干货,不为人知的秘密!!!

冲哥:上一篇文章,针对A股投资,通俗来讲无非分两个投资领域方向。但其实,抛开这两个投资领域,还可以分出很多细致的方式,但要细分起来,投资者没几年时间去磨炼和花功夫学习,就变得望尘莫及。

我认为最深的一层是“盘感”,以及对“政策预期的判断”。更深一层去说,我认为炒股得看清楚政治的方针。最高境界当然就是心态决定你的成败,炒股60%心态,30%技术,10%运气。

对价值投资往消费型方向去选择,我今天再补充一点。“价投消费型”品种,即使遇到金融风险大跌,能2年时间内立马收复起来的一个重要的因素。

开讲……

疫情灾难下美国为了挽救资本市场,不适一切代价“直升机撒钱”,导致美国首次进入0利率时代。回看历史,2014年欧洲央行首次推行负利率,再进入2016年日本央行也开始实行负利率。以此来对比,美国降息速度算慢了。

然鹅,有所不知。外国普遍的投资者实实在在能拿到资本增值基本是0,没错!在他们看来,自己的资金在一个大周期下来,能保值就已经很不错。

然鹅,有所不知。像欧盟国出现不少的主权基金,长期下来年化收益能有5个点就已经很不错,对一些北欧国家佛系持股年化收益也仅仅是5个点。

毕竟,整个欧洲经济的增速也就只有2%左右,甚至更低!!!

相对应关系,这里有一个核心。你想得明白了,自然清晰价投消费型的品种,哪怕遇到金融风险下,为啥能在2年时间收复跌幅,甚至屡创新高,事因不少国外的主权基金往我们A股资本市场去投放,核心是他们特关照A股的价投消费型产品。

然鹅,有所不知。他们持股周期,一般在6-10年。

拿5年周期放在2015年国内股灾的格力,对比现在格力的股价,去算5年周期的年化收益,omg,年化5%是远远不止了。如果时间推算到2008年的前复权的格力至今的涨幅收益,外资基金“春风得意”了。(下图格力电器前复权走势)

只不过呢,2008年,人家还瞧不起咱们呢!!

现在,他们在近几年,一直不开心的是,为什么中国资本市场开放程度那么低。

核心就是,他们经过2016年推行负利率后,一直都想参与中国新兴市场的发展。

然鹅,有所不知。在早前A股市场因为不成熟的条件因素下,管理层对外资的开放额度并不高。再说,当时人家并不愿意通过资本市场割咱们韭菜,他们更愿意是通过汇率去收割中国老百姓的劳动力。

2018年毛衣战谈判,你表面觉得中美谈,但实际利益上的东西,美方也只不过是代表着G7的意见,又或者这样说吧,美国代表着有钱人的利益去敲开中国市场。

美:你得开放金融市场,你得买我们更多东西,你得为我们继续打工不能发展新技术。中:卧槽,公平互利,合作互赢。

话说2016年欧洲央行首次推行负利率后,老外开始意识到中国资本市场廉价筹码的珍稀,当然,咱们管理层并不是傻子,廉价优质的筹码又怎可能拱手相让给他们呢,以至于2016年国家的政策导向很明确,价值投资!

你可以看到国内很多优质资产的公司就是从2016年开始膨胀起来。

中国平安当时30元涨到最高90元,格力电器13元涨到最高的70元多,美的,茅台等等,一揽子价值投资的消费型品种都是从2016年开始膨胀的大涨之路。

所以呢,炒股你得搞懂政治,只恨,冲哥跟你们相识“恨晚”!

冲哥:哈哈哈,这两年啊,管理层开始对他们开放很多了。前有MSCi一年内三次扩容,后有富时罗素对A股资本市场的投资不断扩张。

前天有消息,富时罗素指数公司,下一步美联储是否会将股票纳入资产买入计划。言下之意,美联储的钱可以通过富时罗素托管参与A股资本市场。

冲哥:早在前一个月就确定,4月1日起,取消券商外资股比限制。如果你能把这消息想明白,也自然想明白,中信系合并为券商航母,对抗外来竞争,并不是谣言。

冲哥在4月14日,针对这则消息在“知识星球”解读。

一个投资者要不断提升自己认知的范围,我一直以政治的角度去炒股,政治角度可以帮助我能坚定在一个时候认准一个方向。绝不会因为短期跌了就恐慌。

我经常给大家信心,有我在,别怕,只要我们买的股票在足够低位。我们千万别跟普遍的散户那样,老是死在黎明前,低位的时候扛不住,以后大涨以后才去追涨。

我很坚定,中长期来看,这里没有一点风险,我认准一个方向,绝不会跟普通的散户那样,跌了看大跌,涨了看牛市,跌了悲观,涨了乐观。

讲真,你永远赚不到超出你认知范围之外的钱,除非靠着运气。但是运气赚到的钱,最后往往又会靠着实力亏掉,这是一种必然的趋势。

对于盈利的关键还是在于建立自己的交易系统和策略,行情的本身只是催化剂,而非能够持续盈利的本质。如果自己没有投资逻辑、模式、纪律等,行情再好也只是气氛比较嗨而已,但这跟你最终是否盈利无关。

不然为什么那么多人经历了牛市照样在大跌和熊市中又全部回吐。

冲哥:市场风格后面会慢慢转换,不变的是低卖高卖,找对方针,我继续看好低位的新基建科技股,和数字化经济这个方向比较好。整个周期来看,中长线这里一点风险都没有,找对政策行业预期差,低买是策略。

今天时间问题。昨日zz局的释放的信号,我明日在给大伙好好说!!精彩还在后面呢。

冲哥:六稳到六保,简单几句话,核心问题还是预期的降息周期,降息周期我前面跟大家讨论过,当前咱们拿到的筹码在国际上展开谈判,谈好了,自然就降,降息先不急。

而当前,在疫情底下,一季度GDP落得负6.8%,上面是急着怎么想方设法,在接下来的3个季度以“什么政策”,加大力度,去刺激GDP增速。

焦头烂额下,得还靠基建刺激为主,当然另一边,得稳好“房住不炒”。

前面都跟大家提及过,再有效的方式必然还是通过新基建和老基建投资,这是政策的抓手点,其次是消费和制造业投资。

我方向继续不变,新基建和老基建方向是2020年的政策导向。涉及新基建领域当前特高压,以中国西电这个大中军标的,涨了一把了,很难再去寻找预期。那么数据中心,5G,轨道交通智能机器这些领域还存在预期差,这4个领域依旧是重点方针。

老基建在周五也出现了异动,上周政策也提示小区改造方案,周末也着重提出“房住不炒”,所以老基建领域无非就是抛开房地产,往工程基建,水泥,材料修饰去寻找机会,上周五工程基建率先有资金进场抢筹,上周五我也提示当前潜伏的一个老基建标的股。

文章的最后说一个基友-萝卜投研,萝卜是非常真诚的人,他每天研究各种公司,擅长挖掘好的研报观点,然后清晰的从业务模式、公司业绩到后续的增长空间都给出详细的分析逻辑和数据支持,非常适合读者深挖低估的潜力公司。

去年10大牛股找到了5个,包括诚迈科技,万集科技,韦尔股份,圣邦股份,北京君正。

(摘自微信公众号:骑牛夜幕的冲哥)




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