阿里2000亿大动作,数据中心,未来领域机会【附股解说】

587天,15万到50万的路上,3倍收益,一直慷慨地前行。

乐乐:

交易中,最重要的是什么,有人说是入场,有人说是止损,有人说是止盈,有人说是资金管理,有人说是交易系统,有人说是执行。这里从答案中基本可以确定个人交易的关注点以及层级段位。

认知决定收益,每个人绝对不可能赚到超出个人认知能力范围的钱。认知圈有多大,成就就有多大。

数据中心

数据中心,2020静待星辰大海!

本章节本小姐给大家介绍的是新基建板块的其中一个分支—数据中心。

IDC 数据中心是数字化转型的基础设施,是为计算机系统(包括服务器、存储和网络设备等)安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施。

在基本面层面上,在理解一个行业是,我认为长远的大方向很关键,只有在一个规模不断向上的行业中,蛋糕不断变大,趴体中的每个人才能吃得饱,玩得开心。

从长远来看,人均机房面积看,美国是我国的约20 倍,日本是我国的约 10 倍,从带宽数看,我国是美国约 2 倍,是日本约 9 倍,反差巨大,在这条赛道中我们有足够长的距离需要去追赶,目前远远未到行业的天花板,长远逻辑具备。

政策端从过往的政策颁布来看,将数据中心纳入到新基建的范畴,与其他分支共列为后续国家重点发展的分支,这是最高规格的定调。为何同在朝廷位列仙班,年内独独确实该分支会受到政策的超预期倾斜呢?

我认为有两个方面,第一个是数据中心的基础性,作为数据的储存中心,其绝对的容量必须先行于下游行业的发展,5G2020年是商用元年,明后两年加速推进的可能性就对今年数据中心的的建设提出了非常大的要求。

其次,数据中心涉及到用地以及房屋的建设,IDC 具有 9~12 个月的建设周期,因此 IDC 的投资将前置于云计算的成长。

当前5G 商用拉开帷幕,5G 新应用、人工智能、自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮增长,而2020年是云计算成长的前夜(下图)。目前的需求增速预期是按照现有的应用场景合理推算,但是后续最大的需求预期差是来源于5G商用的深入下游的应用场景会在现有的基础上不断超预期丰富,该类应用场景甚至是年内可见,比如说疫情影响下对于在线诊疗和在线教育等分支的刺激。以人工智能为例,2023 年人工智能全球市场规模将达到530 亿美元,2020~2033 年复合增速为48.16%。

20 日,阿里云宣布,未来3 再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

行业上下游主要包括:基础网络、网络设备、IT 设备、电力设备、制冷设备和软件系统。

中游环节主要包括:运营商和网络中立的第三方 IDC 服务商,他们是 IDC 产业链的主体和主要投资方。

下游环节较为分散,包括:金融机构、互联网公司、运营商、IaaS 服务商等

1) 宽带网络:中国电信、中国联通、中国移动等;

2) 网络设备:紫光股份、星网锐捷、华为、Arista 等;

3) 光器件:中际旭创、光迅科技、新易盛、太辰光等;

4) IT 设备:浪潮信息、华为、紫光股份、烽火通信、神州数码、中科曙光等;

5) 电力系统:康明斯、施耐德、艾默生、华为、科士达、伊顿、科华恒盛、中恒电气等;

6) 制冷设备:艾默生、依米康、英维克、华为、佳力图等;

7) IDC 服务商:万国数据、数据港、光环新网、奥飞数据、宝信软件、世纪互联等;

8) IaaS 公司:阿里云、腾讯云、华为云、金山云、UCLOUD 等;

(强烈建议收藏,以备不时之需!)

重点个股列举

1、宝信软件

华东地区单体最大IDC,核心城市多方位布局:目前公司拥有华东地区最大的宝之云IDC,位于宝钢股份罗泾钢铁厂。公司依靠宝钢的核心土地资源、优质IDC建设及运维能力,接连拿下上海地区的机柜上架权,19年11月获批机架数5000个。此外,公司在武汉、南京扥骨干网核心节点城市同样具备丰富的IDC资源储备,后续扩容潜力大。

交易层面上,该股有长线资金的运作,而且主力资金并未离开,个股质地良好,低位买入可考虑中短线持仓。

2、奥飞数据

奥飞数据是一家专业从事互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商,致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络服务。公司是华南地区较有影响力的专业IDC服务商,主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务,现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络,并逐步建立以中国香港为核心节点的国际网络。

19年净利润大幅增速的原因来源于自建数据中心业务的逐步释放以及海外运营业务的高增长,公司营收与IDC行业的景气度联系紧密。

该股交易面上弹性较好,在形态维持良好的情况下,该股有望作为二波短线发力的主要对象。

3、沙钢股份

收购全球IDC龙头GS切入数据中心行业,GS作为全球优质龙头梯队IDC厂商,具有以下几点特性:(1)高价值商业核心区域选址;(2)行业内排名前列的IDC管理服务水平;(3)高价值粘性行业客户。

GS股权集中之后,有利于GS更好对接国内产业上下游资源,尤其是国内大企业客户出海需求旺盛,将大大提升GS海外业务增长确定 性。同时,对于公司管理来说,股东方结构更加简单,另一方面更加同质性的投资者也更能保证公司长期的优质管理模式持续。

交易层面该股在不断拉涨的过程中有中线筹码不断沉淀,不想短线追高的可以关注缩量调整平台的低吸。

4、数据港

数据港成立于 2009 年,2017 年上市, 以批发型数据中心作为切入点,逐渐形成以批发型数据中心服务为主,零售型 数据中心服务为辅的经营模式。客户方面,公司成立之初主要依托阿里巴巴,随后发展多家互 联网企业、云计算服务商及企业等终端客户,客户优势稳定,是国内少数同时 服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的数据中心服务商。截止至 2018 年底,公司共运营 15 个数据中心,拥有 7 个核心 市场,共部署 1.04 万个机柜,是国内领先的批发型数据中心服务商。深度绑定头部云计算厂商侧面反映到公司运营能力强,同时保证了在景气度提升时该股能够确定性受益,而且未来云计算头部厂商集中度将会提升,批发型数据中心将会是未来重点发展的方向,该方向公司是先行者。

交易面上,该股在指数调整阶段明显抗跌,同时在指数回暖时有较强的反弹力度,筹码稳定性较高,同时,中线趋势保持良好,可以保持重点关注。

5、光环新网

公司积极布局京津冀和长三角、地区,在河北燕郊、上海嘉定、江苏昆山等地规划IDC数据中心,计划未来达到总机柜数10万台起,目前新建项 目持续推进,燕郊项目预计2020年建筑落成,预计1-2年内新增量储备充足,嘉定二期和昆山项目处于审批筹划阶段,有望快速落地。

6、鹏博士

DC积累了丰富的经营,客户包括BAT、华为、三大运营商都有合作。交互级IDC主要在京津冀、长三角、珠三角。存储级(备份级)IDC主要在内蒙、甘肃、中卫、漠河等。目前有3万个机柜,在北京、上海、深圳、广州、武汉、成都都有节点。占总收入2-3成。计划至2021年IDC机柜做到10万。迎合行业景气度提升,公司在数据中心业务投资加速可以大幅提升公司业绩,在旧业务平稳后,该股有望产生更大的业绩弹性。

该股处于长期的低位,股性被激活之后弹性较好,可以作为短线重点的关注标的。

华为

今天任正非接受了采访,作为中国最牛科技公司,华为的数据值得我们重视:

1、2020年一季度,公司实现销售收入1,822亿人民币,同比增长1.4%,净利润率7.3%。(相较2019年一季度收入1,797亿人民币,同比增长39%;净利润率约为8%,均出现下降)

2、这次疫情对华为生产、销售、交付都产生了一定影响,公司从2月1日开始上班,复工率逐渐提升,当公司复工能力达到90%时,有些配套厂家生产数量还是提升不上来,疫情对它们产生了影响。华为便帮助它们说服当地政府让他们开工;(优秀)

3、华为国际物流也受到影响。现在国际航班数量大幅度减少,空运费用上涨3-5倍,预测公司一季度计划有适当下降,估计年度计划不会有影响;(欧洲那边影响比较大)

4、今年华为研发投入比去年将增长58亿美元,去年研发经费150亿美元左右,今年可能超过200亿美元;(30%+增长,服了)

5、华为全球智能手机销量保持增长。其中中国市场销量每天大概45万部左右,国际市场确实有衰退。全球看4月后开始增长,每个月智能手机销量预计2000多万部。(国际市场二季度将持续受影响)

6、这次疫情刺激了公司平板、笔记本电脑的销售,有关业务销售量呈现5-6倍增长,这些平板已预装华为HMS操作系统。(东边不亮西边亮,这就是优秀公司的特质,这次也是华为推广pad和notebook的绝佳时机)

总的来说,华为在疫情期间能取得这个成绩已经非常不容易,主要是国内生产和国外物流受到影响,欧洲作为华为的重要市场,这个影响是非常巨大的。

亮点是,公司平板、笔记本电脑的销售出现爆发式增长,这个也属于宅经济的链条。

从华为推知华为产业链的情况基本和华为相似,有一定影响,但也不至于太差,横向对比其他行业属于中等偏上的水平,后续随着复工,以及运输的恢复,作为龙头电子公司,公司的业绩恢复会比较迅速。

我们之前说过目前的人均可支配收入下降是会影响到消费的回暖,但是电子消费品现在属于刚需,回暖力度会强于平均水平。

所以,我们还是持续看好后续科技行业的表现。

…………………

操作策略上,我们继续坚持我们的公式:高仓位+好公司+睡觉=赚钱!

最后说一句,即便明天GDP数据很差,市场也不会走的太难看,因为过去的已经过去,市场不会为过去流泪。

好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!

我的投资路

1,耐心持股不动。

2,重点方向科技股,新基建通信5G

3,本金:15万起步。

4,仓位:满仓。 

5,方向:科技新基建5G,轨道交通;汽车;硬科技。

你有再好的技术及指标,你没有一个好的心态,你还是会亏钱!

心态就是一辆汽车的汽车!

你开车技术再好,车没有油!没用!

写在文末:

股票投资的精彩之处在于——它不仅使你赢得很精彩,同样可以使你败得很精彩。总之,一旦你进入股票投资行业,一旦你以股票炒客为伍,就注定这一生不平淡。

古话说“男怕选错行,女怕选错郎”,进入股票,你要谨慎。这是个不容易进更不容易出的奇怪行业。表面上,它不需要你风吹雨淋,低三下四的求人应酬,还多少可以与白领沾点边,但实际上股票是一个深得没有底、苦得没边的行业,也许你用一生的时间都无法接触到它的本质。

多少年了,股票就没有被人爱过。朋友相聚,问你贵干?憋了半天不敢说你是干股票的。在当今中国有几个知道股票,又有几个真正懂股票,会做股票的更不知道有几人了。多少人在股票市场赢过钱?即使有过赢钱的机会,转眼间又都输个精光!

股票投资的确奇妙,的确残酷。从本质上说它不过是一种生意而已,但却决非一般的生意!任何投资都有风险,但风险的降临都不会象股票那样来得如此之快,一个房地产项目投资周期可能要3年才知道结果,但股票投资也许只要3天就会让谜底揭晓,极端的时候只需要几分钟你已经死去。就刺激性而言,没有什么行业象股票市场,一年之内,会让你经历一生的传奇!也许医生这个职业可以与股票人相比拟,早上接生一个新生命,下午又送走一个到太平间。天上人间只是瞬间而已。

股票会让你很极端,赢的时候你会觉得自己是天才,输的时候你又会感到自己是傻瓜。没有单的时候很无聊,有单的时候你更着急。总想看透明天,但却永远看不透。在这个市场一天,你就一天不能平静,永远都在黑夜里探索,在无助中期盼。股票人是很孤独的,其痛苦与喜悦无法与人分享。

做了股票你才能更深的理解胜负的含义、人生的无奈、大千世界的变换多端。你才可以品味出“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红”的人生态度和历史沧桑。做了股票再上岳阳楼,你会重新体味“不以物喜,不以己悲”的个中奥妙。

当你的帐户从30万打到3万时,你还可以大唱胜利之歌,还说要搞定庄家,这是一个什么样的人什么样的气魄什么样的胸襟什么样的钢铁神经什么样的深邃眼光!这个世界还有什么对手可以把你击垮?

因此,股票人的牙关总是咬得比别人紧,心中的期待总是比别人多,工作的时间总是比别人长,头发总是白得比别人快,心脏功能总比别人好。股票人对未来的世界不作太多的幻想,绝对能容忍和看淡不同的意见,他们最关心的是自己的帐户,因为所有的观点和意见最后都要变成盈亏。

股票可能是一种生活方式,做一点股票,你就可以从另一个角度理解这个世界的广阔,从另一个角度理解人生的精彩,从另一个角度了解你自己的斤两。股市赢家,就是人生赢家,股市成败,关乎品性成败。

股票投资,与其说是技术,不如说是艺术,与其说是赌博,不如说是拼搏,与其说是做盘,不如说是做人。每一张单都透射出人性的色彩,品性的高贵。

(摘自微信公众号:安乐乐的笔记)





随机文章:

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。