“机构”说老实话了!!!

金融股顺昨日冲高回落后,今天再次爆发,但今天涨幅居前的银行股都有一个特征是滞涨。言下之意是今天涨得好的10月份至今都是涨幅少的个股。

判断今天上涨的银行股有两个逻辑一个是补涨逻辑:一是低估值资金配置逻辑;二是市场资金偏好小市值;

昨日银行早上大资金流入随后都冲高回落,今天再次迎来上涨,说明一点昨日早盘银行确实是真金白银去买了。

青岛,紫金,西安,苏农等是我昨日所说的地方性银行涨幅居前,特征是市值少,资金偏爱,做溢价上涨,操作难度是涨幅持续难度高,比如青岛银行明日再一个溢价就遇到抛盘了。

上面说的都是风险偏好高,如果寻找稳健的相对我周五说的3个风险偏低,民生,浦发,江苏银行。文章回顾《这些“信号”,没人会教你!!!

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军工最近都是不温不火震荡上行趋势,军工主要针对的是市场军品的扩容,我们国防开支占GDP1.3%,距离全球平均水平2.6%的水平相差一倍,而我国经济体量是美国的四分之三,但我们国防开支只占美国的四分之一,相差3倍,所以军工军品扩容是发展,十四五规划就重点提到军费开支增长空间上。

这个懂得自然会懂,我持有几个也是涉及到军品扩容,逻辑是有了,虽坐了过山车但信仰是不变,多了解自然会有心理底蕴。

早上看到一篇中信策略研究,对机构的策略我们需要多看,而研报类我们需要把关和过滤不少研报带着忽悠性质,但凡大涨过后疯狂出现的个股研报,就值得三思。

下面我们看中信策略研究,关于顺周期策略报告,由于内容较多冲哥划关键词阅读:

A股正处于跨年轮动慢涨期。未来海外新的宽松举措有望推升全球风险偏好,国内经济继续稳中向好,政策保持平稳,预计年末机构调仓行为推动顺周期板块行情延续到明年一季度。

美国为了应对年底补贴退坡,12月有望扩大货币或财政刺激,进一步推升全球风险偏好,加速外资在年末持续增配A股。

其次,预计11月经济数据继续验证复苏趋势,12月中央经济工作会议的定调将保持平稳,政策实际收紧最早要到2021年二季度。

冲哥:这里我补充一点,所指的收紧的收紧放水,上半年因为疫情放水兜经济,放水过后必然会有收缩过程,机构对经济策略定义是明年二季度会收缩,这一点跟我非常吻合,因为我大致对行情也是看到明年2季度,完成3800-4000点目标

再次,年内顺周期板块仍然相对滞涨,但其相对景气强度的抬升将促使机构在年底主动增配,进一步强化板块行情的持续性。

最后,我们预计此轮顺周期板块的盈利修复顶点出现在明年一季度,并且从历史相对估值来看主要顺周期行业仍有估值修复空间,板块行情大概率延续到明年一季度,而新经济板块相对盈利增长优势预计将在2021年下半年体现。

我们认为A股正处于基本面不断改善驱动的持续数月的轮动慢涨期,顺周期的相对景气和估值优势将进一步强化板块行情。

配置上,顺周期工业板块建议继续关注基本金属、能源金属和化工;

低估值板块,建议重点关注经济、政策、盈利共同催化银行;

同时,短期建议关注集采落地后医药板块龙头股的估值修复机会。

最后一句话机构意思是短期可以兜底医药股,关注龙头几个的通过下跌修复估值的兜底机会,呃呃呃~我找找那个合适,到时候公布小星球。

完毕!

(摘自微信公众号:冲哥看盘神器)




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