这么玩,90%亏不到!

给你点厉害的!

感谢昨天一位读者的留言,他说要我讲讲仓位管理,我突然意识到,我的整个交易体系,今年没怎么提。政治课,历史课,吹票,打趣读者全干了,正经事儿还没干。

幡然醒悟,该讲点有用的了,所以今天系统的说,炒股核心的一部分——仓位管理

我的交易体系!

过去分了很多文章,把我的交易体系写在了公众号里,总结一下:

首先、要弄清楚下面这段话:

横向:基本面、技术面

纵向:大盘、行业、个股

用人类最直白的话来讲,在你选股之前,你要弄清楚;

大盘的基本面+技术面

相关行业的基本面+技术面

行业里所选个股的基本面+技术面

把分析大盘、行业、个股这个顺序,称为先大后小。大家注意,这里非常重要,很多人炒股直接奔着股票代码去,甚至连这个公司是干嘛的,是否赚钱,经营情况都不知道,但是别人给个代码,他就敢去买,亏了赚了完全靠天。

我觉得这不叫炒股,也不叫投资,纯粹是闭眼猜大小,估计你去澳门赌场玩,都比你在股市里这么瞎猜要赚的多!

和大家说的先大后小,是有理论支撑的,我一直说炒股是把一件赚钱概率小的事,通过分析,变成一个赚钱概率大的事。所以你要搞清楚影响你手里个股走势的重要因素!

大盘的上涨或下跌,是影响大多数股票走势的大概率因素,因此你要明白,大盘涨,你手里的个股上涨概率大,大盘跌,你手里的股票下跌概率就大,这是最简单的投资逻辑!

所以,炒股别上来就奔着个股去,你先看看大盘,如果你能分析出来短期、长期,大盘的走势,那你胜率不就大了嘛?

行业也一样,大盘中有很多板块,不断切换上涨,你能抓住这些板块的轮动节奏,从这些板块里找个股,提前埋伏,赚钱概率不就大于俩眼一摸黑吗?

梅森:这是我个人交易体系中的核心,最重要的部分,横向的基本面+ 技术面,纵向的大盘、行业、个股,先大后小的进行梳理和分析,把这些搞清楚了,我才能踏踏实实的往下一个步骤走。

体系

核心说完,咱们说说体系内的重要组成部分:

1、内部、外部有价值的信息渠道。(大多数人没有,自己想办法)

2、对国内外政策的梳理和判断。

3、对资金走向的认知与把控。

4、仓位的管理(今天我们重点讲)。

5、低频交易。

6、对个股长线、短线操作的预判。

7、心理锻炼,亏损时抗压能力与获利后心态把控。

这些大概是我整个交易体系,单独拆开会讲很多,核心就这几点,咱们今天主要说仓位管理!

仓位管理

把仓位管理玩明白了,80%的概率,是不可能亏钱的

我一直说,如果你手里的资金低于5万,就别想要仓位管理了,不够用!

10万以上的同学还能做一做,但也很拮据,最起码炒股要有一定的运作空间,太少空间,就只能当赌博去玩,选一个票,满仓赚了就赚了,亏了就亏了!

极端个例就不举了,当然炒股钱少也不是不能玩,只是仓位管理这块钱太少实在弄不了!

假设资产账户有100万,怎么玩? 

说一个前提,选到基本面优良、技术面很稳标的。大概率不会踩雷,或遇到大盘系统性风险。这道题必须把以上几个前提带上,不然总有ETC说各种极端例子!

大盘弱势的仓位管理模式

20%长线标的+20%的前期热门板块优质股+60%的现金仓位。

大盘弱势时,投资者只能玩时间换空间,20%的长线标的,就是给自己未来赚钱做铺垫。

20%的前期热门板块优质股,前提是它下跌的时候你买,熬几天上涨了就卖,这种博短期收益的做法,是结构性行情中常见的手法。

60%的现金仓位,主要就是用于抵御大盘系统性风险,你手里子弹越多,在大盘不好的时候,亏的越少,等大盘稍稍好一点,补仓,账户立刻赚钱,这就是现金仓位的意义!

梅森:我始终说,手里留好子弹,任何时候都不会错,千万别一上来就把所有子弹打光。

大盘强势的仓位管理模式

30%的指数基金(ETF)+、30%的长线股+、10或20%左右的短线股+、20或30%的现金资产。

行情好,要加大仓位,现金账户就会收缩,投入到股票里。现金账户到底是多少,看个人,重点在大盘强势的时候要布局啥。

1、30%的指数基金(ETF)。6月23、24号,咱们提了三个指数基金,证券ETF、沪深300ETF、创业板ETF。

配置ETF的目的是,因为牛市中,板块的上涨是轮番带动的,如果你节奏不对,很有可能在几个交易日中踏空,造成指数涨,个股不涨。

这时想每天获利,不想错过每一次赚钱,那就买ETF。ETF涨的少,但它非常稳,在牛市中始终向上,只是赚的小于个股。

牛市,我的仓位中必选ETF,哪怕少赚一点,也必须要做到确定性赚钱。

所以,牛市中ETF是大机构必选的配置标的。大家去查查过去半个月,国内这些ETF被多少机构疯狂购买就明白了!

2、30%的长线标的。明确在牛市行情中要赚的最大头的钱,你看好的个股,以及长线持有的逻辑。

3、10-20%的短线标的。牛市中很多人喜欢加大高抛低吸的频率,个人觉得还是踏踏实实,低频交易为上,过于贪心在波动时会让你吃亏,就像上周。

所以10-20%的短线标的,其实就看自己,牛市中博短赚钱的概率也很大,但拉长周期就不好说了。

4、20-30%的现金资产。不论什么时候,哪怕牛市,手里也必须有一部分资金,不能满仓(我自己都没做到),不能冲动消费。为了抵御一切系统性风险,你手里必须有钱,有了现金资产,大盘一旦出现暴跌,你才有转危为安的机会!

梅森:这是我对仓位管理的一些思路,现在的大盘还在牛市范畴里,跌一个星期,我也没说让你们减仓或者清仓之类的。因为涨太多,通过任何形式把指数拉下来,洗一洗盘都非常正常。

而现在,我们还用大盘强势的思路去做仓位管理是没问题的,因为一切都没有走坏!

记住低频交易,保持好心态!这仅仅是我个人的投资建议,仅供参考,你要想转发,我也不拦着你!

(摘自微信公众号:梅森财眼)



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