可怕,世界的紊乱已经产生~

唠嗑中的思考

大伙好呀!我是一直这么爱你们的邵老~

今天本来仅想单独聊一个话题,展开说;但随着这两天在大伙这,战友那遇到了不少的问题之后,我觉得还是得启用咱们的传统环节——唠嗑。

第一部分来唠的部分是有关于“赛道”的。

比方说这段时间军工的活跃吧~活跃的原因肯定离不开外部的局势比较紧张,而且本身军工也是板块内部有部分企业被低估。

我建议大伙在看待“赛道”也好或者说具体到军工行业的情况,一定要秉持一个原则:

无论说军工是处于地缘ZZ上面的原因,还是别的原因;思考的角度永远都是这些赛道在即使没有外部的原因时,自己会不会有相对比较好的成长?

我们展开来说,军工一共是两三百家企业的话,那么细分行业可能有那么七八十条,五六十条赛道吧。

那么会有哪些赛道?就是说是在没有炒作的原因,也会有业绩增长的?其实这个问题对于其他的产业也是同理的。

当你去寻找新的赛道时,你就必须问自己这个问题。

同时像黄金白银的问题,大家都知道主要几个变量就是国际,国内外的环境有没有得到缓解。

但如果没有这些,实际上的问题是什么?那就是全球的货币锚已经开始紊乱了,美元毫无疑问还是蓝星最强,更是小蓝的国家意志强势体现。

你说咱们去挑战人家,现阶段是不可能的~但很明显的是这个作为全球货币的锚(美元)已经出现了一定松动,并且作为新兴的数字货币有还没完全起来的状态下,才会产生这么多的不确定性。

你就会发现在这种背景情况下,黄金白银就算不断波幅,却还是维持在一个相对比较高的位置。

再加上全球疫情这个方面还这么乱,你说还会不会保持这个幅度?我认为还是有可能的。

为啥我在7月底就在星球里提示8月份整体状况比较难,其实主要也不是出于对市场本身的担心,而是对财政经济内在结构以及对外部环境(比方说选举落地之前)的这么几个担心。

大家也记得央行二季度货币政策报告时提到说,下阶段稳健的货币政策将更加灵活适度竞争导向,保持货币的供应量和社会融资规模的合理增长。

就这一表态,就基本可以预计货币政策整体的边际收紧,而这是一个趋势。

我曾经在文章里也说过,当宽松在一个往顶峰走的时候就会逐渐见顶,那在见顶的同时我们希望看到的是一个盘整而不是紧缩。

所以目前的状况就是这样,央行还是会发挥结构性工具上的精准的滴灌作用,而且会综合的运用包括降准、麻辣粉(MLF),再贷款,再贴现等工具的中长期的一个流动性推动,综合融资成本下降,也支持社会融资的合理增长。

那简单的来说吧~

大伙可以这么理解,第一货币的全面紧缩是不可能的,虽然不一定会把水灌到市场里面去;第二呢还是服务于企业里面去,让整体社会融资增长这么一个态势。

那为啥我会货币边际收紧是一个趋势?大伙可以从这次小蓝CPI公布嗅出一些味道。

这次7月末季调CPI年率实际公布1.0%,预期0.8%,前值0.6%;

说明了什么?就是近期小蓝通胀正在缓慢抬头,要知道这对美联储而言并不是一个好消息!

要知道美元货币供应量正处于历史前所未有的水平,而截至7月份,小蓝M2货币供应量从去年年底的15.33万亿美元增长到18.3万亿美元,年增长率已经超过20%。

要知道….自有记录以来,这个数字从未超过15%。

那接下来的5个月都会是极为重要的月份,一旦小蓝通胀超过2%,美联储就必须立刻减少量化宽松,超过3%就必须停止,否则大通胀就会彻底失控。

而这也将摧毁小蓝整个金融系统,所以当下小蓝控制疫情的需求是前所未有的高!必须恢复经济正常运行,不然美元体系的紊乱将会进一步催大。

所以你从此能看出,为什么二季度小红央行的宽松预期放的这么准确,趋势这么明白?我相信答案也不难得出,不能先于敌人紊乱,求稳求时间。

后续

而接下来我要聊的东西,如果伙计你还没看这篇文章《再见了!!我要回家耕田》,我是强烈建议你看了再回来~

大伙也能看到了,就在这篇文章写完没多久,市面上就大佬的倡议作出了很多很多讨论,同时你也看到了很多消息。

讨论甚至包括聊到鑫胖今年粮食的问题,我个人觉得供应肯定是不足了。这地本来就连年缺粮,叠加今年洪涝灾害,疫情,现在鑫胖都动用了储备粮向灾民供应粮食了。

所以你想啊!

而我在昨天的文章中说了这番话:

马上全小红就要开始关于节约粮食的“光盘”行动,其实核心就是预期引导,为接下来“吃饱饭就不错”做好准备。陆家嘴邵老板,公众号:陆家嘴邵老板熬!绝不认输!!具体看我标粗部分,为什么我要说把预期给引导了?这方便我们对后面发生的事情有一个佐证。

就现在这种“缩紧裤头”的言论,对于后面的导向无非就是两个方向:

第一,不再买买买;

第二,继续买买买。

此时你脑壳是不是顿生一堆问号,你或许会问这不是自相矛盾吗?我建议伙计不妨再细想,“光盘行动”对于买或不买是不是都是非常好的借口?

如果是第一项,换句话说,这一切就是做的“消极想象”。

除了可能不再跟小蓝进口以外!突然的号召节约粮食,也因疫情等诸多状况下的导致世界粮食产量不足预期产生了悲观。

小红或许自给能力不存在任何问题,但需要控制,只要不浪费也一定能过活。

那不跟小蓝进口,叠加世界其他地方产量减弱时,引导了预期就变得非常重要。

那如果是第二项呢?会不会反而加大力度买买买?完全是有可能的。

正因为引导了预期“缺吃”的,那么就光明正大多买吃的就变得很合理;同时你说小红小蓝没有修好的需求?

就近期而言肯定是有的。

在玉米确定性紧缺的情况下,顺便还能履行第一节协议中的内容,一举两得。

上面这些都是对《再见了!!我要回家耕田》这篇文章后续的小想法,今天全给大伙分享了~

(结合之前的文章,嘿忍住,我不能吹牛了~)

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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