我好气呀!

“都是逻辑”

大伙下午,晚上,早上好,我是你们的邵老

咱们今天废话不多说,直接开唠这两天的大盘。

还是这篇非常重要的文章:

我们再说两句这个汽车行业。

不管怎么说这个行业的主线是很显著的,大伙如果在没有龙头持股的情况下,次优的选择便是做其他个股的补涨,而又因为这个版块的强势,在弱势个股补涨没走完之前,行情是不会轻易结束的。

陆家嘴邵老板,公众号:陆家嘴邵老板耍赖!!

本来我是相对谨慎的,甚至对汽车股产生了快要碰顶的判断,但是事实证明汽车股的韧性远超以往。

这一点从趋势的广汽和南方轴承可以看出来。

但我更希望大家把目光投向后者,这可是现阶段游资解决监管过严的新思路。

南方轴承这么久以来是第一个五连板打开了整个板块主线的高度。(而上图是我在今天午盘敲文时截的)

但是我们都知道,之前为了规避监管,一般都会是四板之后主动选择调整,而这种做法也算是游资在市场博弈下的自动平衡。

可当下他们找到了新的突破口,上面不让游资炒完全没有业绩没逻辑的,那游资就把有逻辑的干起来。

所以你看汽车是有逻辑的吧?那游资买起来看似也是有道理的。

就如同我一开始所说的节奏安排,那现在就是一个还算舒服的行情。目前是高位的板块有高度,也有继续,像诸如不管白酒、汽车、金融现在都打出了新的高度,也就不怕触顶下跌。

那让我们把目光再次放到沪指上,从上图的圈圈中能看出一个区别,就是这次冲击3500的形态跟之前几次都不一样。

仔细看之前都是一个大阳柱,看上去气势十足的样子,结果都是诱多。反倒是昨天这一次是在关口面前主动调整,所以本次的冲锋又会有不同嘛?还是又是一次“一阳四阴”的局?

这个答案要解决的话,就必须先解决和思考我昨天在星球里提到的想法。

所以解决3500冲锋的问题,就必须解决接力的问题。

如果说目前前期弱势的科技白马和医药,包括部分消费股以及次新股的整体位置都是偏低,也可以说是跌无可跌,因此,就又成了近期可能出现的普涨埋下伏笔。

如果我们排除玄学因素,也就是普涨之后才有突破3500的可能。

其次我们还有必要去厘清所谓“顺周期”的真正逻辑。

这波所谓的顺周期是从拉尼娜得加阿三转单开始的,实际上大部分品种都是类似的。

在全球范围总需求萎缩甚至是显著萎缩的当下,由于地球村各村落疫情处于不同阶段,部分需求临时的性就会转移到咱们小红身上,所以就造成了局部的繁荣。

所以现在大伙能看到市面上很多鼓吹“顺周期”未来逻辑,是明年欧美疫情环节,需求会再上一个台阶~但问题是到时候小红的需求就萎缩了啊。

如果我们宏观去看,本质还是所谓的贫富差距问题(所以你们看到小红在这方面的努力),也实体需求持续萎缩的根本原因,地球村无论哪条村落都是这样。

如果全球范围总需求在将来很长很长的时间里持续低迷,那高盛吹嘘的大宗商品大牛市听听就好。

因为如果放水就能有通胀,日本也不会有今天,也不会有欧洲的负利率了另外再说两句债。

关于债什么的,我早在2019年最敏感时期就常常提到,只能说该爆的还会爆。

而永煤最后采取的解决办法,如下:

无非就是欠债还钱天经地义,先给你们还50%~但这次事件传导到整个社会影响上,远比“蛋壳”两头吃要小得多。

(能发行买卖债券的都是大户,影响不了基本生活,吃穿住行等等)

但讽刺的是你们反观去看互联网的“蛋壳事件”,暴雷之后只会说“你们先排队,房东一列,租客一列,还钱?什么还钱?”

而且更为讽刺的是,前者起码有作为,后者呢?

算了算了,我得忍住忍住不多说了。

而作为投资者,我最近也跟一些做债券的朋友了解过他们如何管控信用债的风险等等,各种自上而下和自下而上相结合,说的头头是道。

但始终没解决一个问题,就是信用下沉这个策略失效了,变得性价比极低,全因风险不可控,指不定哪天就会爆。

这也是他们的一个困局,如果一直只在债券的圈子里看问题,就得想破头跨过信用风险这座大山。

可如果他们原因站到更大的视野,更多元的资产视角看问题,就会发现这都不是问题。

毕竟费尽心思去赚信用下沉得钱,还不如配置一些股票,这才跟容易实现固收+的价值。

回归到咱们也是如此,多元的资产视角是很重要的!未来如果你还想更进一步,就不能只困死在一项金融资产上。

今天大概就说到这,现在仅希望“敏感时期”能尽快的过去,等届时咱们再畅所欲言吧。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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