十大机构研判!!!

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乐乐:

交易中,最重要的是什么,有人说是入场,有人说是止损,有人说是止盈,有人说是资金管理,有人说是交易系统,有人说是执行。这里从答案中基本可以确定个人交易的关注点以及层级段位。认知决定收益,每个人绝对不可能赚到超出个人认知能力范围的钱。认知圈有多大,成就就有多大。

十大机构研判

本小姐周末看了机构哥哥们的观点,整理了一下如下。总结了机构哥哥的观点,对现在股指下行的空间并不大,处于触底的一个阶段。中信,光大,安信3家对新基建在一季度中长线的配置机会。4家对当前行业都没明确的配置方案,另外3家对消费周期的配置机会,本小姐觉得一季度消费走了一轮上涨,当前再去配置毕竟有追涨的架势。

随之cpi环比回落后,农林牧业受通胀炒作情绪也退潮,今天农业板块也随之大跌。

按道理,越跌新基建科技股品种是当前较好的低吸配置逻辑。另外老基建也是配置的一个较好方向。

消费,社融数据反映了一个大方向,国家要拼命的撒钱放水,鼓励刺激,也反映了未来不对外贸有期盼,包括一些细微变化,地产的一些松动,地产也不算是松动,算是给一些企业机会了,万科、中海这些高管被带走就是因为这个事情,随后就出来了个多地产商竞标,算是给小企业活的机会。所以消费这一块未来感觉应该有机会,但是不知道从那里下手,我觉得只能等消费品种回落震荡后,在年底10月份过后的投资者逻辑才好。

1、华泰策略团队认为,A股行业密集轮动的特征强化,制造(军工)、周期(建材)、可选(消服)、必需(医药、农业、食饮)均有短暂表现,市场配置逻辑从前期找政策、找涨价进一步演绎至找题材和短期确定性(军工→LEAP出口限制、消服→报复性出游、医药→防疫物资海外需求),配置逻辑倾向短久期、主线不明,反映市场风险偏好仍处谨慎观望。

2、中信建投策略团队认为,市场波动触底,经济恢复值得持续关注。4月中旬和下旬可能是全年最好的加仓时间窗口。4月中下旬仍然是海外疫情的观察窗口,科技板块仍需等待,内需驱动是主导。维持农业、必须商品和医药相对收益的看法不变,其次建议增配地产和水泥。

3、中银策略团队认为,短期来看市场仍然处于相对弱势环境之中,流动性环境难以支撑高估值,同时一季报创业板业绩存在较大下修风险,综合来看,短期成长板块或面临一定下行压力,价值风格有望获得阶段性收益。

4、海通策略团队认为,由于全球流动性危机缓解及国内政策加码,市场处于阶段性反弹中,但是海外疫情还很严峻,对基本面的影响仍未消除,反弹后市场可能还会回落,即反复震荡筑底,整体是区间震荡。未来A股再次回落的诱导因素可能来自国内较差的一季报、美欧股市的再次下跌。

5、安信策略团队认为,未来A股市场盈利预期再下修的空间已经变得越来越小。从市场层面来看,主要指数换手率趋于稳,赚钱效应逐 步回升,市场整体呈现回暖迹象。虽然短期市场可能仍有反复,但是中期来看A股将呈现震荡向上趋势,短期结构上可以重点把握内需消费、新基建和传统基建,关注一季报超预期的优质公司。

6、中信证券策略团队认为,市场底部拐点在下周各项经济数据落地后将得到确认,全球资金的再配置、产业资本入场以及国内经济恢复将共同驱动二季度市场上涨。配置上依旧以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,同时重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合。

7、新时代证券策略团队认为,当下市场类似2018年Q4,是大的底部区域,但V形反转直接进入上涨趋势的概率不高,短期建议不再追涨,等待更好的入场时点。

8、光大证券策略团队认为,当前市场估值隐含增速预期已低于长期潜在增长率,若继续下跌长线资金可逐步买进,短线资金可继续等待右侧信号。配置上,重点关注逆周期相关的纯内需标的,包括新老基建(建材、建筑、机械、5G)、汽车和地产,其次是业绩确定性强的必需消费,还可关注欧美生产受阻给国内行业带来的补空缺机会和高股息板块。

9、方正证券策略团队认为,未来三周,大盘适度回调不见得是坏事,只要上证综指不有效跌破60季度均线,中小创不再创出新低,通过缩量横盘整理消化各类利空因素后,后市依然值得期待。

10、国海证券策略团队认为,在低利率环境下,股市长期向好态势不改,不同的经济政策选择将对应不同的市场节奏和相对行业景气。今年在通胀的大背景下,中长期倾向看好农业和消费,短期市场板块轮动较快,表现更多的博弈性。

科技股跌幅意图明显

从主力意图看,今日权重股走势偏强,而已创业板为首的中小创继续大幅补跌,尤其是去年爆炒的科技股,今日继续大幅杀跌,计算机、通讯、电子等科技股继续被主力资金抛售,主力资金流出在近100亿元。

看来大盘指数未来跌幅已经非常有限了。但很多前期大涨过的科技股个股还有较大的补跌空间,这也正是近期大盘难以快速走强的重要原因。接下来继续是对前期的科技股杀估值为主。

所以科技股继续是回避前期涨幅较大的品种,相对应低吸一些低位的品种。我们的金信诺这种就是其中的好标的。没涨就是硬道理!!!

对于科技股,尤其是消费电子这一块问的朋友比较多,这里总结了一份机构电话会议纪要,大家可以参考一下:

从2020疫情以来,世界工厂的中国大陆一开始只是供应不顺,但是现在可以预见的是全球经济将会下滑,二季度下游终端需求萎缩,企业担心成品变成库存(库存对消费电子行业的影响还是挺大的,可以参考之前的欧菲光和歌尔股份),接着就会发生推迟,减产,砍单现象。

基本上,国产华为、oppo、vivo手机库存水位早已偏高(这个情况和IDC预计的差不多,IDC认为中国大陆手机一季度下滑30%),而疫情影响也影响了5G方案的进度,联发科日期对5G的态度开始转为保守,高通也表示订单开始下滑

原先是春季看安卓,秋天看苹果,现在疫情影响春天看安卓的春天已经延后了,预料会推迟到夏天,加上秋天看苹果的秋天也是从夏天开始备货,因此6-7月份的基本面是可以期待的。

意思就是消费电子4-6月份大概率要进行震荡寻底过程

从整体趋势看,虽受疫情影响,今年仍有4点可关注

1、光学镜头、CIS图像感测、TOF飞时测距、CPU/GPU高速计算、服务器、先进封装,FPC软板等还不错

2、从2019至今,相对处于高位,但2020仍可继续上行的:工业类PCB,TWS耳机、散热模组、射频及天线等

3、远程服务与宅经济方面的电脑和电脑周边概念。全球疫情使得远程服务与宅经济需求将延续一季度继续增温,展望二季度电脑及电脑周边的需求反而依旧畅旺。

4.今年苹果推出MIniLED背光的ipad和MACBOOK,而京东方、tcl科技等也将推出MiniLED背光电视及显示器,所以,2020年LED行业的景气度还可以。

最后贴几张科技股板块走势,大家就知道最近科技股有多难了


我当前策略就是持股为主。

期待新疆交建这个老基建短期的上涨机会,届时获得收益后,再往相对应的持股标的的科技股去低吸配置。

我的投资路

1,耐心持股不动。

2,重点方向科技股,新基建通信5G

3,本金:15万起步。

4,仓位:满仓。 

5,方向:科技新基建5G,轨道交通;汽车;硬科技。

(摘自微信公众号:安乐乐的笔记)



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