大A的领军先锋,竟然是你??

大伙好,下午,晚上,早上好~我是你们的邵老~

今天邵老想接连昨天的话题,继续往下探讨,在探讨之前先让咱们复习复习这一段话:

一个本身干枯的水池当中,有人开始往里面倒水,按物理现象去观察,你就会发现总是树叶、垃圾现行浮起来,而当水越放越多的时候,那些庞然巨物——大船才会飘起来。

陆家嘴邵老板,公众号:陆家嘴邵老板

喜迎全面牛!?

这一段比喻完美的表达出市场对于放水后的反应,先是“树叶、垃圾”等轻浮之物的浮起,而随着水量越大,庞然巨物“船”才会飘起。

邵老昨晚就给大伙提出了几个问题,也尝试阐述现在的市场现状~很明显的一点是市场已经放了水,且池子里的“树叶、垃圾”都已经浮起来的状况。

所以我在文中就提到一个灵魂问题:市场还会往下灌水吗?接下来能把大船给浮起来吗?

而这个答案我是希望大伙通过我给出的数据、事实,来进行一定的思考判断,不要吝啬思考和分享的权力,跟邵老和大伙说一说你的想法。

但今天我想说的是,作为全球“放水先锋”的小蓝(某国的国旗颜色)还能保持“水牛”的状态多久?

自2020年3月份美联储开始放水以来,美股结束了2月份下旬以来的跳水状态,呈现真正的V型反弹。

就现在来看,美股已经基本收复失地,三大指数中纳指创出新高,道指和标普500,离创新高只一步之遥。

美股的强势我相信离不开“大放水”所赐,而放水救市作为目的,无疑是十分成功的。

尽管同期小蓝疫情失控、种族歧视顽疾引发动荡,经济下滑不止中失业快速上升。

那现在问题就来了,如果美股再次崩盘,美联储还能不能再放水?

这里邵老要给大伙科普一些知识,在现代信用货币体系下,广义货币对映着债务,因此放水就意味着债务增长、杠杆提升。

因此,美联储能否无限放水的问题,就可以变成了小蓝国债能否无限扩张的问题。

一个纯粹建立在“放水”的基础之上,在没有经济基础支撑的股市,虽然表明上看企业因报表修复而显得很健康,实际上会伴随美联储报表扩张而停止,随时就可能会面临深度调整。

此时你就能想象得到,为什么咱们在货币政策上显得这么小心谨慎。

昨天我有让大伙回顾一下过去两周的盘面,那到底是什么驱使盘面走成这样?分化为何频频出现?

这就要探讨一个话题,为什么市面主流更愿意去聊:成长、周期、科技、医药、消费等这些行业分类,而不再把有限的精力耗费在行业轮动这个难题上。

其实可以很简单考虑一个事实:这一轮流动性宽松是否由于疫情来驱动或者加重?我的答案是YES的;那么疫情是否会对许多行业的短期产生深远影响?我的答案也是YES的。

今年以来的行情,包括部分板块为什么持续高位上涨,部分板块为什么先跌后涨甚至涨到更高,部分板块为什么持续低迷包括这次都没切换过来?

其实这个答案很简单,那就是疫情加点了所谓“大类行业”内细分行业的景气度差异,市场现状就是更看重景气度这个因素,而不再是单纯的行业标签和行业属性。

找到短期长期景气程度高的行业,如果这部分都太贵了,就往下找短期受影响的长期确定性高的行业,这些都将会是水满益处时,第一时间接水的部分。

上车时机

对于本周这两天大盘的走势,让我想起来了上周我在跟老朋友唠嗑时想到的脑洞~

不得不说,有时候唠嗑总能摩擦出新的火花。而如今随着北向又开始净流出的操作,是不是市场又要开始新一轮的血与火的挑战?

但此刻我更想让大伙思考一问题:虽然结构性保持不变,但如果3300点跌回到2900附近,你觉得杀伤力会有多大?

请务必认真思考。

邵老我最近看了很多关于斯多葛主义的哲学书籍,挺有意思的,其中这哲学流派有一思想就是鼓励人们多多进行“消极想象”。

此时你应该就能理解为什么邵老让你去思考这一问题,不是我接下来要唱空,而是我希望大伙懂得一个道理:

多进行“消极想象”,目的是让你更珍惜现在。

自星球开门以来,你会发现我很受此思想所影响~我的操作可以说随着思想改变,也随着市场而改变。

我做了频繁的操作,就目前看来成绩都很不错。

有连续逆势上涨的标的,有提前埋伏接连接丰收的标的,更有的是硬逻辑的脑洞标的。(这些成绩都能在我最近的文章看到)

起码就我在这两周一块推出的组合及仓位分配来说,我能给自己打101分。(我不怕自己骄傲~)

成功顺势而为,也成功享受丰收。

所以邵老我还是那句话,珍惜现在,务必珍惜市场给你的上车机会

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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