今天,特别重要!!

小蓝之殇

大伙好,今天我是急着跟大伙唠的邵老。

首先欢迎昨天新来的朋友们~留下来,多看几天文章,多翻翻之前的文章,相信你会为“关注我”这一决定而感到明智。

对了,为了解决微信公众号新的信息流混乱的问题,我建议大伙把邵老的公众号置顶+星标。

防止在信息的乱流中失联,星标+置顶、点击“在看”不可少。

好了让我们进入今天的正题!其实今天想聊的事情有很多,很杂,却又是一脉下来的~脑壳很疼,整个早上都在构思文章该怎么下笔~

邵老我平时无论怎么忙,晚上我总会留出一些时间让自己静下来看看书,刚好我昨晚看的一本书中的几段,很适合拿到今天作为开篇。

美联储曾通过宽松信贷政策为这样的过度开支提供资金,但美元不再以黄金为后盾后,美国必须用贬值的纸币偿还欠下的债务,这导致它事实上违约。印钞这么多,美元币值自然大幅下跌。这为更宽松的信贷创造了条件,进而导致了更多的开支。

——《原则》

(这段话作者所处的背景是1967年-1979年,恰好是美元金本位的最后时期。)

这本书的作者是大名鼎鼎桥水的创始人,鉴于我只看到书的不到20%,我就不作太多的引导,大伙感兴趣可以翻一翻看。

但就这前20%的内容,桥水的创始人有一个经验很重要:通过经历、教训,总结出原则,执行它。

大伙可以看看他在遭受金本位取消后美联储一系列宽松政策的总结:

“ 所有行为(如宽松的货币和信贷)都会产生与该行为大致相称的后果(在这个例子中是更高的通胀率),这会引起一个大体相同的反向反应(货币和信贷的收紧),以及市场的反转。”

——《原则》


然后让我们把时间回到现在,我们从这本书、这两段话中总结出些什么?

你要假设市场中所能看到的所有政策都会给你风险,即使那些看上去最安全的押注也是如此,所以,你最好假设自己没有看到全部。

如今我们看到了美联储最新利率决议是维持在0%-0.25%区间不变,按照市面上普遍的说法是,美联储暂时维持大规模的宽松,其经济前景明确取决于疫情控制。

背后潜在的意思就是,市场对小蓝(国旗颜色)未来的病例将会格外关注,如果病例继续增加,美元将进一步走弱,反之,疫情得到控制,美联储也会收紧银根的预期将不断强化。

此时划上去再看看我分享的《原则》第二段中的内容,是不是历史总是出奇的相似?

这就是总结,也是归纳,最后成为原则。

而今晚小蓝将公布第二季度GDP初值,你们可以看看市场普遍预计是多么的悲观:-34.1%。

知道这说明了什么吗?如果预测值偏差不大,这将创造小蓝建国以来最严重的的经济衰退;这也是为什么市场目的对这个数据极为敏感的原因。

另外作为交易员除了重点关注GDP数据外,还会去留意当周的失业人数,该数据是衡量疫情对小蓝经济影响的最前沿指标,其重要性已经超过“非农数据”。

但邵老发现一个更为有意思的消息~

要知道这些数据除了咱们会去关注,难道小红(也是国旗颜色)就不会去关注吗?肯定会,甚至超前预估。

上面我所说的无论是美联储的决策、疫情、还是失业数据等等都会直接损害到美元。

实际上你就会发现,小红已经悄悄降低其在跨境毛衣和服务中对美元的依赖。

而这数据是根据小红外汇管理局汇编的数据,6月份,银行以人M币计价的支付和收入占客户外汇交易总额的比例从两年前19%上升至37%。

外围的策略师就还计算出,美元的使用率已从70%降至56%,那降幅就约为20%。

其中这种转变尽管在一定程度上反映出小红本土企业希望限制自己对外汇波动的敞口,但更潜在它也有可能反映出大佬们的有意推动,而且不仅仅是交易。

回头去看大象蚂蚁准备在小红上市,而不是在小蓝上,加上在小蓝的中企纷纷撤离,其实已经说明了资本市场的转变。

进一步说,现在最让人好奇的是,小红未来将会如何处理其持有的1.1万亿小蓝债?

下一只飞天?

就一直后台和微信都有伙计在问,我是啥时候发掘的飞天~

重点看日期!然后再重点看我当时在星球是咋说的:

曾经就有个基金经理说过 —— “如果你持有一只股票仓位低于10%,而它下跌了15%,你还没有信心去补仓,那基本就说你买错了,可以止损了”。

其实说白了,最好的风控方法,是合理的仓位和深度的基本面研究。

你看当初我2月25日介入的飞天诚信就是对其基本面作了最深度的研究,眼看整个3月份的下跌,你说我对飞天慌吗?

我一点都不慌,甚至多次提示加仓、加仓、加仓。

这一切都是源自于对自己的投资逻辑的信任,也是对人性的锻炼。

艰苦是有必要经历的,只有这样,才能摘取最后的成果。

当然,邵老也一直重复强调人是需要改变的。

我这轮星球重新开门以来,发掘了纳川、钧达,老伙计们应该也发现我的选股逻辑和倾向,通通都改变了。

其实这一切源自于星球关门以来一直做得努力,就是为了开门以后,所提供的的反馈是实实在在的,并且短平快地看到效果的。

所以就看到了纳川4.7的成本,截至今天收盘现在快20%的盈利。

也看到了15号推出的钧达的抗跌能力,以及今天力挽狂澜将过去跌幅都涨回来。

还是用《原则》作者所给我们带来的经验:当你经历了,有没有总结,当你看到别人的经验,你有没有归纳?如果有,将它转变成为你的原则执行下去。

而今天邵老在星球又挖掘了一只中长线新标的,它会不会成为下一只飞天?让我们共同验证吧。

对了,战友们记得回家瞅一瞅我的逻辑,冲!

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)




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