今天晚间,鹏华基金公告称,决议自2023年6月9日起,对公司旗下鹏华中证500买卖型开放式指数证券出资基金持有的停牌股票“*ST中天”依照0.11元/股进行估值。
记者注意到,*ST中天已于5月19日起停牌,停牌前的收盘价为0.4元,此次鹏华基金的估值调整,相当于在收盘价的基础上打了不到3折。
别的,从到去年底的基金持股状况来看,共有61只基金持有*ST中天,大多都是指数型基金,其间部分基金的持有市值占净值的份额挨近2%。
*ST中天估值砍至0.11元/股
记者注意到,此次公告之前,5月18日鹏华基金就曾对公司旗下基金持有的“*ST中天”进行估值调整,调整后的估值价格也是0.11元/股,但彼时是ETF基金在外,这次相当于将ETF持有的部分,也进行相同的估值调整。
此前还有德邦基金也对旗下基金持有的股票“*ST中天”进行估值调整,估值价格调整为0.12元/股。比照来看,鹏华基金的估值调整略低一些。
公告显现,因中天金融(000540)呈现“2022年度经审计净资产为负值和2022年度的财政会计报告被出具无法表明定见”的状况,中天金融股票自2023年5月5日起被施行“退市危险警示”,证券简称由“中天金融”变更为“*ST中天”。
而在二级商场方面,*ST中天已于5月19日起停牌,停牌前的收盘价为0.4元,此次鹏华基金的估值调整,相当于在收盘价的基础上打了不到3折。
Wind数据显现,鹏华中证500ETF去年底时持有*ST中天25.53万股,持有市值占净值比仅为0.11%,全体影响较小。
值得一提的是,此前多家面对退市的公司,终究都被基金公司将估值砍至0元,而此次*ST中天并未被砍至“一文不值”。
从5月31日*ST中天的公告来看,其正在推动严重资产重组,尽管终究计划能否取得同意存在不确定性,但至少留了一线希望。
部分基金去年底持有市值占净值比挨近2%
除了鹏华中证500ETF持有*ST中天,记者注意到,到去年底还有60只基金持有*ST中天。
从这些基金的持有状况来看,首要持有的基金类型均为被迫指数型基金,对*ST中天的持股归于被迫装备。
再从持有的占比来看,有7只基金持有市值占净值比超越1%,其间华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF这两只基金持有的占比较高,分别为1.98%和1.96%。
假如这些基金到现在也都还持有*ST中天的话,那么显着也要对其进行估值调整。
别的,鹏华旗下的另一只基金–鹏华中证800地产,相同也持有*ST中天,且到去年底持有市值占净值的份额为1.9%,假如现在仍然持有且持有份额没有显着下降的话,那么影响要比鹏华中证500ETF要大。
总的来说,大多数基金对*ST中天的持仓,占比都不高,但部分占比挨近2%的基金,假如还维持在这个份额,那么估值调整对净值仍是存在必定的影响。