今天,恐慌将继续?

杂讯

大伙好!今天我是想说的有点杂的邵老。

按照咱们的老传统,每逢周五邵老我都要提前祝大伙周末愉快!大伙一定要身体健康!好好把这场各方面的仗打下去!

对于今天,我想把早些日子看到的且自己感悟的事情,通通一并与大伙分享~

所以鉴于此没有一个很好的主线逻辑,所以看上去可能会有点乱,不过这一切消息都是值得让人深省亦或包含独特价值的。(不然邵老我也不会给大伙分享)

首先昨日周四,也是小蓝的周失业数据的公布。

而数据显示小蓝在四周失业2200万,可以说十年复苏创造的工作机会四周内功亏一篑。

不过这一数据出来以后,不知道为啥普遍的人都乐观的过分,称这只是暂时的现象,数字游戏罢了。

很可惜的是邵老我并没有看到论据,几乎都是随口而来。

首先我们要看到2200万失业数据绝大部分是来自于小公司(许多大公司,如小蓝银行,承诺今年不裁员)

而前天外围就有新闻报道3500亿小企业管理委员会SBA得纾困款项已经告罄。

SBA得数据显示有164玩个小公司得到了援助。所以我特意算了算数,估摸着还有200万个小公司没有得到资助。

如它们因为不能即使得到援助而关门,则至少1200万人将持续失业。

这还只是邵老我的粗略估算,也包含了很多假设。但是这个估算显示,就业情况在疫情过后,如果小公司没有得到及时援助,失业率虽然下滑到终究还有一大缺口。

当然咱们就理智的通过失业数据去分析昨日的美股。

如今这一失业数据应该就是高峰期,换句话说未来再差也不会比现在更差了!这就是一个预期的表现!

随着小蓝的一些人口大州初请失业人数的下滑,这些数据也从侧面印证未来失业人口数据逐渐减少,再加上大统领的神操作——解除封城措施,这对美股构成了支撑,也助长了昨晚美股的继续反弹走高。

如今的美股仿佛疫情已经结束,股市永远都是向前看的赌徒们的乐园。

再给大伙一个观察小蓝疫情的指标,那就是盯着纽约,它能稳定下来就是好的开始,毕竟人口密度放在那里。

说完小蓝,咱们来说小红。

在看完这个GDP等一季度数据,我大伙应该就知道我之前为什么强烈呼吁强刺激Z策了。

关于F价最近应该挺敏感的,邵老我就不多叙述,只能说一线核心F产,刚需的还是尽快买上车盘。这里我就不多谈,有心人自己看到就行。

这里解决这个问题本质办法还是加大供给。

目前看限购只会令需求被压抑,同时小红人对放水带来的贬值和价格上涨又很惶恐,所以大伙应该就明白为什么最近深圳和魔都等等这些钱最敏感的地方F价开始动了。(变相储蓄,懂的人都懂)

最后这一段还是聊疫情,不过这里聊的是咱们小红的疫情。

在疫情爆发起初,我就让大伙盯着两项去看疫情是否转好,其一就是全国的开学时间,其二就是两H的开启时间。

前者基本都确定了,连广东也基本确定在5月中之前开学。

那么剩下就是两H,目前我认为如果全球疫情拐点在5月能基本明朗。那么5月开将能够更好评估全球疫情及影响,也不排除这次会搞远程视频。

一季报的引申

讨论完这一节,关于我对一季报的看法总算是告一段落了~

大伙如果还没看之前两篇,可以点击这里回顾:《重大,最惨痛的一季报期》、《小心,三只黑天鹅要来了

其实从前两篇连着看下来,很自然有一个问题就出现了:什么才叫成长股?

首先咱们要理清一个概念,真正的成长股从来不是由行业来定义的!不是说科技股TMT就一定是成长股。

成长股的定义,从来不在于科技,而在于“成长”两字。

为什么科技股的成长被这么看重?是因为它们被寄托的未来,所带动的成长是最令人值得期待的。

如果说消费股的特性是防御性,在经济下行周期业绩稳定,而在经济上行业绩则弹性不足;如果说周期股的特性是进攻性,在经济上行业绩弹性极大,而在经济下行周期往往非常惨淡。

那成长股则具备两者的特性,经济下行保持成长性,经济上行成长性则更为犀利体现。

唯有攻守兼备,才能称为成长股。

但成长股这一说法在大A变得扑朔迷离。毕竟大A很大多数的科技股或者说成长股,本质上都是披着科技画皮的制造业,是的,你没听错。

这一点都不奇怪,咱们最值得骄傲的一点是什么?制造业大国!这是本质。

所以正因为制造业,才会有砍单的风险,也才有业绩上涨十倍下滑70%的大幅波动,才有盯着订单做前瞻博弈的投资风格。

真正的成长股是通过上下游制定规则保持自己利润稳定的,哪能这么低声下气。

现在这么看到,某种意义上茅台才是过去10年A股成长股的典范。

那么这些科技制造业的投资机会在什么时候?在海外疫情得控的前后,在市场预期的最底部,在需求反弹之前吧。

要知道人性永远是大A逃不过的必修课。

蓝筹行情

早盘A股基本上是多头的天下,个股活跃,板块轮动。

疫情也发布了全球高点已过,如果说市场上一直在说制约A的重要因素不是疫情,那么现在疫情好转了是不是A股就好转呢?

这里大伙心中肯定有个秤砣去评判。

关于经济GDP的下滑,本身预期是有的,所以GDP回落属于正常情绪。还是那句话咱们大A炒的是预期,总是提前博弈预期。

而北向资金今天继续猛吃大盘股,A股也算是放量,从指数角度来看仍然受制于2850这一心理压力。

但今天市场真的很好吗?

盘面总感觉挺好,题材有量能也有。但瞅一眼涨停股,也就50家左右。

数据公布之后市场理解位利空落地,开启上攻,但要留意我上方才刚提没多久的:人性。

今天明显情绪是背离的,主要还是蓝筹行情。

现在主板在2850这里有分时顶背离,我认为短期要上攻上来之后2850-2900更需要注意一些。

之后的走势就要看箱体,然后重个股轻指数为主了。

最后邵老不会忘记传统,祝大伙周末愉快!咱们下周一约定不见不散!

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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