今天,一个信号!

严社长——热衷喜爱席位某证券上海江苏路,证券出身,后期某投资机构专业投资高手,纵横投资界十几年,专业股市操盘经验!现正有幸拿自己毕生的经验与各位分享,希望能帮助到更多迷途的朋友!

社长的分享没有为什么,只因人过三十,灯红酒绿,美女知己早已麻木!现在爱好只想写写文章,分享技术,仅想为自己的人生不再那么的枯燥!

 社长有话说 

今日行情梳理

周四股指又是折腾了一天,多空双方激烈争夺,最终股指全天上涨0.03点,最极限的红盘了。

全天量能出现明显的萎缩,全天沪市成交2207,基本达到了本周的均量能,但是和本周二的天量3000亿比还是缩量不小。

可见在连续上涨了三天之后,市场的激情又开始出现了降温,投资者谨慎情绪仍在。

社长我认为市场的各方力量仍在博弈当中,最终的方向就在这两天给出。

这个时候都会提一个问题,市场到底是跌不动还是涨不起来?

当然站的队伍不同答案也不同,所以取决于你的角度和方向,所以我们尽量站在客观的一方来看。

我们的观察是在连续上涨之后,市场有一定的获利盘,也有一定的解套盘,很多人毕竟被套了大半年了,现在终于有机会了。

但是感觉盘面中的主动性抛压并不重,获利回吐的压力也不大,从板块上主要是高位高价的白马股有一定的兑现压力,就是科技股虽然有高位震荡,但是主动性的抛压也不大,因此跌不动的感觉更重。

严社长:

当然指数更多的还是要看证券的脸色,当下我们对证券的理解就是调整仍是机会,因为资金目前对证券的流入是明显的,证券的龙头还是跌不动。

所以整体来看,对科技股我们认为还会分化,对于证券股我认为调整仍是机会。

 行业机会 

汽车:特斯拉给出的暗示,预期釜底抽薪

这部分是应昨日文章《爆!寒冬结束!》的后续,社长答应大家的今日就一并说上。

美东时间周三收盘,特斯拉股价刷新历史高位,报393.15美元,逼近400美元关口,突破两年前创下的收盘高位纪录,市值更是超过700亿美元。

过去三个月,特斯拉股价累计上涨超过60%。

严社长在此想咨询大家一个问题,特斯拉的上涨是否预示着汽车行业正在釜底抽薪?

这里大家可以参照另外一个行业——手机。

2019 年 Model 3 单款车型在美国新能源车市场的市占率在 2019 年 10 月达到了 57.7%。

Model 3 的风靡全球,与2010年的 iPhone 4 十分相似。

如果说苹果的崛起扶持了一大批中国手机供应商,间接推动了中国手机品牌后起之秀华为、OPPO、小米在手机行业的发展壮大。

那么国产特斯拉也将如苹果一样给中国带来众多产业链配套机会,而未来新能源高端供应链相关零部件有望收获更大的盈利空间。

而未来的电动车,将走向“高端车新能源化”和“中低端新能源车运营化”的两大方向。

既然我们找到了两大需求的方向,严社长秉着以前工作的老习惯,我们用数据说话!

首先社长问大家一个问题,大家滴滴打车打过不少吧?见的最多是什么?答案大家心里有数,虽然这个举证很浅显却是实理。

而15年起,广深、佛山、昆明、太原、大连、沈阳、郑州陆续出台措施加快网约车、出租车的电动化。

网约车、出租车市场为中低端新能源市场的重要需求来源,新增网约车与燃油出租车、公务用车的存量替代也为其重要的增长驱动点。

2019 年 1-10 月累计真实销量下滑的仅有 13 万元以下的新能源车,其余均实现了正增长。

其中 40 万元以上的高端新能源车型增速持续领跑,1-10 月累计真实销量增速达 129.3%, 在补贴退坡后虽增速有所放缓,但仍能保持 50%左右的真实销量增速。 

严社长:

当新能源车的产品力在高端车和运营车已得到验证,特斯拉国产化带来汽车供应链新增配套需求和变革方向,未来中国新能源车真实需求稳健增长确定性高。

社长我这里给出的建议是,关注新能源高端供应链核心标的!

【电新组覆盖】:

动力电池霸主,宁德时代;

方形电池壳,科达利;

全球湿法隔膜龙头,恩捷股份;

负极材料龙头,璞泰来。

【其它核心】:

电机三合一铝合金壳体供应商,旭升股份;

汽车副车架顶棚结构件龙头,拓普集团;

电池热管理组件全球龙头供应商,三花智控(家电组覆盖)。

 组合拳 

央行:“7+14” 护航跨年流动性平稳

12月18日,央行以利率招标方式开展2000亿元逆回购操作,其中,7天期逆回购规模500亿元,中标率2.5%,与此前持平;

14天期逆回购规模1500亿元,中标利率2.65%,较此前小幅下调5个基点!

首先这次组合拳是由多面意义的!首先如同小标题所说,这次14天的逆回购是跨年的,说明本次逆回购的操作更主要是针对银行季末考核引发的市场跨年流动性压力。

所以严社长认为央行旨在护航跨年的流动性,呵护资金面。短期的加量减价投放流动性,可以缓解春节之前的资金压力。

考虑到跨年资金扰动,社长我预计未来央行仍会采用MLF超额续作与定向降准交替使用的方式呵护资金面。

所以另外一面意义便是,1月降准概率较大!

展望明年,稳增长,降成本是货币政策的主要目标,降准降息操作仍有望继续实施,最新一轮降准在1月落地的概率较大。

至于降息,虽然明年仍有空间,但受当前CPI上行压力的影响,短期难落地。

严社长:

不管怎样,这类消息对于A股市场而言,流动性预期的改善有利于风险偏好的进一步回升,预计后市市场借此机会能够继续维持震荡上行走势。

(摘自微信公众号:财讯社)




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