大决裂,百年大变局

吃着粽子唠嗑

大伙下午,晚上,早上好!我是你们的邵老。

节假日来临之前,趁着唠嗑的热乎没过去,咱们今天继续来聊东聊西,期望今天的分享能碰撞出全新的观点。

先按老传统,祝大伙端午节快乐~

在开篇还是以大伙们得留言开始,昨晚有一位朋友留言问道我银行的看法,更是问道银行业会不会因“让利”而否极泰来,来一波精彩绝伦的行情。

这边我就再重复一遍我的观点,其实就是一个很简单的逻辑。

我们先从某行作为切入点,“原油宝”我相信大伙应该都没忘,这家大行早前又踩了某个德国支付巨头信贷的雷。(具体可以搜搜Wirecard数十亿美元会计丑闻)

但这家大行的各种操作,以及内部风控水平能力烂真的一点迹象都没有吗?

那肯定是有的,早在四万亿信贷狂潮的时候,该行的贷款就同比增长50%,而其他三家贷款的同比增长分别为26%、27%和33%。

像这种当期狂放信贷扩张资产,与地方举债收获GDP,均为道德风险激励。

给后面的人埋雷,某些人自己晋升高飞是不是挺美?但这一切都是投机行为。

所以我希望大伙能从中看出来,就目前而言银行不是狂出业绩就是最好的。

能不瞎折腾的,专注主业的才更难为可贵!

认真回顾市场,谨慎扩张的银行最后都会得到股价的历史检验,也如同昨晚我所说:业绩慢一点,不一定是坏事。

理解银行本质上是收益前置,风险后置的业务。

今天我要三谈博尔顿这位前小蓝的安全顾问了。

具体原因是他的那本吐槽大统领的书被迅速出版,然后网上也迅速流传出电子版,更为可怕的是…电子版的机翻版本也被迅速的流传。(翻译质量还真不差,但难免会有偏倚)

恰巧邵老也分别搞到英文原版的pdf、机翻版的epub和txt的电子书,如果你们感兴趣,今天多点点“在看”。

我看情况给大伙分享,到时候公众号后台回复“安全顾问”,即可。

回头咱们再看看这位博老哥,这人其实很能反应被我们国内牧羊人喜欢的小蓝左派的帮人的想法,左派谈的是一个梦幻的东西,但不去考虑成本,特别是极左。

左派的出发点是梦幻的,完全不考虑要实现这种天堂般的承诺要多少代价。

在实际兑现承诺的时候,小蓝的白左精英发现要兑现承诺需要巨大的成本,而这个成本当其掌握权力的时候,可以兑换源源不断的资金。

所以左派这帮人很难不去琢磨,成本费用资本化的问题,为什么索罗斯提出所谓开放世界理论?本质就是费用资本化的处理。

因为更聪明的左派发现往这个方向扯不但可以博得大众的选票,还能赚钱,结果路就走弯了,偏离了初心了,但是面儿上看还是老好人。

所以你会看到大统领说奥黑(前大统领)这帮人是伪君子。

外开放

今天来到了这个话题的最后一篇,也是困扰小红转型许久的一个话题——对外开放。

咱们现在退后一步,站在大历史的角度,如何理解小红经济的起飞?

小红最近三十年的经济增长,我曾经总结为三大红利——其动力主要是出口带来的学习效应、大量农村闲置人口转入工业的人口红利,以及改G开放带来的制度红利。

可以说,很多问题,归根结底,离不开改G开放。提到改G开放,开放恰恰是小红过去改G不断深入的一个重大动力和外部环境。

前面所谈的亮点,无论是稳字第一还是启动对内循环,一个大背景都在于,小红经济面临的外部环境面临恶化。

在陆家嘴的论坛进行的同时,当时同样有两个值得关注的外部信息:

一个小红小蓝的密会;

第二就是市面几乎没怎么谈的,我们放弃了向WTO提起关于认可小红市场经济地位败诉裁定的争讼。

这俩一前一后,传递的信息很重要!前者我给大伙带来了,后者的诉讼失利,意味着小红市场经济地位认可度几乎回到起点。

如今,世界处于大变局路口,小红小蓝的关系,是其中最重要的关系。

外围环节快速变化,而且不太乐观,后续情况如何?是世界会分裂为两个体系?还是在碰撞中有序融合?我认为了除了站着祈祷,小红的行动也是必须的。

小红的财经系统不缺能人,聪明人,可以说聚集了小红最精英的一批技术官僚。

你们可以看到论坛当中,都共同提到了开放;如刘老哥强调深化改G开放,“应创造条件和氛围,排除干扰,共同落实第一阶段协议。”

为什么要将陆家嘴论坛设立在上海?一大动机就是要为上海建设国际金融中心助力。

但问题在于,上海要成为金融中心,并不说将其他城市的小伙比拼下去,恰恰是需要不同城市联手,共同拓展市场深度,才能发挥所谓市场大的内循环。

我们正处于百年未变的大变局,面对外交变局,战略眼光越来越重要;像我们作为老百姓,站在历史延长线的普通人,应该更多具有宏观视野,才能理解趋势。

没有一点惊喜

对了,后台蛮多伙计问道我星球“消费券”的事情,我这边就集中在文中一次性回答了吧。

就一路看来,或者已经进入星球的星友们也是知道,我每次开通星球进入资格是限时且在不固定时间内才能进入,一来是为了人数的控制,二来是为了尽可能减少对标的影响。

换句话说,我每期的重新开通进入星球资格,都是提前作了大量较短周期的标的或方向才会去筹备预热。

其实星友团、星球也算是我们公众号的一个反馈方式,感谢一路以来支持新老同志们。
所以8折券邵老说给了就是真的给了,但为了落到实处的反馈,咱们再等一等~让邵老好好认真筹备筹备,现在先别急着哈。

从上周五到今天,盘面来来去去就是喝着白酒,搞大金融,偶尔吃吃药。

像科技之流,却很难一鼓作气连续发力。

而沪指今天就正式来到了2月中旬到3月中旬的成交密集区,说白了这个位置需要量能放大了就有可能解放上方的套牢盘。

咱们对比近几天开盘30分钟的成交量变化:周一1068亿元,上攻力度较好,周二824亿元,上攻力度不足;

那今天呢?如果需要强有力的上攻,关键在于30分钟至少达到1000亿元,可惜今天只有885亿元。

当我看到这一简单的数据以后,就基本能判断今天会是没太大惊喜的一天。

其实看一眼分时线也大概知道,今天是大票表现较好一些(像什么银行、保险、地产居前),这些都是低估值/低价格状态,但你说是不是资金开始弃高从低呢?现在作判断还是太早了。

最近的市场,虽然咱们看到了创业板的涨势,却明眼都能看出赚钱效应并不突出。

原因在于个股的普涨格局还没形成,指数或许在涨,但盘面收盘时大多仍然呈现跌多涨少的结构。

其实你们看看一个数据就都懂了:136只股票的成交量高达2600亿元,相当于整个市场的三分之一还要多!

这意味着,大部分资金集中在少数股票交易,而创业板对成长性的执着,中期披露期内,又会有相当一部分好股票要走牛了。

突然想起早上我还有个朋友跟我调侃说:如果以后盘面都这么涨,那怕是指数上5000点我还是亏钱的。

明天就是放假了~这边再次跟大伙说一句,端午节快乐!咱们相约休假完回来再见吧,但或许假日期间我会突然出现呢哈哈。

最后还想问大家一个问题,我还挺好奇各位节前仓位的安排状况的~持币还是持股?

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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