这板块的机会!!!

大家争议指数涨了自己股票不涨相反指数跌了股票就跟跌是基于什么因素?资金流动性不足是一个主因,导致二八现象分化明显了。大机构资金继续以核心的白马为主成了市场抱团主流方向,所以看到一些核心品种股票跌不动,比较典型的是药明康德这种形势。

除大机构抱团之外,市场每天有300亿不等的活跃资金维持短线的活跃品种炒作,看到的涨停板个股八九不离十是这一批活跃资金博弈和渗透出来。

前者的大机构抱团就好理解很多,后者要理解清晰就需要往炒作预期逻辑去思考,要把逻辑预期走在前面也不易,每天消息变化莫测,市场就好像戏剧一样,剧本需要角色去代演,角色是涨出来后市场才给提名。

打个比方最近的涨价逻辑不少,一扎一大把,但涉及涨价逻辑的股票并不是一扎一大把上涨了,个股行为依旧很重这就给市场炒作短线的投资者增加选判股票的难度,看一个板块机会很容易但要去板块涉及选股就难很多,重点是最近市场资金博弈后一下子就变脸了。前天4板的涨停的金安国纪,逻辑是覆铜板涨价,4板之后是2个跌停板。

最近发现博弈的资金涨停板后都出现一个特征,1板,2板,3板,4板后途中你就不知道那个卡位死掉了,咔嚓就跌停板。说明这一批博弈的短线资金管你三七二十一有利润兑现再说,资金一致变脸就大跌,增加了一些短线追涨的投资者难度,最近不少读者留言问我,那个那个票本玩的短线,咔嚓就亏10个点了问怎么办?针对短线就有短线方式了,没啥怎办,市场资金在互核,自己就需要做好短线模式的止损了,这是今天给你说的市场环境,所以我最近老说短线太不好做了。

市场环境是这样,流动性不足导致普遍的个股哪怕高位跌了不少后,跌到低位了弹没涨多少后又跌回去,在低位形成一个死循环的震荡结构。市场说的二八分化,也表示八成冷清。4000多家股票在为流动性争宠,就会出现些涨停板个股跌多反弹突如其来就涨停板。

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今天看了一份天风证券研究策略对通信板块认为未来3-4个月通信行业是相对乐观的(12月份并不一定会比较突出),一是中美关系很难再进一步恶化;二是回溯过往表现,通信板块在12月份到3月份的收益,是相对突出的;三是这个阶段,招投标等政策催化会比较多一些。网络数据端,还是可以关注数通光模块,展望2021年整个产业400亿量翻1-2倍的需求,价格目前还不错,整个业绩还继续保持高增长。

印象中通信设备板块确实在2月都出现一大波机会,回顾2019年,2020年通信设备指数大涨的时间点。

2019年,东方通信是典型的5G通信大牛,从2018年12月启动涨到2019年3月结束的10倍大牛股;

2020年,东方通信就没表现了,我说过但凡大涨过主升浪的股票基本1-2年都不用看,万物皆周期的行为!2020年2月份印象中涨得好的通信5G有几个都是2倍3倍4倍5倍的个股,不按顺序排名是,烽火通信、移为通信、中通国脉、会畅通信、华脉科技等,现在我们去看这些股票基本上跌回去原点了!

按通信设备板块+5G概念这次的周期性行为!

2021年,通信5G机会,会是谁的表现最大?

心中的信仰,继续,忍…….

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


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