出现,市场风口

最近社区团购刷屏了,一些相关股票也被这个风口一下子带了起来,如有印象上半年谈了生鲜到家,但仅仅半年后到家就没人提了,现在来个社区团购。首先我们要明白电商的发展其实都是从最赚钱的业务开启等到这些业务饱和了就往那些不那么赚钱的业务渗透,目的就是抢夺流量入口。

生鲜到家到社区团队是一种模式的变换,几大平台一旦发现有异类出现竞争就立马复杂对手,比的不单是价格优势,从而会对超市,生鲜市场的一部分线下流量抢到平台来。

生鲜零售这块业务一直以来都鸡肋,作为食品是生活必需品同时又很少品牌属性,价格能力很低,又不容易储存导致损耗很大,一旦时间过长就会变坏,这些都一直影响生鲜零售的毛利润率,同时因为储存成本高都是导致利润率下降。

昨晚我在知名平台XX优先体验一把,随意点了些商品,感觉价格很低,鸡翅500g5.9元,很多水果1元的我不敢买,猪肉牛肉500g不到10元我也不敢买,最后选的商品都是些心里过得去的,生鲜的质量问题我心里还没接受过来,等两天让我验货,总感觉网购生鲜食品需要凭运气。

有一个重点,商品并不是直达到家,选择提货点是附近某些小卖部、保安亭、水果铺等等,方圆500米就显示到20家,货到后自行去提取。这下我也明白,送货员直接送到提货点,可以大大降低了人员的送货到家的成本,然后提取一定奖励给商铺老板,货品占用存放的油水费,客户过来提货的同时,也可以连带关系买点店铺的商品,商家—客户—商铺形成互补关系了。

额~刚好我一个兄弟在附近开水果铺的,这一算,刚好是10%利润。

我发现社区团购还有分享链接团长看到好的商品可以在微信群分享,用户通过平台下单,平台集合了用户需求之后通知供应链配送到团长所在的门店,然后用户到门店自提,看图就是这个关系。

社区团购的成本包括平台的运营成本,其次是供应链成本,然后是团长的佣金。

平台运营成本我并不清楚,但我们以销售提成的方式计算平台运营成本,按3%来核算是保守的。

供应链成本是与实体超市相当的,其中的包装成本要显著大于实体超市。

如果我们参考永辉超市,按3%来计算供应链;加上平台运营成本是3%,团长的提成在10%。大概是16%(这里还没算包装成本)

下图是永辉超市的销售费率和管理费用率合计在15%-19%不等。

我这样算下来,社区团购的成本上并没有节约的,但出卖了商品的利润了,如果不是为了互联网的流量竞争,确切是把商品质量保证到,能做到持续性经营。我认为依靠流量竞争去冲击价格的理念是好事,相反商品质量环节管不好,这就存在信用成本了!生鲜食品这一块一直都很难管理!

现在吹捧的社区团购,是几大平台的一次手段,短期的炒作行为不会长期,4年前阿马搞的新零售模式盒马鲜生都是一个概念,概念的故事在股市里面一直存在,是一种周期性炒作和模式的变化的关系。

社区团购这个指数热度几天后,今天一看大跌了。这种很难入手,不建议追涨。

………

最近市场指数波动不大,趋势走出来所有均线形成多头向上排列的,跟前5个月3200-3400点震荡的走势有点不一样,前面震荡拉锯底下,均线系统的趋势给大家感觉是杂乱的,正因为趋势杂乱指数上下波动底下个股维持下跌阴跌,现在指数趋势挺好,虽然大部分个股没起色,而一旦有起色了,以个股行为的上涨都是报复效应的大涨。

做短综合去看,给我的感觉是市场很多个股和指数逐渐脱钩的走势,小部分个股持续慢爬创新高,大部分个股在地里涨不动但某一天大涨起来就成了牛股,一部分个股在走箱体和通道趋势的上下波段,另一部分个股是高位不断大跌。这个比例大概是1:5:3:1

前面的人气股炒作起来后基本上开始夭折了在下跌,市场最近的时间窗口是等新的人气股起来。

最近我发现市场都是环绕复苏的涨价逻辑,4板的金安国纪成了当前市场的任务龙头股,我们可以看这股票大周期高位大跌后(下图2),在底部足足震荡2年时间(下图一)

金安国纪的大涨逻辑是这样:

最近是受一份覆铜板巨头广东建滔对旗下产品涨价的信息,引爆了本周关联公司的股价。

建滔积层板在12月1日对覆铜板产品FR4作新一轮提价,每张上调10元人民币。提价的原因是,覆铜板(CCL)主要原材料,原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致该公司覆铜板生产成本不断上升。

在这一消息刺激下,市场选择了金安国纪的炒作。

大家一定会问覆铜板龙头不是生益科技吗为啥涨不动呢?我前面说过,最近发现市场牛股的迹象都是超跌反弹,是一些活跃资金行为,相反一些大市值是机构主导行为,活跃资金拉不动700亿的生益,这些股前期都大涨过,机构现在也不愿意拉。这下有意思吧,选择拉金安国纪,无非就是跌多了一直在底部有巨大的技术溢价空间,市值少。

产业链调研进一步认为,随着整体苹果手机出货量的超预期及期间备货积极的情况,由此CCL涨价链是顺畅的:原料涨价推动CCL涨价,CCL涨价被PCB接受,PCB保持高稼动率,原因是PCB作为电子工业之母得到后疫情周期,全球经济复苏共振的刺激,通讯、汽车、工控等应用领域出现了不同频率的补库存式扩张。

环绕复苏经济路线,制造业上游的原材料供应逻辑,大家可以继续发掘复苏产业上游机会。这个风口还会不断在市场延续机会!!!

………

有人和我说:近几个月炒股为什么这么佛系?

实际上说我并不佛系,是在能力可及的范围内。我也希望股票能涨的更高一些,更快一些。春种一粒粟,秋收万颗子。你没有百日的成长,怎么会有金秋的收获呢?并且我们还需要知道,并不是每一粒种子都会发芽,发芽了也未必能长到结实,结实了也未必能收获。

良农能稼,不能为穑,良工能巧,不能为顺。但如果我们不播种,那就一定没有收获。

股票投资说到底还是一个概率游戏,我们都无法看清未来,所做的分析和研究,无非在增加胜算。这个世界上真的有运气很好,水平一般但却能不断发财的。同样也有水平很好但总是很倒霉的。那些一直走运的人往往不会把原因归结到自己的运气上,而人们也总是认为那些失败的人总是做错了什么。黄河尚有澄清日,岂能人无得运时?其实只要你在市场上待得足够久,实力就会决定结局。

所以一时的涨跌,也不需要过分纠结!

再说,真能到最近市场的环境根源,也知道最近的短线并非你想象那么好做,很多投资者因为手痒而不断在里面消费,现实生活却总是那么节俭,省出来都放股市了就是一种病魔了……..

有时候心里不舒服,觉得自己股票不涨而急躁的,教你一个方式,看着仁东控股的大跌,想想自己不会遇到这种拿命货,心底里会乐观很多了。

这种庄股一般有经验的一眼能看出,没经验的再起码不要去碰这些大涨在高位的股票,反正跌起来都拿命了

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)


随机文章:

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。