牛发疯!!你慌了吗?

为啥涨?

大伙周一好呀~我是你们每周都准时写文,每每都如约而至的邵老。

在我要聊存钱的地、打进身体的药之前,我先来解答大伙最大的疑惑,今天为啥涨?

看今天的股债两头巨兽疯了起来~你慌了吗?


怕不怕像上两周那般,涨一天吃四天?

我相信大伙肯定很好奇什么东西驱使了今天的上涨,的确市面上有很多消息,例如前村长的“投石问路”之类的~

按照一贯的思路,我也的确有望那方面去思考。

但后来在外围看到了一篇小红经济分析文章,着实有受到其中的观点影响;

我几乎看完之后就直接往星球里分享了文章的内容,然后一结合盘面,果然是有点儿那味道。

而这篇文章是以上周五小红公布的一系列数据作为始点:

大伙可以点击图片打开看看我圈住的部分,方便你理解我接下来要说的。

按照我们对小红控制疫情的理解是:我们很好地率先控制下来,并且做得很好。

但我们都忽略了一样东西,就是疫情所带来的影响是切实存在的!率先控制也意味着影响也会率先来临,尽管我们很努力地在控制减少损失。

所以你也能看到上周五的数据并不如人意,工业增加值年率4.8%是低于预期的5.2%的;而零售销售年率下降了1.1%,预计是增长0.1%;而固定资产投资年率也下降了-1.6%。
至于失业率虽然还是5.7%,但实际情况是如何没人知道。

当你看完这一系列数据以后,你脑海里或许就会产生一个疑虑:那就是数据不是不咋地吗?为啥市场还能涨?

源自于市场对小红的操作有预期!

假设如果经济复苏确实下滑,你就会发现小红有在财政和货币上有充足的获利来应对。

你回顾一下这轮政策操作,小红迄今为止一直在避开大幅降息和债券购买,反而更多地在将资金诸如中小企业。

如果一旦小红的前景面临着来自国内外需求的巨大不确定性,加上周五的数据弱于预期,重点来了,毫无疑问会增加小红央行在未来几个月降息的可能性,尽管央行最近发出了政策正常化的信号。

那如果市场因为这种预期而涨起来的时候,不得不令人对于后市的担忧似乎又增加了几分。

吹牛的硬逻辑

邵老我上一周忍了一周的时间没吹牛,今天作为新的一周的第一天,我忍不住了~

先说说银行业的上涨吧~

其实老早之前2020.07.28《最真诚的分享~~》中我就分析过我对银行业的看法,再近一些2020.08.11《再见了!!我要回家耕田》也对我的观点做了补充。

甚至还在昨天我也是这么跟战友强调的:

说白除了数字货币的因素以外~

银行业因提前计提拔备导致的业绩不好看,其实说明了一问题,就是咱们看基本面,看业绩的时候一定要厘清其中为什么赚钱、为什么亏钱等原因。

不能过于二元对立,无厘头的认为公司盈利即是好,公司亏钱即是坏~虽然大多数情况下这么粗暴认为问题不大,但大伙如果想在投资生涯再进一步,我还是建议去认真看待财务报表呈现的内容的。

大伙不妨再回顾一下我当初是怎么说的:

讲完存钱的地之后,咱们来讲讲打进身体里的药。

这部分内容其实是我上周五在星球里的分享的,希望这部分内容同时也能解答咱们公众号某些持有这条赛道的心里疑虑。

考虑到篇幅,我就抓重点来讲。

文章中是以医局放出的不给预防性疫苗报销为开头,逐步引申出了我对疫苗接下来盈利预期的担忧。

疑虑来自于几点:

一,疫苗真的有必要完完全全地普及吗?能做到吗?

二,按照已看到关于抗体的新闻,疫苗所带来的抗体或许不能永久有效,那是不是会打消了大量人群主动注射的需求?

三,如果走出口预期,对于生物制品就要考虑监管问题,同时别国也在制作疫苗。

这些都是摘自我写的篇文章中的内容,或许有些遗漏。

所以你就看到了,无论是疫苗也好,还是和疫苗相关的产业链(瓶子、冷链、注射器、酒精棉、医废)等等一系列在市场上火爆的玩意,原则上都是一种对于未来利润的预支。

那这些利润它能不能兑现?我个人认为还是一个很大的未知数。

而我也相信这些疑虑不单单只是我有,市场上的资金肯定也有,侧面地也反映出为什么近期疫苗的走势会这般。

今天的最后,害~咱们的纳川、飞天和华软首当其冲的又飞起来了。

(纳川唤醒了沉睡的筹码,一度想涨停)

如果还不清楚纳川的逻辑,重点看看这篇我在2020.07.20写的文章《喜迎全面牛!?》。

华软的逻辑就看这篇2020.08.03的文章《大胆!!就你也敢反抗?》,几乎也是没有任何保留的全部分享。

飞天这么硬的逻辑我就不再多说了,反正这些标都涨到这种地步,已经完美验证了邵老我的想法~

其实你们看一看真正推出、再到发逻辑的日期,就完全能理解我下面这些话完全不是空话,所以:

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)



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