突发,网传恒大出事了,和官方撕破脸?

网传恒大资产重组报告
Miss An

讨论一下网传恒大集团发布的《关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》

这件事是恒大集团借壳深深房,一直被交易所卡着不让通过。

这几年监管明确不让地产IPO和并购重组,主要是为了响应国家号召和清理落后产能。这是大方向定调的东西,如果给恒大特事特办则权威尽失。

恒大这份文件大概率就是跟监管方没谈拢才发出来的,文件的落款日期是8月底,隔了一个月才曝光出来,必然是经过一系列的博弈。

文件写了有息负债8000多亿,如果算上无息负债,上万亿妥妥的,牵涉到的投资者和供应链企业太多。

就今天流传的文件而言,通篇是威胁监管层,不给面子就会出事,这不是商量的口吻,而是威胁的口吻,这是非常罕见的。

正常情况下, 这种文件永远不可能泄露出来。但是现在泄露出来了,那肯定是有心人需要达到什么目的泄露出来的。

然后真正重要的文件,泄露出来是会到处删稿的, 这次的文件反而是各大新闻网站光明正大的在发, 那这就是明着在造舆论, 造了这个舆论想要达到什么目的呢?

以一般人第一时间的逻辑:

这个文件意味着恒大不行了,资金链要断了,开始逼宫了。房子到底了。

另一部分人的逻辑:

这个文件意味着房价崩了,要到底了,但是既然能有这种逼宫文件,那说明政府肯定会救市,那意味着现在房价已经到底了,这几个月熬过去,明年政府肯定入场,然后房价再翻一番。这会买房肯定就是抄底成果,明年就赚美了。

恒大有恒大研究院,养了全国最聪明的专家,不管你说是专家也好砖家也好, 他们能拿到恒大自己最真实的一手数据,再蠢也比我们聪明的多。

既然放出来,又主动把这个新闻炒热,那他们想要达到什么效果?自己品吧,慢慢品吧,这种全网通发的新闻都是有目的的。 

恒大养了那么多专家,专门研究舆情,网络舆论,大家的反应, 所谓聪明网友的反应,其实都是他们想要的反应。

真正的目的是什么?大家想想部分人做出这种判断以后会做什么?买房啊,抄底啊,房价已经到最低点了啊。然后恒大的房子就卖掉了,至于明年是不是继续跌呢?反正房子在炒房人手里了,和恒大无关。

惨痛杀跌
Miss An

近期美股在高位持续滑落,纳指与几大科技巨头都从高位大跌10%以上。

而A股向来有跟跌不跟涨的劣习,在隔夜美股又现大跌后,两市指数开盘低开后就震荡逐波下行杀跌。

不仅让指数再次面临破位下行补7月跳空缺口3152点的风险,全天更是被空头打压的没脾气,资金呈现大幅流出之势,盘中上涨个股家数也仅到一成,可见是一次系统性杀跌。

据统计,今日两市资金流出达612亿之巨,所有板块个股都是杀跌调整为主,涨停板仅20多家,看来游资要么怕被监管逮到停止操作,要么提前进入国企长假模式为节后上涨做铺垫,A股往往都是节前杀、节后涨,今天券商、保险等权重盘中还一度护盘,但是各路资金提前过节导致无量承接,也是市场弱势难返的主要原因。

虽然跌停的也不多,但很多个股是在杀过一波后继续跳水大跌的,也即是说地板价下还有地窖、地窖中有地狱。

紫光股份、玉禾田在大跌20%后,再来跟大阴棒;水晶光电、浪潮信息等科技股更是从高位暴跌达40%。

此外,凡是短期大涨过的,均无一幸免被杀跌,如湖南投资、起步股份昨日还强势涨停,今日便直接跌停板;复牌三大妖股之一的长方集团三日跌去35%等。

可见当前行情的惨烈,多方稍微去点下火,便被空头倾盆大雨浇灭,这必然大大影响人气。

板块个股全线杀跌,资金悲观砸盘出逃,虽然外围持续下跌是导火线,但内在的因素才是主要的。

这最大的元凶则是IPO的超发、特别是各类巨无霸的密集登场,极大消耗了市场存量与增量资金,叠加蓝筹白马炒高后的估值回归,导致抱团资金瓦解、A股必然是欲涨还跌。

不过当前很多蓝筹白马已从高位暴跌30%以上,近期若再杀跌的话不应去割肉,如以下三类股。

一、行业处于景气度周期,而公司则是该行业的龙头与次龙。

本轮白马蓝筹从高位杀跌无疑是系统性的,这最大的因素是经过一年多来的上,很多已经处于历史最高估值。但经过近月来的杀跌后,风险已充分释放,估值也逐渐重回合理。

二、业绩增速能跟上公司涨幅的。

比如每年保持30%的利润增长,那在当前流动性充裕下,50-60倍的PE就不算高,留意此类股后期业绩能不能继续保持。

三、政策利好不断加持,但短期受困与外围的战略新兴产业类个股。

其中最典型的就是本轮持续大跌的科技股,很多科技股从2月来的高点暴跌近50%了,把一批定增的资本大佬也给套住,市场杀跌反应是过于激烈了。

当前的市场是处于机构资金大幅壮大、IPO发行加速与超级巨无霸逐一登场的行情,因此未来的走势部分股票被边缘化,像港股中遍地仙股一样,而优质的票则会得到估值溢价。

(摘自微信公众号:安乐乐的笔记)


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