今天,特朗普又炸了

日常唠嗑

大伙好!我是步入敏感期间,很多话想说却说不出口的邵老。

今天邵老我想要唠嗑的事有点儿多,就是找不着点睛之笔的开题方式,总不得纲领~

正在挠头敲字之际,最终还是决定跟大伙来一场唠嗑吧。

老伙计应该都跟邵老一块经历过,从今天开始到6月头的某个神奇的日子~这段时间将会是互联网舆论上把控最为严峻的时期,咱们说话谨慎为上,以消息能送到为目标就好。

今天就聊两块:日常唠嗑,以及我打算细说当下市场环境的普遍忧虑原因。

咱们就先点题,昨晚大统领的敏感点怕是被华老姐点着了,连番发推发烂~但最有意思的莫过于大统领下面的评论:

这条留言要是被大统领看到,怕是炸的更厉害。

然后再从澳大利亚这一岛主说起(后面我都简称岛主),其实这个国家怪有意思的~他们按照他们对世界的理解跟小红闹,每次都吃亏,其实细想本质还是岛主思维,岛主认为我不跟你们玩了你就完了~

但身为大陆主的我们真的很懵,资源有限的国家去跟资源可循环的过不去…

可能还是邵老我对他国政治了解还不够深,可我这两天经过一轮的被各种扫盲,神奇的发现其实岛主跟大统领的内阁简直就是一个模子出品!

你会发现保守主义被白人低收入民粹绑架,所以岛主的政客才会呈现必须对外强硬,反全球化,反智和社会保守化的姿态;

但更恐怖的是经济上对神壕少管制少税收(有利于大企业富人,或者说是全球化最的利益的团体),却还是贯彻着保守主义的宗旨。

两块的不兼容、不相容对于他们的未来而言,是很有可能出现内讧的。

你们细细去看小蓝阵营下的新、澳的分裂成都差不多跟人口比例一样。

说到最后岛主被搞,其实背后最开心莫过于还是南美洲那群国家~想想阿根廷巴西的牛肉,还有铁矿什么的。

最后这里我还是要再唠一会我对负利率的看法,老实说正负利率不重要,重要的是息差与流动性。

当你理解内债不是内债的时候,你能理解关于维持平衡的关键其实不在于债务,而是流动性与兑付,而流动性与兑付的重点是息差!

对于小蓝而言正或负的压力也是来源于维持社会的流动性,也就必须保证息差的存在,任何扭扭捏捏都最终会面对刚性兑付的问题。

长期来看,由于套利发动机的不停歇,负利率最终会造成流动性塌陷(这也是老鲍的强硬态度源泉);

在负利率下的金融世界仿佛就是自我湮灭而勉强维持社会运作的息差,这个转盘本身是负利率的,每转一圈就会少点什么,当自我湮灭的流动性大于钞票发出的速度时,信用货币这一套复杂的玩意就会失效。

有了这些理解,你会发现负数也就这样,只是突破了我们的认知而已。

焦虑的我们

这部分咱们先从5月18日开始,当时受疫苗消息刺激,美股再度大幅反弹。

但是在我们的框架里,美股的反应可能与老鲍和小蓝财政长出席参议院听证,老鲍讲稿中确认将动用“所有工具”来提振经济更为相关。

这里并不是因为美股反弹走强了,而开始对美股变得大幅乐观,而是在流动性极度宽松的背景下,市场容易路径依赖,开始寻求最熟悉的资产配置方向,美股的这种配置习惯基础是建立在其百年长牛的大背景下的。

类似的,就和我们小红很多人一般,一旦发现流动性泛滥,脑子里蹦出的第一反应一定是去“买房”一样。

美股的幸运之处在于,过去每一轮的股市萧条,后面都伴随着了科技储备以及商业应用层面的创新,使得业绩能追上估值,让每一轮回调最后都走成V型底,而不是业绩无法兑现的L型底。

当然很多人也说这是小蓝的国运。

其实上面唠嗑部分我聊到的零利率,就是想接连到这部分来讲,对于小蓝而言在历史上零利率的环境其实也很少有。

但现在已经不止小蓝了,这种低利率还低增速的环境,对于我们而言其实更为罕见。

早几年我们连GDP增速低于6%都会难受,而现在却天天要探讨“保,怎么保”的话题。
接下来缓解大家焦虑的安慰药来了。

现在真不要用基本面和业绩去欺骗自己,大大方方可以承认目前行情是估值、流动性和风险偏好导致的。

不要随意追高,给自己留一份清醒,目前大部分强势板块其实都是估值的提升,而不是业绩的兑现,因此回头再看看那些被忽视的好板块,水早晚会流进来。
邵老我在这里不是过多的讨论多空,而是怎么用正确的视角去看待市场内外生态的变化。

不要过多奢望资产的大幅增值,而是跟上那些寻找资产锚的人,来稳住自己的资产阶层,不要出现明显的滑坡。

我之前说过2014年同样面临现在的环境,就是低利率低增长,当时分别涌向了股票和房产,这一次估计也不会出太多意外。

只是记得这一次你要和身边最好最强的企业家和股东站一块,不要再像2015年被飞在天上的贾跃亭们又给骗一次。

至于核心城市核心地段的房产,没啥好说的~至今这些玩意也没有亏待过任何人。

这么看来能选的选项其实寥寥无几,抱团直至泡沫破灭。

未来10年我们要变相跑赢同龄人的唯一机会,那就是少输等于多赢,并找到自己可以抓住的锚。

现在估计你们就知道焦虑的另外一个原因,所有人的重心已经从过去的“上一社会台阶”到现在的“不被甩下台阶”了。

“低增长”代表着上台阶的难度加大,而“低利率”代表了宽松环境下你跟容易被同化到下一个阶层。

邵老与大伙互勉之,加油吧。

扩大交易时间?

这边开头不得不先说一句,就现在这种行情,还有人提议扩大交易时间?他是怎么想的?

两市指数的窄幅震荡,早盘的题材冲高回踩多,创业板早盘冲高的比主板多,不过后续也都下来了。

看看今天大盘方向是明确的缩量,6000亿量能附近徘徊,量能整体比较小,相比昨日继续缩量。

主板今天的走势就是类似于窄幅横盘震荡,大会期间涉及到的热点基建和消费还是重点,其他的都是一些反应热点的小走势,真正利好刺激的估计还是基建和消费;

以及几乎可以下判定的宽松货币或财政政策来提振接下来的市场经济。

而今日盘中再度走弱,盘面主杀芯片股,但邵老认为此时更像是机会。

在大盘都在观望之际,今天多达2600多只个股下跌,而观望的情绪直接驱使大盘连续三日下跌个股不断增加。

这盘面,该变了。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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