小心,三只黑天鹅要来了

两只鹅

大伙好!今天我是感叹时间过度飞快的邵老。

这两天我的几位老兄弟在群里闲谈,他们一直在讨论五一放假该干嘛,该不该出去玩和去哪里玩的话题…

我在那刻才反应过来:“五一还有两周就到了?”。

大伙应该能理解那种感觉,就总感觉今年基本没干些什么。我现在不禁感叹武汉的人民居家待了4个月,会不会恍然这一年一个季度就这么过去了…

时间流逝的那刻被发掘,才是真正令人精神上催老啊!

今天邵老要谈的正在酝酿的黑天鹅,来源于三点:一季报,鱼儿,疫情。

一季报我们留到下一节细讲,同时邵老也花了些功夫,给大伙分享我的劳动成果。

我这边先说说鱼儿。

大伙应该也清楚在蟑螂起事没过多久,驻鱼儿就换了一位大哥坐镇。

在昨天这位大哥发表了一番特别谈话,谈话内容极具针对性。

但我相信很多人都被这轮疫情转移了视线,就没过多关注鱼儿,也会某程度上认为鱼儿的情形变好了。

但这一切都是错觉。

人们的启发认知很大程度是靠媒体传播,不过我在这里不打算阴谋论诠释~仅仅因为疫情曝光的价值更高而已,鱼儿随着不断发酵早早就令人生厌,甚至丢失了不少传播价值。

但对于咱们投资者来说,每个消息渠道、认知都不能被牵着走

那大佬到底针对鱼儿的是啥?谈话里有一句很重要:“关键时刻变成了G家安全的致命隐患”。

对于现在的鱼儿,咱们可以简单的分为蓝鱼儿,黄鱼儿。

蓝的呢就比较倾向我们这边,而他们正在努力推一个叫23条的玩意(具体条例是啥大伙可以在网上找找)。

随着这个23不断推进,以法律界为首的黄鱼儿就不爽了!

30名法律界黄鱼儿联署声明,希望咱们要尊重他们的基本F,避免作出任何可能会被视作干预或削弱鱼儿那些屁事儿的行为或言论。

大哥是怎么回应的?

“该制定的制定,该修改的修改,该激活的激活,该执行的执行”

在结合上面的那一句以后大伙再品一品。

随着对抗不断酝酿、不断暗潮汹涌,疫情过后或者说不需要很久….新一轮的危机正在路上了。

好了咱们来聊第二部分——疫情。

不过邵老我提前说,这里酝酿的不是二次爆发的危机。

我对于这部分的思考,源自于咱们小红撤回了在意大利的医疗队,而意大利也决定解除封锁。

我第一个思考就是咱们本次支援战役,战果如何?我个人认为是非常不理想的。

所以我认为撤回来的决定很正确。出发起初,我认为我们并没有对整个小欧整体态度有一个很好的认知。

殊不知人家核心策略几乎就是趟过去,基本就几乎是明里暗里这么搞的!

核心策略的不同,造就咱们的支援就很尴尬,出现了很多分歧。

所以撤回来是对的,争吵也是不明智的。

其次我们要有一个认知,咋们的方案不是唯一解!毕竟要深切知道咱们在医学上从来不占优势,他们有成见也是可预见的。

所以我们更应该思考未来,这里可从张文宏医生的大实话中参考。

现在看来,如果疫苗搞不成功,咱们也是有可能走上具有特色、严控的“群体免疫”之路。

像张文宏医生对国外形式比较了解的状态下,人家已经开始就这方面的数据作准备了,以防疫苗失败以后无准备的再度惊慌。

多手准备肯定是没错的。

那为什么我上方所说的群体免疫打上了引号?因为本质上咱们走的路会和小欧的本质不同。

国外所宣称的群体免疫目前有两个观点:


第一个,实际上就是“减人口Z策”的官方宣言;第二个就是承认疫情将长期存在的这个事实。

咱们对于疫情就多留个心眼吧。

一季报的威力

上次已经聊过关于今年一季报期较为惨烈,但不得不说今年除了惨烈也出现了非常奇怪或者说有趣的走势。

如果用过往的套路去套一季度,那一贯的思路就是一季报数据往往预示着全年的景气度和增速。

所以才会有预判一季度行情的也有春季行情等等类似说法。

其实说白了在一季报业绩期有惊人成绩的公司,在全年也会受到众多投资者的关注和偏爱。

可惜啊!今年不能照搬套路了。

咱们以医药里的爱尔眼科来举例,披露了一季报净利润下滑60%-80%,股价次日竟然一度大涨5%,丝毫未有受影响的迹象。

包括了粉红色动物、农业股、一部分消费股等等也有同样状况,一季度业绩不好反而股价稳定的状况。

反过来看立讯精密和蓝思科技(立讯增长55-60%;蓝思扭亏为盈增长11倍),在一季报业绩亮眼到不行的时候,这些企业一季报预告披露后,并没有迎来股价的上涨反而是大跌。

那到底为什么业绩好反而跌的状况?

这个时候就不得不谈咱们大A超前计提的能力!虽然目前发布的是一季报,但市场现在已经开始计提博弈二三季报了!

没想到吧!这就是大A!

那市场其实现在根本不在意一季报(除去那些巨亏且受疫情影响的企业),不然爱尔眼科这样的季报业绩,不会没有任何反应!

说白了市场是贴地也是很真实的,现在在意的是二季报是否会超预期或者大幅改善。

所以咱们未来关注重点在于:

一,一季报增速稳定,但是二季报的市场是否有大幅回落。(一旦二季度预期转差,情绪上就会有心理落差,咱们要有所警惕)

二,一季报增速稳定,二三季度仍能维持稳定甚至增长。这部分就应当的保持更高的忍耐度和信心。

三,一季报乃至后面业绩都持续承压的部分个股板块,赶紧回避吧!

对于今年的市场环境而言,如果能做好未来一个季度,尤其是是二季度的前瞻和跟踪研究,加上外围疫情有望二季度看到拐点的背景下,这才是2020年最大的超额受益来源。

而邵老我在昨晚也花了一些功夫,筛选出了一部分(大概80多家)一季报预告净利润亏损过亿的个股名单,无偿分享给大伙避雷。

这次同样定个不硬性的小目标,我希望今天 “在看” 能上个450~

然后大伙在公众号后台回复 “一个亿” 就能获取这份《一季度亏损过亿个股名单》

兑现

早盘虽然受到外盘影响低开,但是外盘对A股的影响只有一个开盘就兑现了。

整体A股还是在存量博弈的阶段,并没有明显的转向多头市场,不过题材和板块开始慢慢的活跃起来,监管层的态度也是希望市场能够活起来,至少从今天的盘面来看,特高压,数字货币和券商股都是轮番表现。

证券股频频盘中发力,但是持续性虽然不佳,但是资金正在扎堆进入,可能还需要点火候。

目前主要的压力均线,就是30日均线。所有我们就要关注今天收盘这个指数能否正式确认突破站稳。

创业板今天涨的好不是小盘股题材多好,小盘股是分化的,拉指数的还是本周的医药生物股,很多都是创业成分股,所以创业板的指数拉的相对多一些。

目前策略上依旧短线思维,快进快出为主,轻仓,不宜重仓,保持好仓位的灵活性,昨日上证指数冲高回落,形成了箱体双顶被离,形态不是很美丽。

所以我们要留意短期是否有诱多的嫌疑,对于走弱的题材一定要及时避险。

(摘自微信公众号:陆家嘴邵老板)


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