抱怨~

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今天估计抱怨的散户又不少了,指数又在涨了,而我所持的个股偏偏是绿的,整个市场2500多个票是绿的,这么一看,是否心理会安慰点呢?

指数确实假,这盘面就是权重疯狂拉,最近会发现券商、银行、保险、这三大金融巨头反复活跃维护指数,而个股多数开始停滞,让很多人犹豫和看不懂,这是市场强弱之间的轮替。

盘面真的没什么需要细说,从上周开始一直重复着同样的事情,持股吧,别只看指数涨个股不涨,就想着去放弃,市场最大的眼睛正盯着动摇的筹码,就希望散户去放弃,这就正中圈套了。

市场板块轮替过后,一旦确认有效突破大盘就会再创今年新高,然后带动个股出现普涨的势头,然后一些优质股则趁机短线反向洗盘位下一步进攻做准备。

昨天受消息刺激拉升的基建今天又熄火了,轮替速度可想而知,今天资金又回流军工了,军工的这轮涨幅来得并不意外,多方面因素:

军工板块估值依旧处于历史底部区域,军工相关领域,行业的基本面已经扭转了,尤其是部分细分领域的订单增速较快。

国防支出预算,从17年开始破万亿规模,一直保持稳定增长,到19年,国防支出预算接近1.2万亿,今年应该更高。这钱到哪去?军事装备的现代化这是主要的用途,而这些支出,会转化成上市公司的业绩。

外围因素也影响很大,东南西北都要防范,早阵子的西部,南部海域,摩擦不断,加剧了我们发展军事现代化的进程的紧迫性,而且,转入巨大的国产化进程发展空间。

军工有价值,那该怎么选择投资呢?

1,价值投资:不管什么行业价投就一点,只有业绩成长性一个标准,但是各行业的市盈率不一样,就如银行给10倍觉得高,但是科技给到一两百倍都行,而军工炒的是题材,不谈业绩,而现在又业绩回归的预期,有成长性了,现在要看公司三五年的成长性。看看中航沈飞,做战斗机的,配备航母编队,国家大幅采购,所以近三年的业绩保持持续增长态势,今年明显加速了,一季度净利润增长了2倍,达到了近6个亿,去年一年才8.7个亿。

2,背景:军工行业的特殊性质相信大家都懂,那么民企看业绩,国企看背景,而且业绩越差越好,军工涉及国家安全和机密,所以,军工企业是国企的话,其实业绩越烂越好。民企没有背景就玩不开吗?也不是,看业绩看核心技术。

核心竞争力在于核心领域突破的挖掘,突出一个重点国产替代:国产大飞机、发动机、发动机核心材料、航空复合材料、军工芯片领域。

前阵子东安动力就是做发动机已经翻倍了,高位的就不要去观望了,切记避开高位,发动机是必需国产替代的,今天发现了西仪和东安主营同样是发动机相关产品,而且实控人都是中兵集团,你懂得,而它还在底部,确实有补涨需求。

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(摘自微信公众号:隔壁老王聊财经)


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