最大的危机!?

小蓝同学

大伙好,我是你们专业心理按摩师——邵老是也。

今天大盘是不是很困扰?是不是怒其不跟涨却跟跌美股?那美股又为何而跌?

最后咱们再思考一个问题,源自于我上午在星球里早盘的提问:

我说如果,小蓝没有了小红所提供的廉价商品,小蓝这种无限印钞还能不能玩得转?我相信思维很跳跃的朋友会立刻回答,东南亚、印度能提供就行。

但这番话说起来容易~可能全身心过于关注炒股了,真以为产能、技术工人、产业链也是能印出来的。

回想起我曾经看过的一本书的内容,算是实际记录了80年代无锡引进外资药企的例子。

关于这部分的内容我今天就不设置“在看”数量了,大伙用心去多点点就行,然后后台回复“无锡药企”就能看到这一例子。

看完你就会发现做实业真心不容易,也不要低估小红几十年栉风沐雨打下的产业基础。

所以回到刚刚那个问题,小蓝没了廉价商品能行吗?或许能,但代价巨大无比,熬不起。

咱们就回归到美股最近的状况,我就发现自上周美股科技市场空头几乎从市场消失之后,这一信号在本周被市场越来越关注,可能是物极必反的担忧情绪吧~也就造成了美股的迅速发酵。

反馈到美股的大型科技互联网公司的股票跌势凶猛,超买严重的基本面是出了问题了。

但你说有什么系统性风险吗现在?感觉不像有,也就更像是调整一下,黄金也没异动。

起码这次不像是突发事情而跌,离大选也有一段距离。(具体我再找找的,有啥新消息星球和公众号会同步发)

而我唯一看到比较靠边的消息,来自于外围的一则关于小红将“逐步”出售其持有的20%小蓝国债,可能全部抛售以防“擦枪走火”。

这话题自四年前小红小蓝闹不愉快的早期阶段以来,就不乏这种说法。

关于这部分的话题我之前的文章也说过,小红所持有的小蓝国债在2013年达到峰值之后,就一直在稳步下降,目前就已经接近8年来的最低水平了。

所以对于市场而言“逐步”减持小蓝国债不是啥问题,但却有可能因为大规模清算而震惊。

我们开了这个话题,不妨往下唠。

那咱们就假设小红真的会出售,小蓝又会怎么应付呢?我个人认为是美联储可能不得不很快地采取另外一轮的大规模定量宽松政策,以购买小红必须出售的任何资产。

但我觉得对于小红而言“擦枪走火”是其次,清算的一个关键原因还是,小红担心小蓝的债务水平飙升的风险。

就目前小蓝这个债务,预计到了2021年,债务实际上将超过其经济规模,要知道这将是二战结束以来的第一次。(2021小蓝财年预算支出4.8万亿美元,三分之二大概3万亿美元用到了社保、医保等刚性支出,其余的还有什么利息支出、军费什么的。)

要知道这还没“擦枪走火”~

更糟糕的是,正如小蓝国会预算办公室所展示的那样,未来30年发生的事情甚至更疯狂。

暂且不管这次小红是不是又一次狼来了~但金钱背后就是真相,天量放水的印美元所导致的美债后期大贬值是板上钉钉的事,所以这种时候出手一部分反倒是一种理想的操作。

一点小看法

今天的大盘必定是要围绕着美股大跌这一话题去唠~

对于今天上证的开盘不利,其实反倒是预期之内的。

美股是一方面,其次昨天周四冲高回落也更是对今天走势造成了恐慌~前一天冲高回落,原则上也会造成今天下跌概率激增,而美股似乎“无征兆”的下跌,一般情况下A股也会跟着。

但整天看下来以及看一眼最大跌幅,你就会发现,这整体上不也还就是框架认知内的震荡吗?

是的,市场的确就是如此。

你看喊空的,反倒成了A股最爱~大A每回上演狼来了行情,到真喊狼来的时候,权重就会不由自主真的被“无形的手”使出,不去兑现。

那今天呢?就算狼真的来了,你说能兑现吗?“无形的手”允许吗?

其实理由也很简单,就是——蚂蚁金服还没有上市。

首先蚂蚁的回归是目前A股市场最大的一旦,与之前的中国石油的上市有很多类似,往往大的,航母级的公司上市,抽血效应可想而知。

所以“无形的手”为了让“抽血”不至于让市场“昏死”,会选择在相对的成交量较大,市场较活跃的时期去让蚂蚁这艘航母登陆。

所以一般大航母上市,都会是选择市场人气最旺的时期去登陆。(可以拿中芯前后的市场作对比)

所以市场为啥一直在认知框架内运作?为什么一直盘整?就是为了一来可以修复均线,二来也是为了让蚂蚁航母创造可登陆环境。

就目前来看大A下周或许还不能选择方向,毕竟虽然A股提前进入了盘整周期,但我认为回落及盘整释放出来的资金还不够多~那就具体看下半周及下下周去选择整体的方向了。

今天的最后,还是想跟大伙交交心。

对于市场而言其实没有太多的恐惧,更多的是投资者内心的恐惧在作祟,但投资不能一惊一乍。

外围美股暴跌很惨烈,瞬间让小蓝各方面哀声四起,为什么?本质还是要看格局,要看美股这一轮走势是因何而起的,刺激政策都是短暂的行为~昙花一现之后,只要是聪明的资金都会趁机撤退。

相反还是格局,那如今我们的市场格局如何?这个你们回答。

最后的最后,提前祝大伙周末愉快~我们相约下周一不见不散吧~

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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