今天必看!全是套路!

油门加速

大伙周五好!我是你们的邵老。

按照咱们公众号的老传统,今天提前祝大伙周末愉快!

另外公众号最近作了蛮多新功能的尝试,诸如点赞的复出、推文时间的“智能化”等等~

所以大伙为了及时看到文章也好,及时跟邵老唠嗑也罢,记得记得多点点“在看”和“点赞”,而设置公众号为星标则是最有效的解决方法。

承蒙各位的喜爱,邵老还会陆续有来。

现在跟随邵老慢慢回忆不久之前,我给大伙带来了关于大统领要搞万亿大基建的事,不过这事在国内的讨论热度还蛮低的,我怕大伙忘了。

反正这事就是大统领也要搞大基建,当时我就在琢磨其中的门道,很快就有一个念头在我脑海里闪过:小蓝你也搞大基建,那水泥怎么也得找我们进口了吧?

就你懂了吧,当时着实为这个想法兴奋了。

但是后来我冷静了两天,再此仔细琢磨就会发现,小蓝的GDP这么大,说实在1万亿丢下去泡都不会冒~

而我当时也忽视了研究经济第一要务是要看当量,1万亿的美刀在小蓝是个啥概念?

这次疫情,小蓝摸了三万亿,也就只抗衡了一个季度不到~所以你看这一万亿的话,可以大概折腾1个月吧?那么一个月请问能干啥?立项报告怕是都来不及做。

说实在基建工作是一个“全民”总动员的工作,很多基建项目从构想到研究,勘察设计,前期施工,招标施工都是非常非常漫长的,你看咱们小蓝搞乌东德电站也搞了近8年。

换句话说,残酷的现实是这一万亿怕是还没到落实建筑材料就得花光。

说句玩笑话,要我是大统领我就选择重启奴隶制度~

小蓝现在大面积搞大基建是很难的,本质上就是因为效率是无法回撤的,基建的效率已经不能够满足当前小蓝极度收敛的价值述求了。

所以小蓝要么就采取我的那个主意,用近乎为零的劳动力成本区延缓继续收敛的压力,要么选择违约,打倒重来。

而在这个过程当中,他的核心利益,依然会继续孤独的上涨,但注意我的用词,孤独的上涨。

聊到孤独,突如其来就想聊这周的行情。

细心发现这轮3000,3100的突破战中,你会发现大涨的基本都是基金重仓股。

如果你觉得这个票不熟,那么可能不是公墓的重仓,而是某个私募的重仓。

过去我从别的专业人士听到过一个指标,那就是随着新增开户数暴增去预测见顶信号,但最近也有那么一点失效。

为什么?那就是越来越多人宁愿自己做票,而转向公募私募。

所以反过来你会看到机构对个股的话语权以及影响力,是日渐加强,更别说“价值”的名头终于在此时发挥着该有的光亮,那机构的底气自然就更足。

那我们就能看到一个曼妙的场景,业绩好,自然规模、投资会追加,带来的就是股价强势,最后又回归到业绩更高。

这是个漂亮的循环,也是为什么行情会选择在6月底、7月开始启动,因为半年报要来。

蓝筹的启动,也是半年报业绩考核期刚过,所以这些“大象”就开始转变思路换仓,将资金冲向了相对低估的板块。

所以大象一跺脚,蓝筹股的股价自然而然地就一震飞天。

邵老是想告诉大伙我所观察的地方并不在于,行情是否风格马上立刻的切换,而是要认知很重要的一点,大A这一本身不大的房子里,悄然的坐下了不少的大象。

所以你接下来要做的,要么就偷偷尾随大象,要么就是买大象现在不想买,或者腿短的大象伸腿无法碰到的资产(机构的市值限制的、盘子小大资金无法买到足够低估筹码的),而这将是咱们未来一段时间内能够超额收益的方法之一。

今天一些小秘密,小看法,我也不藏着全盘无私的跟大伙分享了~

供应链之殇

大伙应该还记得阿三封禁了59款APP的事件吧?据闻阿三正在考虑提高进口GS并推行更严格的质量标准,以阻止来自小红的进口。

但也如同我之前所说,无非就是用更高层次的国家安全论调和民族主义绑架在一块。
这种抵制言论或许会让决策的和民众感觉,阿三自己有能力回击这个邻国。

但实际中都知道,任何试图让小红迅速遭受经济痛苦的尝试,都只会伤害到阿三自己人。

阿三的药业够厉害了吧?但是所需的抗生素和原材料是很依赖小红的,更被说诸如再生能源计划的太阳能电池板,再到低成本手机的关键零部件,甚至阿三连汽车供业也严重依赖我们的一些零部件。

但阿三在邵老这只是一块延申契机,更多的我想聊那些关于发出“严重依赖全球供应链”言论的话题。

这种用恐吓的姿态的喊话,的确对毛衣保护论者自感很有诱惑力。

但针对跨境供应链的各种攻击很明显是错误的,不过我看到WTO最近的最新预测,似乎眼下毛衣崩溃的风险,可能比2008年金融危机引发的崩溃风险大得多。

如果全球的政策制定者通过限制进口应对本国出口的急剧下滑,那将具有非常大的破坏性。

然而,这正是那些供应链被迫“回流”的含义。

正如毛衣是全球抗击疫情流行的重要组成部分,包括了我们所需的疫苗的研发和分配。所谓的自由毛衣更是增强了供应的多元化,可靠性。

但如今无论是疫情,还是某些人的论调,过去几十年形成的生产一体化可能真的被逆转,但邵老很有理由相信,若真是如此,我们以后将会后悔没有力挽狂澜的阻止这次逆转。

还是那个问题

还是老套路,开盘30分钟,现在沪指成交量继续放大,昨天是1162亿元,今天是1686亿元。

套路一样有效,今天明显是突破攻击的量能,指数依旧强势表现。

现在的大金融虹吸消息的确强,不禁想到大爷大妈的跑步开户场景,不过等金融一歇分流出来的最近就会进入题材,届时的赚钱效应才会更强。

但今天短线获利盘,以及资金的反复横跳也预示着,资金的跷跷板效应,轮动的节奏将要提前把握。

不过如同我一贯心理按摩师的说法,指数一大张,自然很多人的心态就会变乱,保持自己的理性至关重要。

不要让自己的节奏被带乱,被一天踏空就焦躁,这种心态可就太随波逐流了。

现在增量资金的力量难以估计,尤其是大家看到行情来了,就都跑去融资,那么龙头就有可能调整的时候也跌不下来,此时就容易卖飞。

但是如果行情爆发的太快,最后的调整时也会非常暴力。

如我一直所说,技术指标千千万,成交量才是那个代表着真金白银。所以盯着成交量的放大,享受行情吧。

现在就望金融打开了市场空间,激活了市场量能就是好事,因为又亮又行情,台子才会有好戏。

让我们期待后续的题材唱戏,把握好机会。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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