如果“开干”,选它~

思路

昨天咱们透露了一些对7月的展望,也表达了从疫情理解上,对二级市场的一些简单的判定!

咱们先说判断依据,再说配置中首选什么!

关于过了6月,7月份可以部分加仓的理由我们再说一下:

1、从ZZ环境看上半年的经济形势非常不利,下班7月份之后有望修复。

年初的MY协定签完,其实在具体落实上对我们还是不利的,可在这时候出现了疫情,全世界进入了主动闭关锁国,切断贸易及各种来往的状态,全球经济下滑,我们最早受疫情影响,全年经济数据不利!

而这个时候国际ZZ上飞出了几只大的黑天鹅,就在咱们周边。比如6月份的深圳南,比如现在的印度边境,比如福建东的一些信息,比如鑫胖半岛局势问题。

这些东西都是影响我们二级市场的重要因素,而我们上边不断的利用政策,释放利好。

最直接的就是:降息降准,释放流动性,注册制的推进,对交易制度的政策性吹风,对多个重点板块的政策性倾斜,加大金融市场开放力度等。

目的就是保股市,目前看还在进行中,因此7月份可能是集中释放的一个阶段!

2、疫情延续,国际顶级医学专家预测疫苗最早会在今年年底到明年年初能制造出来,广泛运用最早也将在明年中期。从历史上看,全球性大流行性疾病的出现,都发生过2次爆发,根据历史推算,新冠疫情全球性二次爆发的节点可能在今年年底。

依据这个(国内知道的人不多)的判断,我们对二级市场的认知是7-11月可能受疫情影响相对较小,这个阶段经济有望短时间复苏,因此二级市场可能会稳健上行,来修复上半年疫情的市场的影响!

3、美国进入大选期。结合着疫情期间,老川政府在政策上的滞后与低效,美内部博弈远远高于集中力量干外围的事儿!

这个阶段是我们更加平稳时期,因此二级市场可能迎来一段相对受外围因素干预较少的阶段!

梅森:结合ZZ环境缓和、疫情进入平稳期、外围干预可能减少等因素。咱们来说说,如果要布局了,首先瞄准哪些投资标的!

布局结构!

我之前一直在给大家说布局结构要想长期获利,咱们在选择标的和仓位把控上要做的精细!

好行情来的时候,稳健仓位管理和布局,我个人的理解是这样的:

30%仓位ETF+30%长线标的+20%的短线标的+20%的现金仓位

当然,短线标的可以少一些,甚至对于我来说,短线标的几乎可以没有,我到不是不会做短线,而是短线很难赚到确定性的大钱!

那么在当前的行情,要我说肯定不是牛市,只是阶段性的投资环境变好,或者说某些板块存在上涨逻辑。

因此,我们如果在7月份开始加仓的话,我建议大家的布局方式:

20-30%的ETF(ETF的仓位看自己)

20%的长线标的

10-20%左右的短线结构性操作

30-40%现金仓位

解释一下这个仓位管理的意义:

1、20-30%的ETF。

ETF是被动指数型基金,在大环境向好的情况下配置ETF的主要目的是,在不能精确找准那些个股的确定性上涨时,可以通过指数向上来维持你仓位中的固定收益情况!

当然,这对于稳定收益者和长线持股投资者来说是最优配置,巴菲特就经常跟投资者说,你买一堆个股,不如选好一个ETF。

就是因为ETF既能摊低风险,又能在市场向好预期下有确定性收益。

很多人说,中国的指数没法做,其实还是要看你配置的是什么,我觉得选好标的,在A股中尽管很难,但至少ETF不会让你大为失望,因为它在这种预期下亏钱的概率很小!

而一旦大盘真的走出预期中的上涨,ETF的收益还是很可观的!

2、20%的长线标的。

 这个配置还是考虑长期超额获利方向的考虑,我也一直提倡大家在炒股的时候低频交易,拿着就别乱动,别搞的自己一天不操作就浑身难受!

我一般买一支票,只要没有特别大的波动,可能几周、甚至1到2个月才操作一次。

本身长线也是时间换空间,何必天天抱着巨大的希望,觉得卖完了恨不得下一秒钟就暴涨,你觉得可能吗?

也正是因为散户都是这心态,机构才利用图形不断不断的收割你们,熬不住的票很多吧?最后涨起来跟你有啥关系,你早卖了!

3、10-20%的短线标的。

这部分钱主要是给那些自以为是,手欠的选手一点空间,拿着这点钱自己玩去。如果是我的话,可能会压缩短线标的的空间!

但我知道90%的散户都放弃不了炒短的心态和思路,那你们就哪这些钱去玩就好了!

4、30-40%的现金仓位。

这是我认为最重要的一步操作,就是你得有一部分钱不操作。当然我知道会有人蹦出来说:“你有脸让别人空一部分仓位吗?你自己还满仓呢!”

但是朋友,如果我告诉你,我手里的票,我是有信心它一定涨的,你觉得你说的这事儿还有意义吗?

我让大家留一部分钱,就是因为市场随时都是存在系统性风险的,万一、万一、万一突然蹦出来一只黑天鹅,你满仓了,手里没子弹了,不套你套谁?

要么你就有钱到随时随地都能往账户里转钱,不然你就那点存量的钱,就拿出来一部分不操作,任何时候都控制一部分钱是干放那不动的!

这才叫稳健操作,你得有后手。你一上来把子弹都打光了,那不叫炒股,那叫赌博!

我非常清楚的意识到,一定会有人蹦出来说,我就5万块钱,咋分仓?

朋友,如果你就5万块钱还保证巨大幻想,想在中国资本市场里闯出一片天地,我建议你多挣点钱再说。因为这种资金咱们聊仓位管理都是浪费时间!

你都不如满仓干一把,赚了就嫩模,亏了就干活!

重点来了:假如咱们开干,第一步,首先ETF。

具体的ETF配置,之前咱们说了医药ETF,目前已经有十几个点的涨幅了,而创业板ETF走的也算不低了。

熬过6月,我们可以试着配置沪深300ETF,创业板ETF,证券ETF中的一个,这个要到时候具体看,咱们先把这三个当备选。最后可能是个组合,也可能是一个ETF!

这就是我想说的,当行情变好的时候,咱们首先第一步要做的,就是配置一些ETF品种,稳健获利的标的!

(摘自微信公众号:梅森财眼)


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