少投资科技股,直到巴菲特投资苹果的那一刻下意识地说的一句话:“过去我太瞧不起苹果了,我认为买科技股很难,因为科技股存在太多的变数,但当我意识过来后,才发现苹果是一只消费股。”

把思路进一步代入去看,明白十年前巴菲特投资的比亚迪,这一笔投资不单是一家整车公司,也不单是新一代的新能源的头部整车,结合全球政策推动底下,巴菲特是把它看成一家消费股了。

新能源这个赛道无需多言,政策面利好不断(欧洲要求2030年开始不在生产燃油车,中国则是2050年之前,美国的拜登也是马上要有推动新能源车的政策),头部车企纷纷加速入局,基础配套设施不断完善。

2020年我们可以看到电动车黄金窗口的正式开启。新能源汽车的渗透率在加速提升,随着充电桩等配套的快速普及,以及电池技术的进步,新能源汽车成为未来趋势基本是确定的,风口延续到明年甚至是未来5-10年的行业,大家再去认真思索十四五规划对新能源领域的发展,2035年远景目标,我们就一定心有体会了。

周末我再次反观领域的发展,错失前面的一次逻辑的低买机会,但只要我们反思错误,认清这个政策行业关系,认清政策再一次的提振核心关系。

昨日文章,我保留的一个观点,今天用上,分析政策的一次关系。

这一次中央政治局会议,另一个最引人关注的是,中央首次提出“需求侧改革”——形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

回顾思路是这样子,2016年国内从需求刺激转向供给侧改革,过去5年无论是产能出清、兼并重组还是去杠杆等一系列措施,都对各行各业、资本市场都产生了重大影响。二级市场则有了2016/2017年的漂亮50、资源牛市,当然也有因为毛衣战的一次鞭策,导致2018年深度的熊市。

这次首提“需求侧改革”,这是国策,未来影响必然也逐步显现。

以新能源车为核心,带动产业链提振,形成的一次需求内循环关系。依靠这样的商业模式创造的需求,实现经济结构调整,实现资源有效配置,并推动科技进步和劳动生产率的提升。

从这个角度讲,需求侧改革是要实现劳动生产率提升,“十四五规划”是鼓励平台经济的,向高附加值、高科技产业迈进,要承担科技创新责任,通过创新拉动需求。

扩大内需无疑是需求侧改革的应有之意,这和内循环理论是高度契合的。

…….

一方面了解政策,另一方面也务必认清时机。

无可否认的一个关键点是,新能源车近期在政策不断提振下已经形成不少的涨幅,也伴随着散户投资者的广泛买入,政策推动股价,股价上涨提振了散户的效应,当散户过度热衷的时候,股价哪怕不跌也会形成一段周期的震荡洗盘。

下图新能源车指数etf(515700),这个指数etf一共15只股票组合,我发现很大一部分都有阶段头部迹象,形成震荡走势,事关这点新能源指数etf从9月中至11月涨幅对称上涨也是体现到这些个股的走势,涨起来了吸引散户,散户多了就需要消化。

1,可以看到,从4月上旬迎来一波上涨至7月上旬;

2,7月上旬至9月上旬,一共50个周期(交易日)横盘的调整;

3,9月中旬再次迎来一波上涨至11月上旬,涨幅刚好对称第一阶段4月-7月;

4,现在再一次进入横盘调整,当前调整周期数不到30个交易日;

为什么要震荡?答案是在政策加持下,散户买的多了。

震荡过程还没把散户洗盘,就会来一笔下跌,因为跌散户才怕,才会离场。

这新能源车就目前去看,无非就是震荡洗盘+下跌洗散。

你看,周末政策刺激后,对今天的新能源车刺激效果并不大,局部个股行为,总体反应不强烈,原因?洗盘还没干净,当前难以形成合力上涨,得继续横盘震荡。

头部的比亚迪为例,走势基本一致,毕竟这个新能源车指数etf,持股比亚迪比例最大,第二是宁德时代,第三是汇川技术。

政策是一个方向,时间点,在我们投资者去看高层定调,是一天一个样。

记得年头3月中央政治局重点定调了新基建,还上了新闻联播,时隔8个月只字不提。

政策要领悟,也要懂精髓…….

最近公众号推送制度变了,多点赞和在看,文章就会准时推送出。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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