经济爆发靠毛线~


聊点高级的

规模效应+巨大市场

熟悉我的读者应该知道,前几年我总说市场这点事儿。咱们用通俗的语言来阐述经济爆发的模式,从全球的经验来看,就是规模效应+ 巨大市场

规模效应说的是,在某一领域,你的市场占有率大!

巨大市场说的是,供需关系足够大!

只要符合这两点,那就没有赔钱的买卖。

当前的世界经济大背景是:疫情蔓延、贸易壁垒、国际局势紧张、全球经济萎缩!

在这种情况下,我要是给大家聊经济将爆发,估计很多人会骂我傻X。

我要说的也不是经济会在这个时候爆发,而是从过去的经验看,我们如何熬过当前的经济周期,等待经济反转,我们该做些啥?

经济爆发靠毛线!

从过去第一次工业革命到美国经济复苏,刺激经济爆发式增长都有一个特点,就是纺织行业的高度繁荣!

我们中国的经济能在改革开放以后迅速崛起,其实跟我们选择最早构建的产业有非常强大的关系,当我们开始发展经济的时候,首选轻工业,这是非常非常重要的!

从经济发展的角度来讲,前苏联的崩塌从某些角度来说,正是因为重视重工业,忽视轻工业,导致大量的人们到冷战的时候为了发展重工业,连衣服都没得穿!

进口衣服的成本过高,造成产业链短板!

咱们中国也不知道那个年代是真的懂经济发展,还是黑猫白猫正好碰到死耗子了!

反正第一步选择轻工业非常成功,从轻工业发展到重工业,再逐步完善自己的产业链,我们成为全世界全产业链国家,成为世界经济中最重要的一环!

而轻工业中最重要的纺织业,直接跟每个人穿衣服有关,这事儿说来也神奇。不论是英国还是美国,在资本发展的初期,凡是选择轻工业的国家,都获得了巨大成功!

这事儿咱们2018年就给大家讲过,可如今时代变了,过去我们发展轻工业,很大程度上走的是出口这条赚钱的道,可是今年出口受阻,未来一段时间也不会快速修复,那么领导们开始逐步喊话”经济内循环”!

那么我想跟大家说的是,从过去的经验来讲,纺织产业是刺激经济发展的最有利助推器,因为它非常符合我们上文说的:规模效应+市场巨大! 

衣、食、住、行,这些直接贴和每个人生存的行业里,衣服之所以能排第一位,就是因为这是必须品中的必须品,有时候甚至比吃饭还重要,吃饭你饿一顿两顿的还不叫事,但是你出门没衣服穿这个太可怕了!

所以,当一个经济体复苏的时候,从历史经验中告诉我们,毛线(纺织业)很重要!

而经济内循环中,释放人们底层消费能量,最直接的消费品,或许很大程度上都跟纺织业有关,因为人们要买衣服!

所以在当下,经济内循环的背景下,纺织业能否在第一时间爆发,我不知道,更不确定,但我清楚,一旦市场发生更大的系统性风险,全球经济数据如果再出现崩溃,经济萎缩,那么或许就到我们布局这个板块的时候了!现在,你先记住我说的话,再等等!

你可以把它想成一个防御性板块,因为现在这些板块中的个股业绩都很差,状态都不好,除了技术面稳没啥优点的时候,咱们先不动!

说说接下来的逻辑!

衣服有的穿,自然也是这些年轻工业链完善的结果,那么剩下的或许就是消费品当中的一些值得大家注意的!

今年以来,医药、白酒继续领涨市场,由于疫情,医药板块成了刚需这不涨都不正常!

而白酒的逻辑就更有趣了,反正不管啥情况,都利好茅台!

除了医药白酒,消费电子类企业也是今年反复波动的重头戏,而如果我们拆分它的增长逻辑,其实主要和目前人们对于科技类产品的需求过于旺盛有关!

最近几年,随着移动互联的告诉发展,连带出来的相关产业,覆盖到了人类生活的方方面面,可以这么说,如果现在让我3天不离开手机,我比抽大烟还难受!

手机俨然已经成为我们身体中最重要的器官,比我心跳还重要!

而消费电子类企业的增长,也是符合整个社会发展需求的,因此,相关的上市公司大部分已经起飞,咱们只能从涨的不高的产业里选优质的!

这里给大家衍生出来一个板块,叫国产替代,未来自主可控的科技型企业,才是我们重点要布局的,目前来看,很多优质的国产替代企业已经被我们挖掘出来了,走的也不算太高!

免税店,这个大家想到了吗?

最近我的朋友圈全是去海南买东西的,很多人说比香港便宜,搞得我也心痒痒的,想去看看买点什么!

国内跟免税店相关的上市公司前几个月已经出现爆发式增长了,而大家看海南自贸的构建,核心不仅是解决深圳南被拿掉的问题,更是解决未来消费市场需求的问题!

梅森:大家注意,以上说的这些概念和板块,都是要有前文说的特点:规模优势+市场巨大!

所以,我个人觉得,未来如果继续出现大的系统性风险,再有巨幅波动的时候,重新布局先考虑以上板块,既有规模优势,有存在巨大市场的企业!

(摘自微信公众号:梅森财眼)


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