重大发表!!!


今天周期板块除了有色稀土吸了口气往上爬了一下后其余的小金属钴啊,锂啊,铝啊这些都普跌;化工,钢铁,煤炭都是领跌,白酒板块今天大跌(早几天就提示风险了是做头部的鱼尾行情),医药这个估值高,继续修复估值调整为主,所以对医药我们也不能随意出手去抄底,整个剧本基本按照我逻辑在走了。

市场盘面机会与否无非这样看:

★★★,周期板块整体看是近几年低位,我说5年的股民一定瞧不起周期,因为这5年活跃的方向是科技,弹性高,流通性好,政策方向主导。我们从社会经济政策去看,要明白这波周期上涨的意义和目的。

顺周期从逻辑去看无非分供给周期和需求周期,供给周期典型是发生在2017年国家通过倒逼过剩产能出清,供给侧被急速的压缩。此后,钢铁、煤炭、化工价格暴涨,活下来的企业当年赚的盆满钵满,股价也一飞冲天。

这波顺周期上涨并不是政策供给周期,而是经济复苏的需求周期导致上游供应链一时间的供需求关系而催生的涨价逻辑!

这波需求周期我就说了不会持久的!顶多是位置到12月中旬左右就结束,对这次需求周期建议滚动去操作,而不是盲目去追涨,注意龙头变化,炒作的小市值是博弈行为了大起大落的;

拿煤炭说,有低pe甚至破净资产的股票不少啊,可以寻找低估值补涨机会;也有一些小市值垃圾股,比如郑州煤电这股票就那些低估值的要涨得快而猛,几下就4板了,钛白粉的金浦钛业也一个道理是垃圾股和小市值,几下就7板,一下子又两个跌停板!

大家务必清晰投资和炒作的区别!

我回顾对周期股的逻辑,11月11日我开始确认周期机会下决定《做了重大决定!!!》进行一次调仓行为,把机器人调仓过去煤炭,这一把调仓我煤炭盈利了9个点(今天高抛)而机器人至今股价是安然无恙,也赢一次,今天也作出别的决定已经给星球分享了,机器人我放弃吗?一定不会放弃!我不会让机器人输的,一定会回去我摔杯击掌对天喊三声。

回顾对周期看法:

周日我是这样分析,主流媒体对周期板块太吹捧就不是好事,周初的周一周二容易迎来高点!

周一,有机硅,钛白粉,电解铝各龙头盘中涨停板但都被砸了,这就要出问题,所以周一就已经注定了这几个方向需要调整,也见阶段高点!周一他们大涨归根到底是周末主流媒体吹捧导致散户周一追进场。周一散户追进,就决定周二调整。我周一就点了金浦钛业要出事!你看,周二就凉了,至今看两个跌停板了!有图有真相,大家不妨回顾一下思路,对大家知识会提高,也有帮助。


周期板块还有没有机会,有!只要周一追进去的散户割肉了,就有机会了。然后再留意几个龙头调整的幅度,我觉得煤炭的郑州煤电明天都要出事了,留意金浦钛业何时开板站稳,但不建议参与。

这几个龙头断估见阶段高点。

1,北方稀土卡在前高

2,中国铝业,卡在250周线

3,鲁西化工,是周期的信仰了,这个溢价相对够高,行为原料逻辑也相对有辨识度,毕竟8连阳了,鲁西化工本周冲高回落,调整一下在5周线会有短线资金低吸。

前两个表现需要靠鲁西化工的信仰,然而

冲哥:综合分析,顺周期板块调整,这不是坏事啊!观察鲁西化工调整幅度,我看市场资金对鲁西化工辨识度最高了,就拿他作为这种顺周期板块参照物。关注我何时再对顺周期股下手。

小英这个属于稀土材料产品,不太涉及顺周期原材料,所以最近涨幅不大我也无视调整。

冲哥坚定小英也有逻辑,当时选择逻辑一直没被打破,今天我发现电驱,电机和电控这个领域有市场青睐了;大洋电机涨停板(稀土+电机+电控),卧龙电驱盘中也涨停板(新能源车+锂电池+电机电机)

他们能涨停板,是有因素!!!

讲逻辑!!!

※:新能源汽车是一个新的产业赛道,将形成整车制造与核心零部件共举的新型产业格局。新能源汽车产业链由顶层技术、上游材料端、中游核心装置部件和下游整车及后市场构成。新能源汽车的零部件数量只有传统汽车20%,电池、电机、电控等核心零部件是价值所在,整车环节的重要性大大降低,传统车企发动机技术优势不再,传统车企供应链整合优势不再,使得我国在汽车工业方面实现弯道超车成为可能。

OK!前面我看了上游材料端被炒了。

涉及上游材料是什么?

我不补课了,有每天关注我文章,细心去读,我都说过。

现在就剩下中游核心的装置部件,看故事吧,市场历来都是故事叠加情绪产生机会。今天汽车零部件板块也好几个涨停板,断估这逻辑在的!

电机,电控!

当时往新能源车方向发掘的英洛华思路没错逻辑没错!啧啧啧,还是太傻逼了,没直接干新能源车龙头比亚迪。所以说做股票投资,思路逻辑搞对了,市场太多股票一旦那条筋不好使了,就失策了,我继续持有,让这个逻辑去验证吧。哎,说多都是泪了,擦擦眼泪继续迎难而上吧。

大家千万不要买,看看就好了验证思路,前面英洛华跌了我不把这逻辑说出来,能坚持到现在的咱们就牵手吧 …….

此时此刻已经说不出口了,留着吧,发觉最近太累,你都看到我昨晚朋友圈都吃补肾药 不怕说,腰真不行了,得补得养。

最后这首歌送给我兄弟,创兄。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)





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